Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de ciclos eleitorais e o seu impacto em várias classes de activos. O recente declínio na atividade e liquidações das baleias Bitcoin, juntamente com a curta distância entre posições compradas e vendidas, sugere um ar de incerteza entre os investidores. Isto não é incomum durante a incerteza política, especialmente à medida que nos aproximamos de eleições importantes como a dos EUA.
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No período que antecedeu as eleições presidenciais dos EUA, que estão agora a apenas oito dias de distância, a atividade entre os detentores significativos de Bitcoin, ou “baleias”, diminuiu visivelmente.
O preço do ativo consolidou-se em torno de US$ 67.000.
Com base nas informações do IntoTheBlock, a saída de Bitcoin (BTC) detida por grandes investidores diminuiu significativamente de aproximadamente 38.800 BTC em 20 de outubro para apenas 258 BTC em 26 de outubro. O dia, marcado para 5 de novembro, se aproxima.
Nos dias 21 e 22 de outubro, vale ressaltar que houve uma diminuição significativa na propriedade de Bitcoins pelas baleias, totalizando aproximadamente 4.750 BTC e 533 BTC respectivamente. Essa venda em massa fez com que o preço do Bitcoin caísse momentaneamente abaixo de US$ 66.000 em 23 de outubro.
Liquidações esfriam
Em minha exploração como pesquisador, observei uma queda significativa de 85% nas liquidações de criptomoedas no último dia, com o valor total atualmente em aproximadamente US$ 59 milhões, conforme relatado pela Coinglass. Curiosamente, devido ao arrefecimento em todo o mercado, a diferença entre as posições longas (28,7 milhões de dólares) e as posições curtas (30,5 milhões de dólares) diminuiu substancialmente.
O Bitcoin teve US$ 5,6 milhões em liquidações – US$ 2,2 milhões em posições compradas e US$ 3,4 milhões em posições vendidas.
O Bitcoin vem se consolidando perto da marca de US$ 67.000 na semana passada, com um valor de mercado total de US$ 1,33 trilhão. Seu volume diário de negociações diminuiu 63% nas últimas 24 horas, atualmente situando-se em US$ 15,5 bilhões.
A redução nas transações de Bitcoin, menos negociações em grande escala por parte de grandes investidores e menores liquidações de mercado sugerem que os investidores estão se sentindo inseguros.
ETFs continuam fortes
Em outras palavras, mesmo que as coisas possam parecer caóticas, vale a pena mencionar que o mercado não atingiu um estado de pânico total porque os fundos negociados em bolsa Bitcoin sediados nos EUA ainda estão vendo entradas positivas.
De acordo com um relatório recente de fontes de notícias criptográficas, esses produtos de investimento acumularam mais de US$ 3 bilhões apenas neste mês. Na sexta-feira, houve um influxo significativo de US$ 402 milhões em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista, com a maioria vindo do ETF iShares Bitcoin Trust da BlackRock, que contribuiu com US$ 292 milhões para o total.
Apesar das saídas líquidas no valor de 20 mil milhões de dólares da Grayscale, o influxo global de dinheiro para estes ETFs excedeu o limite de 22 mil milhões de dólares.
Baleias Bitcoin e eleições de 2024
2024 verá uma importância crescente de transações significativas de Bitcoin (baleias) durante o “megaano eleitoral” mundial. Os grandes investidores estão atentos e ajustando as suas estratégias com base nos acontecimentos políticos internacionais.
Em países como os Estados Unidos, a Índia, o México, a Indonésia e Taiwan, as eleições podem levar ao aumento da volatilidade do mercado, muitas vezes resultando em mudanças substanciais no mercado de criptomoedas, especialmente entre investidores de grande escala conhecidos como “baleias”.
À medida que várias economias importantes conduzem as suas eleições, causando flutuações nos mercados, o Bitcoin – sendo um instrumento financeiro descentralizado – é percebido por certos grandes investidores como uma medida de proteção contra riscos potenciais associados às moedas fiduciárias devido aos resultados eleitorais, políticas económicas e agitação política. .
Em países onde as eleições são particularmente disputadas, como os EUA, algumas baleias (grandes investidores) podem preparar-se estrategicamente para a volatilidade do mercado após uma eleição, transferindo os seus investimentos para criptomoedas. Isto poderá ser especialmente verdadeiro se houver uma sensação de desvalorização cambial ou controlos de capital mais rigorosos no horizonte.
Trump x Harris
Nos Estados Unidos, a próxima corrida presidencial entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump pode resultar em políticas novas ou revisadas em relação às criptomoedas.
Se houver indícios de regulamentações mais rígidas, os grandes investidores de Bitcoin (referidos como “baleias”) poderão transferir seus ativos de Bitcoin para regiões com regulamentações mais vantajosas, ou poderão optar por liquidar algumas partes de suas participações em preparação para potenciais quedas do mercado.
Se eleito, Harris prometeu eliminar “a burocracia governamental excessiva e as regulamentações onerosas” relacionadas às criptomoedas. Por outro lado, Trump tem atraído cripto bilionários, obtendo renda com tokens não fungíveis, defendendo um “Comitê Consultivo de Bitcoin e Criptomoedas” e até planejando lançar seu próprio token digital. (Parafraseado em um estilo mais coloquial)
Vendas de Bitcoin pelas Baleias e o Medo de Perder: Em eventos políticos significativos, alguns grandes detentores de Bitcoin podem optar por vender suas moedas em antecipação às flutuações de preços causadas pelas eleições. Isto poderia desencadear um frenesi entre os pequenos investidores que monitoram as transações das baleias, levando-os a comprar rapidamente devido ao medo de perder lucros potenciais.
Em 2024, parece que investidores significativos em Bitcoin, ou “baleias”, estão a exercer maior prudência e planeamento a longo prazo devido ao clima político agravado e aos seus potenciais efeitos nos sistemas financeiros internacionais.
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2024-10-27 13:40