Por que os gigantes corporativos estão de olho no Bitcoin para seus investimentos

Como um investidor experiente com mais de três décadas de experiência, testemunhei vários ciclos e tendências de mercado. A mudança atual em direção às criptomoedas, especialmente ao Bitcoin, é algo que realmente desperta meu interesse.

A forma como lidamos com dinheiro e finanças está passando por uma grande mudança à medida que cada vez mais instituições tradicionais começam a aceitar e usar criptomoedas, o que inicialmente foi recebido com dúvidas. Esta transição nas práticas de investimento e de serviços financeiros sugere um reconhecimento crescente de que as moedas digitais podem alterar significativamente a estrutura económica mundial.

A crescente importância dos ETFs de Bitcoin

Em 10 de janeiro, ocorreu uma mudança significativa na forma como o Bitcoin era visto pelas instituições e classificado legalmente quando a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) deu sua aprovação para fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista. Investidores institucionais e individuais demonstraram grande interesse nestes ETFs Bitcoin este ano, levando à sua rápida popularidade. Atualmente, existem 36 ETFs Bitcoin diferentes sendo negociados nos mercados dos EUA, com um valor combinado de mais de US$ 61 bilhões. Atualmente, os ETFs de ouro são os únicos que possuem um tamanho total de ativos maior do que os ETFs de Bitcoin.

Em 20 de setembro, a SEC concedeu permissão para que o ETF Bitcoin Spot da BlackRock fosse listado e negociado na Nasdaq, aumentando assim sua importância. Notavelmente, o ETF Bitcoin Spot da BlackRock tem sido um dos ETFs de crescimento mais rápido já criados, gerenciando agora quase US$ 23 bilhões em ativos.

Inicialmente cético em relação ao Bitcoin, o CEO da BlackRock, Larry Fink, admitiu desde então que suas opiniões anteriores estavam incorretas. Agora, ele vê o Bitcoin como uma forma de “ouro digital” e o considera uma ferramenta financeira legítima.

O aumento pós-eleitoral do Bitcoin

De acordo com especialistas financeiros, existe a possibilidade de que o Bitcoin atinja e até exceda o limite de US$ 100.000 até o final de novembro. Esta previsão surge à luz do Bitcoin ter atingido um novo máximo de cerca de US$ 90.000 em 13 de novembro, que ocorreu aproximadamente uma semana depois que Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos EUA.

Significativamente, o valor global dos ativos de criptomoedas é atualmente de aproximadamente 3,1 biliões de dólares, alimentado pelo otimismo sobre as políticas pró-criptomoedas sob a nova administração. As opiniões favoráveis ​​de Trump sobre o Bitcoin também estimularam as instituições a investir, à medida que antecipam ajustes regulatórios que poderiam potencialmente funcionar a seu favor. Trump deu a entender que cerca de 30-40% dos americanos já possuem criptomoedas, o que implica que uma postura governamental positiva poderia impulsionar ainda mais a procura.

A recente aprovação da CFTC para a negociação de opções de ETF Bitcoin dos EUA adicionou mais entusiasmo ao mercado, significando um avanço significativo para a criptomoeda. Este desenvolvimento é particularmente significativo dado o crescente interesse institucional no Bitcoin (BTC).

É bem possível que a aprovação da CFTC aumente a visibilidade desta ferramenta de investimento entre os profissionais de Wall Street, levando potencialmente a um aumento substancial nos preços do Bitcoin num futuro próximo.

Por que o BTC é bom para os Biggies de Wall Street?

Um número crescente de bilionários em Wall Street está optando por investir em Bitcoin (BTC) como forma de proteger seus ativos da inflação, em vez de depender de títulos governamentais padrão. Conforme relatado pela Forbes, investidores influentes como Larry Fink, CEO da BlackRock, expressaram crescente otimismo sobre a capacidade do Bitcoin de proteger seus investimentos de preocupações relacionadas às decisões monetárias dos EUA e à crescente dívida nacional.

Nos últimos dez anos, o valor do Bitcoin disparou, crescendo surpreendentes 22.208%, enquanto o dólar americano enfraqueceu 33%. Esta grande diferença sublinha o sucesso do Bitcoin em comparação com a queda do valor das moedas tradicionais, tornando-o mais atraente como opção de investimento a longo prazo.

A emissão limitada de apenas 21 milhões de Bitcoins confere-lhe uma qualidade de escassez, tornando-o menos suscetível à inflação. Esta característica é atraente para investidores que desejam investimentos que mantenham ou cresçam em valor, em oposição às moedas tradicionais que podem ser produzidas em massa sem limites.

Manual Bitcoin da Microstrategy

Sob a orientação de Michael Saylor, a Microstrategy possui as maiores participações em Bitcoin entre todas as empresas de capital aberto. Até o momento, eles acumularam 279.420 Bitcoins, o equivalente a aproximadamente 1,33% de toda a oferta. Em vez de seguir os caminhos tradicionais de investimento, a Microstrategy escolheu uma abordagem inovadora ao tomar empréstimos de fundos e usá-los para comprar Bitcoin. A lógica por trás dessa mudança é que eles podem pagar seus empréstimos fiduciários vendendo menos Bitcoins no futuro. Um número crescente de outras empresas também está adotando essa estratégia.

A MicroStrategy pretende executar seu “Plano 21/21”, que envolve acumular US$ 42 bilhões adicionais para aumentar ainda mais suas participações em Bitcoin. Atualmente, possui mais de 252.000 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 21 bilhões a partir de hoje. Esta medida visa duplicar as atuais reservas de Bitcoin da empresa, tornando-a líder global em propriedade corporativa de Bitcoin, já ultrapassando os governos dos EUA e da China em termos de participações em Bitcoin.

A empresa está seguindo o exemplo?

A Metaplanet, uma empresa japonesa, adotou uma abordagem semelhante à da MicroStrategy para aquisição de Bitcoin. Esta estratégia aumentou significativamente os retornos do Bitcoin, quase duplicando a sua avaliação desde o início do ano. Após a decisão de incluir o Bitcoin em suas reservas em setembro de 2020, o preço das ações da MSTR subiu surpreendentes 2.200%.

Em maio, a Metaplanet começou a comprar Bitcoin como um ativo financeiro estratégico em resposta ao enfraquecimento do iene e às dificuldades causadas pelas baixas taxas de juros e pela dívida nacional substancial. No final de outubro, suas participações em Bitcoins cresceram significativamente para aproximadamente 1.018,17 Bitcoins, representando um investimento de quase US$ 64 milhões no total.

Esta semana, foi anunciado que os investimentos em Bitcoin da Metaplanet resultaram em um aumento de US$ 28 milhões na avaliação de suas participações em Bitcoin. Com mais de 1.000 BTC em reservas, a Metaplanet agora está entre os principais detentores corporativos de Bitcoin da Ásia e ultrapassou um marco de investimento de US$ 64 milhões.

A Semler Scientific está fortalecendo ainda mais sua estratégia de aquisição de Bitcoins, dada a sua crescente mudança de empresa de dispositivos médicos para atuação como Bitcoin Holding Corporation.

Robinhood, um provedor de serviços financeiros que permite aos usuários negociar ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) e criptomoedas, vem acumulando bitcoin estrategicamente. Conforme relatado pela Arkham Intelligence, Robinhood detém atualmente aproximadamente 136.755 Bitcoins.

A Marathon Digital Holdings, um player significativo na mineração de Bitcoin, possui atualmente aproximadamente 27.562 Bitcoins. Após anos de aquisição estratégica, a empresa vendeu 766 Bitcoins em março de 2023. Atualmente, a Tesla Inc., uma empresa pública, é a terceira maior detentora de Bitcoin, com um estoque de 11.509 Bitcoins.

Reserva Estratégica de Bitcoin para os EUA

Como analista regulatório, estou entusiasmado com a perspectiva de contribuir para um cenário regulatório aprimorado que promova o crescimento das criptomoedas. Estou ansioso para trabalhar no sentido de alocar recursos governamentais adicionais em apoio ao Bitcoin e outros ativos digitais.

Da mesma forma que a MicroStrategy tem comprado grandes quantidades de Bitcoin, é possível que o governo dos EUA embarque em uma jornada semelhante de compra de Bitcoin no próximo ano. Dados os seus planos recentes para uma reserva estratégica de Bitcoin, os EUA poderão adquirir até 1 milhão de Bitcoins num futuro próximo. Este movimento poderia potencialmente levar outros países a fazer o mesmo, a fim de manter a paridade com os EUA e acompanhar os seus investimentos em Bitcoin.

Os gigantes corporativos conseguirão impulsionar a próxima corrida de touros?

A mudança nas táticas de investimento dos investidores ricos em Wall Street em direção ao Bitcoin como proteção contra a inflação indica uma mudança notável, sugerindo uma fé crescente no potencial da criptomoeda. Dados os seus dados de desempenho excepcionais, fornecimento fixo e falta de controlo central, o Bitcoin apresenta uma opção atraente em comparação com investimentos tradicionais, como títulos governamentais.

Durante o terceiro trimestre, os clientes que trabalham com gestão de patrimônio em empresas como Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley têm comprado ou negociado gradualmente bitcoin por meio de Bitcoin Spot Exchange-Traded Funds (ETFs).

A Goldman Sachs divulgou que comprou aproximadamente US$ 418 milhões em diferentes fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, de acordo com seu arquivamento trimestral 13-F junto à Comissão de Valores Mobiliários. Este investimento inclui uma participação significativa de US$ 238 milhões no iShares Bitcoin Trust, o que se traduz em quase 7 milhões de ações em 30 de junho. Além disso, a Goldman Sachs fez investimentos substanciais no ETF Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC), no ETF Invesco Galaxy Bitcoin (BTCO) e quantias menores em outros ETFs Bitcoin lançados recentemente.

O Morgan Stanley tornou-se o pioneiro entre as principais empresas de Wall Street ao autorizar aproximadamente 15.000 de seus consultores financeiros a propor fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin de empresas como BlackRock e Fidelity a clientes com um patrimônio líquido superior a US$ 1,5 milhão.

Esta é uma maneira mais coloquial de apresentar as informações:

Mike Novogratz, da Galaxy Digital, declarou na CNBC em maio que os mercados de criptografia estão robustos devido a uma mudança na percepção do público. Ele acredita que a criptomoeda transitou para uma categoria de investimento estabelecida, um estatuto que não detinha há dois anos, quando havia preocupações sobre o seu fator de risco. No entanto, ele sugere que esses riscos foram agora aliviados.

Roteiro para empresas adotarem o BTC

Com cada vez mais indivíduos ricos, tanto com património líquido elevado como com património líquido ultraelevado, a manifestarem interesse em criptomoedas, as instituições financeiras estão a responder integrando ativos digitais nas suas carteiras e serviços de investimento. Esta evolução é crucial para atrair um envolvimento institucional ainda mais amplo no mundo das criptomoedas.

O surgimento de serviços de custódia confiáveis, como Coinbase Custody e Bitco, trouxe opções avançadas de segurança. Com essas plataformas oferecendo recursos de segurança de última geração, elas contribuíram significativamente para tornar o setor de criptomoedas uma opção mais convidativa para investidores institucionais.

A participação de instituições indica que as criptomoedas estão indo além de meros ativos especulativos; eles estão se tornando opções de investimento viáveis. A criação de ferramentas de investimento como ETFs (Fundos Negociados em Bolsa) e fundos fiduciários proporciona um caminho simples para investidores individuais investirem em ativos digitais através de plataformas confiáveis ​​e regulamentadas.

Especialistas e fãs de criptografia são amplamente esperados que 2025 desencadeie outro aumento massivo nos preços do Bitcoin, possivelmente superando ou mesmo superando o boom do mercado de 2021. Como pioneiro, o Bitcoin poderá ver o seu valor disparar significativamente devido ao potencial investimento de instituições de grande escala, atingindo níveis sem precedentes.

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2024-11-17 21:40