Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei a evolução dos produtos e estratégias de investimento que atendem tanto aos investidores institucionais como aos investidores de retalho. O recente pedido da Nasdaq e BlackRock para começar a negociar opções no local Ethereum ETF é um desenvolvimento emocionante que merece um exame mais minucioso.
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Grandes players globais, como Nasdaq e BlackRock, conhecidos por administrar os maiores ativos do mundo, estão considerando iniciar negociações de opções baseadas no Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF) imediato (à vista).
Índice
Como investidor em criptografia, descobri recentemente que funcionários da Nasdaq e da BlackRock solicitaram à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA que permitisse a negociação de opções para o iShares Ethereum Trust ETF (ETHA), o único ETF baseado em Ethereum listado na bolsa de valores Nasdaq. Este desenvolvimento potencial poderia impactar significativamente minha estratégia de investimento neste ETF específico e no mercado geral de Ethereum.
O documento proposto descreve uma modificação nas diretrizes para listagem e tratamento de opções relacionadas ao iShares Ethereum Trust. A bolsa está disposta a ampliar sua seleção de ETFs disponíveis para negociação, potencialmente incorporando o Trust como um deles.
O ETH mantido em um trust pode ser utilizado para validação de prova de participação do Ethereum, ganhando ETH extra ou gerando receita e outros retornos.
O feedback sobre a proposta da Nasdaq e da BlackRock pode ser enviado nos próximos 21 dias úteis. No entanto, de acordo com James Seyffart, analista da Bloomberg Intelligence, uma decisão definitiva sobre esta aplicação poderá não ser emitida até Abril de 2025.
Como pesquisador, percebi que o pedido conjunto da Nasdaq e da BlackRock para introduzir opções para Ethereum Exchange-Traded Funds (ETFs) foi carregado no site da Securities and Exchange Commission (SEC). Embora a SEC atue como um decisor crucial neste processo, é importante notar que tanto a Options Clearing Corporation (OCC) como a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também desempenham papéis significativos na concessão da sua aprovação. Antecipo uma decisão final da SEC por volta de 9 de abril de 2025.
— James Seyffart (@JSeyff) 6 de agosto de 2024
Como investidor em criptografia, aprendi que para a BlackRock começar a negociar opções em um ETF ETH (Exchange-Traded Fund), eles exigem a aprovação de três entidades principais: a Securities and Exchange Commission (SEC), a Commodity Futures Trading Commission ( CFTC) e a Options Clearing Corporation (OCC).
Como pesquisador, estou acompanhando ansiosamente os desenvolvimentos relativos à aplicação da Nasdaq para facilitar opções de negociação em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ainda não concedeu a sua aprovação, citando a necessidade de mais tempo para tomar uma decisão relativamente a esta classe específica de produtos, como fizeram em julho.
Como funciona a negociação de opções de ETF Ethereum à vista?
Em termos mais simples, uma opção é como um contrato que dá ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo específico a um preço predeterminado dentro de um determinado período de tempo.
Os pequenos investidores utilizam frequentemente opções tanto para fins especulativos como para negociações de curto prazo devido ao seu elevado potencial de rentabilidade e à exposição limitada ao risco. Na compra de uma opção, a perda máxima fica restrita ao custo da própria opção, pois o máximo que pode ser perdido é o prêmio pago. Além disso, as opções oferecem aos investidores uma forma de gerar renda, independentemente de o valor do ativo aumentar ou diminuir.
O novo serviço da BlackRock permite aos investidores adquirir facilmente ETH a preços atuais e também serve como uma medida de proteção para abordar os seus objetivos e riscos de investimento.
Essencialmente, este novo produto oferece um caminho adicional para indivíduos interessados em lidar com ativos digitais. Dados os seus custos de interação relativamente acessíveis, é provável que as pessoas considerem estes métodos muito atraentes.
ETFs spot Ethereum recebem aprovação
Depois de garantir o aval para um ETF Bitcoin em janeiro, várias entidades financeiras, incluindo pesos pesados como BlackRock e Fidelity, têm buscado autorização para estabelecer fundos negociados em bolsa baseados em criptografia. O objetivo é permitir que os investidores negociem Ethereum indiretamente através de cotas de fundos, evitando assim a necessidade de lidar pessoalmente com a criptomoeda.
Em 23 de maio, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) deu luz verde para a estreia de um fundo negociado em bolsa (ETF) Ethereum físico nos Estados Unidos. Empresas como BlackRock, 21Shares, Bitwise, Fidelity Investments, Franklin Templeton, VanEck e Invesco Galaxy receberam aprovação do órgão regulador para prosseguir com seus respectivos ETFs.
Em 23 de julho, a negociação dos produtos ETH-ETF começou oficialmente. Nos primeiros 15 minutos, um total de US$ 112 milhões em negociações foram registradas neste setor.
Nos primeiros 15 minutos de negociação, o valor total negociado para este grupo foi de US$ 112 milhões, o que é significativamente mais do que o normal para o lançamento de um ETF, mas ainda fica aquém do ritmo de volume definido pelos ETFs Bitcoin no dia de abertura. No entanto, supera as expectativas na minha opinião. Notavelmente, a Bitwise mostrou um forte desempenho inicial.
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 23 de julho de 2024
Em 6 de agosto, quando o mercado de criptomoedas estava passando por uma desaceleração, um total de US$ 98,3 milhões foram investidos em fundos negociados em bolsa (ETFs) Ethereum (ETH). Esta é a segunda maior entrada desde que estes produtos foram autorizados, conforme relatado pela SoSoValue.
Estratégias de opções da BlackRock
Na primavera, a BlackRock lançou dois Exchange-Traded Funds (ETFs) que empregam estratégias de opções. Esses fundos inovadores implementam uma estratégia de call coberta especificamente em ações dos EUA.
Uma opção para reformular a frase: o ETF IVVW, que é o primeiro do género, investe principalmente em ações de grande capitalização dos EUA. Este fundo segue uma estratégia que envolve possuir 500 dessas ações de grande capitalização e, ao mesmo tempo, vender opções de compra de um mês para gerar renda, refletindo o desempenho de um índice com esta abordagem.
A segunda opção em consideração é o ETF iShares Russell 2000 BuyWrite, frequentemente referido como IWMW. Este é um tipo de fundo negociado em bolsa que se concentra em empresas de pequena capitalização nos Estados Unidos. O aspecto único deste fundo reside na sua estratégia: detém aproximadamente 2.000 ações de pequena capitalização dos EUA, ao mesmo tempo que vende opções de compra de um mês para gerar rendimento, acompanhando eficazmente o desempenho de um índice que reflete esta estratégia.
Como pesquisador, tenho colhido os benefícios dos nossos produtos recém-lançados. Mensalmente, recebo prêmios de opções como parte de minhas estratégias de investimento, ao mesmo tempo que fico de olho no crescimento potencial do valor das ações que estou monitorando – tudo dentro de um teto predefinido.
A BlackRock deveria aprovar o novo produto?
Como investidor em criptografia, considero convincente que a BlackRock, com seu impressionante histórico de mais de US$ 9 trilhões em ativos administrados e histórico mínimo de recusa de ETFs, tenha manifestado interesse em lançar uma nova ferramenta baseada em criptografia. Dada a taxa de sucesso desta empresa, parece altamente provável que a introdução desta ferramenta seja um triunfo, atraindo clientes e o seu capital para a crescente indústria de criptomoedas.
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2024-08-08 19:10