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Como alguém que já navegou pelos mares tumultuados do mercado de criptografia já há algum tempo, posso dizer com segurança que desenvolvi um olhar aguçado para detectar oportunidades – e potenciais armadilhas. Uma dessas oportunidades é investir em fundos de hedge criptográficos, mas não é para os tímidos ou despreparados.
Nos últimos anos, tem havido uma curiosidade crescente sobre criptomoedas. Consequentemente, as instituições financeiras mais tradicionais começaram a investir em ativos digitais. Esta tendência levou ao aparecimento de fundos de hedge criptográficos e outros intermediários, com o objetivo de conectar o mundo dos bancos tradicionais com a tecnologia blockchain.
Considere um fundo de hedge de criptomoedas como a intersecção entre criatividade e turbulência de mercado, esforçando-se para harmonizar o controle de risco com a lucratividade. Aprofundar-se nas táticas, nos perfis de risco e nos dados de desempenho anteriores dos fundos de hedge de criptografia permite que você ganhe vantagem no mercado de fundos de hedge de criptografia. Consequentemente, você pode projetar sua abordagem de investimento e tomar decisões bem informadas sobre retornos potenciais.
Hoje, gostaria de compartilhar alguns insights sobre fundos de hedge de criptografia – o que são e como você pode aproveitá-los para obter vantagem como investidor em criptografia. Vamos mergulhar direto nisso!
O que são fundos de hedge tradicionais?
Como analista, eu descreveria os fundos de hedge como ferramentas que utilizo para equilibrar as flutuações e os riscos do mercado. Ao reunir recursos de vários investidores, criamos um portfólio diversificado que reduz perdas potenciais. Os investimentos podem abranger diferentes instrumentos financeiros, como derivados, ações, obrigações, mercadorias e moedas estrangeiras, todos com o objetivo de maximizar os retornos e, ao mesmo tempo, gerir eficazmente o risco.
Originalmente, os fundos de hedge especializavam-se em administrar investimentos e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos de mercado; no entanto, desde então, eles ganharam a reputação de serem opções de investimento mais arriscadas e sofisticadas devido às suas estratégias complexas. Além disso, estes fundos recorrem frequentemente a empréstimos ou alavancagens significativos em resposta à natureza volátil dos mercados financeiros.
O que são fundos de hedge criptográficos?
Os veículos de investimento conhecidos como fundos de hedge criptográficos ajudam a navegar pelas complexidades dos investimentos em ativos digitais, coletando fundos de vários investidores para comprar e vender criptomoedas. Estes fundos visam o lucro através da implementação de uma abordagem estratégica aos seus investimentos. Esta estratégia pode envolver a utilização de derivados criptográficos, tais como contratos perpétuos, opções e negociação de futuros, num esforço para garantir resultados favoráveis dos seus planos de investimento.
Além disso, os fundos de cobertura criptográfica servem como intermediários entre investidores e comerciantes no mercado de activos digitais, permitindo aos investidores investir indirectamente, delegando os seus activos a estes fundos para negociação.
Com certeza, um fundo de hedge de criptomoeda é especializado exclusivamente no gerenciamento de investimentos em criptografia, além de empregar estratégias convencionais de fundos de hedge, como ações e títulos. Estes fundos também podem investir em empresas de capital de risco e capital privado para empresas de blockchain, proporcionando assim opções de investimento diversificadas que fortalecem as suas capacidades de gestão de ativos digitais.
Como funcionam os fundos de hedge criptográficos?
Você está interessado em entender as operações dos fundos de hedge de criptomoedas? Estas entidades recolhem fundos de investidores, impondo taxas variadas enquanto obtêm lucros através da negociação e gestão de uma variedade de carteiras criptográficas. Notavelmente, são menos regulamentados do que os fundos mútuos e apresentam vários caminhos para o envolvimento em empreendimentos de investimento de alto risco.
Os fundos de hedge funcionam como investimentos colaborativos liderados por gestores de fundos, onde coletam dinheiro de diversos investidores. Especificamente para fundos de hedge de criptomoeda, eles são adequados apenas para indivíduos ricos que podem lidar com taxas de administração maiores e riscos potenciais devido ao seu alto patrimônio líquido.
Para jogar e aproveitar fundos de hedge de criptomoeda, você precisa cumprir pré-requisitos como ter um investimento mínimo específico, ser credenciado, atender a determinados padrões financeiros e possuir experiência relevante. Depois de se qualificar de acordo com essas condições, você poderá aproveitar as habilidades dos gestores de fundos para comprar, vender e controlar um portfólio de ativos criptográficos com o objetivo de obter lucros substanciais neste ambiente em rápida mudança.
Deixe-nos fornecer algumas estatísticas que podem ajudá-lo a entender melhor o nicho de fundos de hedge criptográficos:
- A receita dos fundos de hedge criptográficos varia de 1% a 4% do valor investido, e os investidores também são obrigados a pagar uma determinada porcentagem dos ganhos à equipe gestora.
- Aproximadamente 44% dos fundos de hedge dedicados à criptografia têm um histórico de mais de 3 anos e 56,2% têm um fundo entre 1-3 anos.
- Apenas 7,2% dos fundos de hedge criptográficos têm um recorde de mais de 4 anos.
Os melhores fundos de hedge criptográficos e empresas de capital de risco
Nas próximas seções, nos aprofundaremos em alguns dos principais fundos de investimento em criptografia e entidades de capital de risco, fornecendo insights sobre como eles fornecem aos investidores uma vantagem excepcional ao capitalizar a natureza imprevisível do mercado de criptomoedas.
Além disso, os fundos de investimento em criptografia combinam várias táticas, apoiadas por um profundo conhecimento e experiência no domínio de blockchain e criptomoedas. No entanto, é crucial realizar pesquisas independentes antes de fazer qualquer escolha de investimento.
Então, vamos começar e descobrir o que torna especiais alguns dos principais fundos de hedge de criptografia.
1. Pantera Capital
A Pantera Capital é um player renomado na indústria de fundos de hedge criptográficos, sendo o primeiro desse tipo nos Estados Unidos. Fornece vários fundos e possibilidades de investimento para as suas partes interessadas, muitas vezes concentrando-se na promoção do crescente campo da blockchain, particularmente tokens negociáveis.
Consequentemente, o Pantera Liquid Token Fund adota uma metodologia de financiamento descentralizada e utiliza uma estratégia flexível, investindo em 15 a 25 tipos de tokens líquidos. Além disso, oferece várias oportunidades de investimento de capital, incluindo capital de risco em blockchain, fundos de token em estágio inicial e moedas digitais líquidas.
Como analista, gostaria de esclarecer que potenciais investidores devem estar preparados para investir um mínimo de US$ 100.000. Além disso, é importante ressaltar que será cobrada uma taxa de administração de 2% sobre o investimento total e uma taxa de desempenho de 20% sobre quaisquer retornos gerados acima do investimento inicial.
Além disso, a Pantera Capital administra uma empresa especializada em ativos digitais, como criptomoedas e tecnologia blockchain – muitas vezes chamada de Fundo Blockchain. Este fundo apresenta uma nova oportunidade para investidores que buscam investir na Pantera Capital. Para começar, é necessário um investimento mínimo de US$ 1 milhão.
2. Brevan Howard Digital
Brevan Howard Asset Management é uma conhecida empresa europeia que gere estratégias de investimento, com foco em ativos macro e digitais globais. Eles atendem clientes institucionais e investidores, como fundos soberanos, empresas e planos públicos de aposentadoria.
Além disso, esses especialistas em investimentos distribuem fundos em diversas classes de ativos, como moedas, commodities, títulos e ações. Notavelmente, foi apenas no ano passado, 2021, que a Brevan Howard Asset Management se aventurou em investimentos em fundos de hedge de criptomoedas.
Devido a esta configuração, a BH Digital possui mais de 10 analistas de dados, mais de 15 estrategistas de investimento, incluindo traders, e uma grande equipe de aproximadamente 20 desenvolvedores de blockchain externos. Essa configuração estabeleceu a BH Digital como um dos players de destaque no setor de fundos de hedge criptográficos.
Juntamente com suas ofertas principais, a BH Digital fornece serviços extras, incluindo captação de recursos para capital, ajuda com conformidade, recrutamento de talentos, desenvolvimento de tecnologia blockchain, orientação de relações públicas e muito mais.
Usando sua grande equipe e riqueza de experiência, a BH Digital contribui significativamente para o setor de criptomoedas, gerenciando staking, operando nós e governando redes. Notavelmente, eles levantaram mais de US$ 1 bilhão de investidores institucionais em agosto de 2022 para um fundo de investimento especializado em criptografia. Em março de 2023, eles compraram o Dragonfly Capital, um fundo de hedge criptográfico altamente conceituado, fortalecendo assim sua posição no mercado.
3. Capital multimoedas
Como analista, estou associado à Multicoin Capital, uma entidade dinâmica que abrange dois aspectos cruciais do mercado de criptomoedas: funcionar como um fundo de hedge para negociação de Bitcoin e operar como uma empresa de capital de risco. Nosso nicho único está no domínio dos tokens e ações no setor de blockchain.
Além disso, a Multicoin Capital é conhecida por ser inovadora nos modelos económicos para inúmeras iniciativas de criptomoeda, muitas vezes desafiando os padrões convencionais da indústria.
A abordagem da Multicoin Capital auxilia no crescimento de recursos financeiros, obtendo tokens de projetos de criptomoedas e ações de empresas de blockchain.
4. Morgan Creek Digital
A Morgan Creek Capital Management se destaca entre os principais fundos de hedge de criptomoedas, ostentando mais de duas décadas de experiência no fornecimento de serviços de gestão de investimentos para instituições e clientes elegíveis. Estes incluem doações de instituições educacionais, planos de aposentadoria, fundações e escritórios familiares privados.
Além disso, a abordagem de investimento da Morgan Creek está centrada em fornecer uma gama de opções de investimento em criptomoedas, incluindo fundos focados em Bitcoin.
Trabalhando em conjunto com a Bitwise Asset Management, a Morgan Creek investe em uma variedade de moedas digitais por meio do Digital Asset Index Fund, que segue as tendências de mercado de criptomoedas conhecidas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Avalanche, Litecoin, Uniswap, Cosmos , Bitcoin Cash e Tezos.
5. Grupo de Moeda Digital (DCG)
Estabelecido em 2015, o Digital Currency Group (DCG) atua como uma corporação guarda-chuva que abriga várias entidades como Grayscale Investments, Genesis Global Trading e CoinDesk. Ao contrário dos fundos de hedge convencionais, o DCG oferece uma estratégia única, gerenciando carteiras de investimento de ativos únicos e diversas em criptomoedas.
Como um entusiasta da criptografia, se você está pensando em investir em fundos criptográficos especializados, como o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), o Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ou o Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund, você pode fazê-lo facilmente participando em suas ofertas de colocação privada.
DCG possui um portfólio diversificado de investimentos em várias plataformas blockchain. No entanto, seus principais ativos de criptomoeda são compostos principalmente por Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Decentraland, The Sandbox, Filecoin, Horizen, Livepeer e Zcash.
Apesar de ter mais de US$ 3,5 bilhões em ativos, a divisão de gestão de patrimônio do DCG, que inclui investimentos privados, planejamento tributário e serviços de consultoria patrimonial, foi fechada em janeiro de 2023 durante o inverno criptográfico em curso. Esta decisão foi tomada apesar de sua operação contínua.
6. Galáxia Digital
O Galaxy Digital funciona de forma semelhante a outros fundos de hedge, oferecendo uma variedade de oportunidades de investimento em criptomoedas, incluindo gerenciamento de ativos digitais, investimento em criptomoedas e mineração.
A divisão financeira da empresa supervisiona mais de um bilhão de dólares em moedas digitais, principalmente por meio do Galaxy Bitcoin Fund e do Galaxy Ethereum Funds. Isso envolve investir em startups inovadoras de blockchain e também se envolver na mineração de criptografia, o que inclui a venda das criptomoedas extraídas.
Além disso, a Galaxy Digital investiu dinheiro em diversas iniciativas de criptomoeda, incluindo BlockFi, Ripple e Bitstamp. No ano de 2019, eles orquestraram uma rodada de investimentos de US$ 30 milhões para Bakkt, uma importante plataforma institucional de negociação de criptografia.
Através de uma colaboração com o Silvergate Bank, a Galaxy Digital estabeleceu uma plataforma de negociação de criptomoedas, GDT, voltada especificamente para clientes institucionais. Esta plataforma fornece serviços bancários para empresas que negociam criptomoedas.
7. Onda de ativos digitais
Wave Digital Assets é uma empresa de investimento registrada na SEC que oferece uma combinação de capital de risco, fundos de hedge de criptomoeda, gestão de fundos e serviços de patrimônio privado, com o objetivo de fornecer oportunidades de investimento poderosas para seus clientes.
Além disso, é importante notar que a Wave gerencia carteiras de investimentos totalizando mais de um bilhão de dólares e ganhou o reconhecimento da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), colocando-os entre os principais fundos de hedge de criptografia dentro da estrutura regulatória.
Recursos de fundos de hedge criptográficos
Estratégias de negociação ativas
Em vez de adotar a estratégia de comprar e manter como os fundos de hedge convencionais, os fundos de hedge criptográficos implementam táticas comerciais agressivas, comprando e vendendo frequentemente criptomoedas em curtos prazos, capitalizando as flutuações do mercado.
O perfil de alto risco
É importante notar que, devido às suas características imprevisíveis, investir em fundos de hedge de criptomoedas acarreta um nível de risco significativo. No entanto, estes investimentos também têm potencial para recompensas substanciais.
Disponibilidade Limitada
Como os fundos de hedge criptográficos agem rapidamente ao comprar e vender ativos, muitas vezes eles têm oportunidades restritas para potenciais investidores devido à sua oferta limitada. Além disso, esses fundos de hedge normalmente exigem um investimento mínimo de US$ 100.000 para se qualificarem.
Diversificação de ativos
Como pesquisador que se aprofunda no mundo dos ativos digitais, descobri que os fundos de hedge criptográficos apresentam um caminho promissor para diversificar o portfólio de alguém. Esses fundos oferecem oportunidades de investimento em uma variedade de criptomoedas, permitindo-me distribuir meus riscos e potencialmente maximizar os retornos.
O que considerar antes de investir em um fundo de hedge criptográfico
Explorar o domínio dos investimentos em criptomoedas, especialmente os fundos de hedge criptográficos, oferece uma oportunidade promissora. No entanto, é crucial estar ciente também dos possíveis riscos envolvidos.
Nas próximas seções, abordaremos pontos cruciais a serem considerados antes de mergulhar nos fundos de investimento em criptomoedas, juntamente com estratégias para reduzir riscos e maximizar lucros.
- Gerenciamento e tolerância a riscos: No volátil mercado de criptografia, o gerenciamento e a tolerância a riscos de ativos digitais são essenciais, pois determinam diretamente seu portfólio de investimentos.
- Gestão Profissional: É essencial pesquisar a reputação dos fundos de hedge e de sua equipe de gestão e determinar se há um histórico comprovado de seu sucesso.
- Estratégia de investimento: Arbitragem, negociação quantitativa ou investimentos de capital de risco? Certifique-se de compreender a estratégia do fundo de investimento, pois eles devem estar alinhados com seus objetivos.
Certifique-se de investigar minuciosamente o mercado e as possíveis opções de investimento, para que possa fazer escolhas sábias que correspondam aos seus objetivos e nível de risco. Dessa forma, você tomará decisões com base em informações precisas, e não em suposições.
Perguntas frequentes sobre fundos de hedge criptográficos
O que é um fundo de hedge de criptomoeda?
Os fundos de hedge criptográficos servem como uma plataforma de investimento onde são reunidos fundos coletivos de diversos investidores institucionais e pessoais com o objetivo de gerar lucros no mercado de criptomoedas. Ao contrário dos fundos de hedge convencionais, os fundos focados em criptomoedas concentram-se principalmente na gestão e no investimento em vários instrumentos financeiros, como derivativos, ações, títulos, commodities e moedas estrangeiras, para garantir uma vantagem competitiva.
Os fundos de hedge criptográficos são seguros?
Essencialmente, devido às suas características inerentes, os fundos de hedge de criptomoeda tendem a apresentar mais riscos em comparação com outros métodos de investimento. Para maximizar os ganhos potenciais, é crucial que estes fundos sejam supervisionados por profissionais qualificados e experientes.
A BlackRock é um fundo de hedge?
A BlackRock não é apenas um fundo de hedge, mas também opera como gestora fiduciária e de ativos.
Considerações Finais
Investir em criptografia por meio de fundos especializados oferece a vantagem de uma gestão experiente para seus investimentos em ativos digitais. No entanto, estes fundos acarretam riscos significativos que necessitam de uma avaliação minuciosa antes de serem investidos.
Para começar, é essencial fazer uma pesquisa aprofundada, familiarizar-se com os custos associados e certificar-se de que a abordagem de investimento do fundo corresponde aos seus objetivos. Tenha em mente que decisões de investimento cuidadosas são cruciais ao navegar no cenário volátil das criptomoedas.
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2024-08-09 16:26