Bitcoin ETF Tracker: análise de desempenho e insights do mês de maio

Este texto fornece uma análise de vários fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, com foco específico em ETFs Bitcoin Spot. A análise abrange vários aspectos, como métricas de desempenho, fluxo líquido de fundos e indicadores técnicos.

Entre no reino dos ETFs Bitcoin, uma tendência crescente que recentemente ganhou um impulso significativo.

O exame mensal de Bitcoin Futures ETS e Spot ETFs fornece perspectivas valiosas para todos, até mesmo para os recém-chegados, examinando meticulosamente métricas essenciais, como volume médio de um mês, índice de despesas, retornos de um mês e fluxos líquidos de fundos. Além disso, esta exploração vai além dos dados brutos para oferecer análises técnicas complexas, revelando insights ocultos.

Prepare-se para obter uma compreensão mais profunda do cenário dos ETFs. 

1. Análise aprofundada do ETF de futuros de Bitcoin 

Como um investidor criptográfico conduzindo minha pesquisa neste momento, identifiquei BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE e ARKC como os ETFs de Futuros de Bitcoin mais proeminentes no mercado atual.

Os seguintes ETFs baseados em futuros de Bitcoin ocupam as primeiras posições em termos de ativos sob gestão: BITO, XBTF, BTF, BITS e ARKA.

Entre todos os ETFs sob a égide da Bitwise Asset Management, o BITO detém os maiores ativos com um valor total de US$ 598,78 milhões. Por outro lado, XBTF e BTF têm valores de ativos respectivos de US$ 42,41 milhões e US$ 38,20 milhões.

Vamos analisar profundamente os cinco principais ETFs de futuros de Bitcoin usando vários parâmetros.  

1.1. ETF de Futuros de Bitcoin: Uma Visão Geral Básica de Dados

Esta visão geral dos dados básicos fornece uma visão geral do desempenho do melhor jogador. 

Vamos além do que os dados básicos comunicam. 

1.2. Análise de volume médio mensal do ETF de futuros de Bitcoin 

No domínio dos populares fundos negociados em bolsa (ETFs) de futuros de Bitcoin, o BITO possui o maior volume médio mensal de negociação no mês passado, com robustas 8.242.195 ações negociadas. Atrás estão XBTF e BTF, registrando um volume médio mensal de 51.752 e 36.191 ações, respectivamente. Além disso, a BITO assume a liderança em termos de volume médio de negociação de três meses, com substanciais 16.158.040 ações. Mais uma vez, BTF e XBTF vêm em seguida, movimentando em média 55.469 e 40.445 ações por mês. Notavelmente, o XBTF apresenta uma tendência incomum em que seu volume mensal excede o volume de três meses.

1.3. Análise da relação de despesas do ETF de futuros de Bitcoin 

Os dados abaixo comparam a eficiência de custos de um ETF Bitcoin Futures com a de seus pares. 

Dos principais ETFs de futuros de Bitcoin, o BITS tem a taxa mais baixa, de apenas 0,65%. ARKA e XBTF vêm em seguida com despesas de 0,70% e 0,76%, respectivamente. As taxas do BITO são de 0,95%, enquanto o BTF tem o maior índice de despesas, 1,24%.

1.4. Análise de desempenho de ETF de futuros de Bitcoin 

Esses dados mostram o desempenho de um ETF Bitcoin Futures em relação aos seus pares neste mês. 

No domínio dos ETFs de futuros de Bitcoin, o BTF apresenta atualmente o melhor desempenho no mês passado, com um retorno robusto de 13,73%. Logo atrás estão BITO, ARKA e BITS com retornos de 8,81%, 8,48% e 8,19%, respectivamente. No entanto, o XBTF está significativamente atrasado, com um retorno de -0,83% em um mês.

1.5. Análise do fluxo de fundos líquidos de um mês do ETF de futuros de Bitcoin 

Como investidor em criptografia, percebi que entre os ETFs de futuros de Bitcoin, nenhum deles relatou fluxos líquidos de fundos positivos em um mês. O BITO tem o maior fluxo de fundos líquido negativo em um mês, com -127,18 milhões. XBTF e BITS seguem com -11,49 milhões e -2,04 milhões, respectivamente, enquanto o BTF relata uma saída líquida de -1,37 milhão.

1.6. Análise Técnica do ETF de Futuros de Bitcoin 

Um exame dos indicadores técnicos para BITO, XBTF, BTF, BITS e ARKA – incluindo Faixa % de Williams, MACD, RSI e volatilidade de 20 dias – revela tendências distintas de curto prazo em termos de impulso e volatilidade. Entre esses ETFs, BITO e ARKA apresentam valores comparáveis ​​de Williams % de faixa média em torno de 20%, sugerindo condições relativamente equilibradas que não são fortemente sobrecompradas ou sobrevendidas em comparação com XBTF e BITS. Os dados MACD indicam uma tendência de alta mais forte para BITS (2,57) e ARKA (1,94). Os valores do RSI permanecem moderados, oscilando em torno de 54-58, sinalizando uma força neutra para todos os ETFs. A volatilidade é mais pronunciada no BITS (50,44%) e menos evidente no XBTF (42,50%). Em resumo, o BITS apresenta a maior volatilidade e impulso de alta, enquanto o XBTF parece menos volátil e mais estável, com impulso moderado.

2. Análise aprofundada do ETF Bitcoin Spot 

Atualmente, GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC e BTCW se destacam como participantes significativos no setor Bitcoin Spot ETF.

Esses cinco fundos negociados em bolsa (ETFs) – GBTC, IBIT, FBTC, ARKB e BITB – detêm ativos significativos sob gestão e estão entre os primeiros na categoria Bitcoin Spot ETF.

O Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) detém os maiores ativos sob gestão (AUM) em US$ 24,33 bilhões. O IBIT está em segundo lugar, com US$ 17,24 bilhões em AUM. O Fundamental Bethereum Trust (FBTC) e o ARK Blockchain Technology & Origin ETF (ARKB) gerenciam US$ 9,9 bilhões e US$ 2,85 bilhões em ativos, respectivamente.

Vamos analisar esses principais ETFs Bitcoin Spot usando vários parâmetros.  

2.1. Bitcoin Spot ETF: uma visão geral básica dos dados 

Esta visão geral básica dos dados oferece uma visão geral do desempenho dos principais EFTs. 

Vamos além do que os dados básicos transmitem. 

2.2. Análise de volume médio do Bitcoin Spot ETF 

Entre os principais ETFs Bitcoin Spot, o IBIT possui o maior volume mensal de negociação de aproximadamente 24,8 milhões de ações. O FBTC e o GBTC ficam atrás, com uma média de cerca de 6,23 milhões e 6,18 milhões de ações negociadas por mês, respectivamente. No entanto, quando se olha para os volumes médios de três meses, o IBIT permanece no topo, com um número significativamente mais elevado, de cerca de 40,4 milhões de ações. O FBTC e o GBTC reportam volumes de aproximadamente 13,2 milhões e 10,7 milhões de ações negociadas no último trimestre, respectivamente. Notavelmente, todos os cinco ETFs apresentam maior atividade comercial nos últimos três meses em comparação com o período de um mês.

2.3. Análise da relação de despesas do Bitcoin Spot ETF 

Os dados abaixo comparam a eficiência de custos de um ETF Bitcoin Spot com seus pares. 

No segmento dos principais ETFs Bitcoin Spot, o IBIT se destaca com a taxa mais acessível a uma taxa de 0,12%. Os próximos na fila são BITB e ARKB, cobrando 0,20% e 0,21% respectivamente. O GBTC assume a liderança como a opção mais cara, com um índice de despesas significativamente maior, de 1,50%.

2.4. Análise de desempenho do ETF Bitcoin Spot

Esses dados mostram o desempenho de um ETF Bitcoin Spot em relação aos seus pares neste mês. 

Como investidor em criptografia, tenho monitorado de perto o desempenho dos principais ETFs Bitcoin Spot nos últimos três meses. Entre eles, o FBTC apresentou o melhor retorno mensal de 9,20%. ARKB, IBIT e BITB chegaram perto com retornos de 9,18%, 9,17% e 9,11%, respectivamente. No entanto, o GBTC ficou para trás, com um retorno de apenas 8,88% em um mês.

2.5. Análise do fluxo de fundos líquidos do Bitcoin Spot ETF

Entre os principais ETFs Bitcoin Spot, apenas um experimentou uma entrada negativa significativa no mês passado: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) registrou uma saída líquida de aproximadamente US$ 592,6 milhões. Em comparação, o ETF iShares BitCoin (IBIT) relatou o maior fluxo positivo durante este período, com cerca de US$ 1 bilhão investidos. Os outros ETFs, incluindo Fidelity MSCI Capped 30% U.S. Ishares Bitcoin ETF (FBTC), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) e Bitwise Bitcoin ETF (BITB), tiveram entradas positivas de US$ 540,42 milhões, US$ 328,11 milhões e US$ 164,67 milhões, respectivamente.

2.6. Análise Técnica Bitcoin Spot ETF 

O exame do GBTC, IBIT, FBTC, ARKB e BITB através de análise técnica revela tendências comparáveis. O indicador Williams % Range sugere que esses ETFs estão se aproximando do nível de sobrecompra, com leituras em torno de 20, sugerindo espaço mínimo para ganhos adicionais. De acordo com o MACD, ARKB (2,34) e FBTC (2,04) apresentam o impulso de alta mais robusto. O RSI é neutro em 55 para todos os ETFs, sinalizando um equilíbrio entre a atividade de compra e venda. A volatilidade permanece consistente entre os ETFs, variando de 46,28% a 47,19%. Resumindo, ARKB e FBTC demonstram um impulso de alta mais pronunciado, enquanto o RSI e a volatilidade iguais indicam estabilidade e sentimento de mercado comparáveis ​​para todos os ETFs.

Nota final 

Ao encerrar nossa avaliação mensal dos ETFs de Bitcoin, apresentamos um rico quadro de descobertas sobre ETFs de Bitcoin baseados em futuros e à vista. Ao examinar de perto métricas como o volume médio mensal, os rácios de despesas, os retornos de um mês e os fluxos líquidos de fundos, clarificámos os meandros do seu desempenho. Além disso, a nossa análise técnica abrangente revelou padrões e tendências intrigantes, acrescentando profundidade à nossa compreensão das flutuações do mercado. À medida que os ETFs Bitcoin se tornam cada vez mais influentes na esfera dos investimentos, que esta exploração funcione como uma bússola para os investidores, permitindo-lhes percorrer o labiríntico mercado de ETFs com segurança e lucidez.

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2024-06-05 15:42