Traders de criptografia de varejo abandonam o comércio à vista de derivativos: o que isso significou para o Bitcoin

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, fico intrigado com os últimos desenvolvimentos no mercado de criptografia. Outubro assistiu a um aumento notável e não é apenas a capitalização de mercado que está a aumentar – é também a sofisticação dos investidores de retalho.

Em outubro, o valor do mercado criptográfico aumentou significativamente em aproximadamente 13%, passando de uma capitalização de mercado de 2 biliões de dólares para 2,35 biliões de dólares. Notavelmente, os investidores individuais estão cada vez mais envolvidos neste sector e, em vez de negociarem directamente, estão a demonstrar um interesse crescente em derivados. Esta mudança gerou discussões sobre o futuro do mercado e os efeitos potenciais sobre os preços das principais criptomoedas, como o Bitcoin.

Aumento da atividade on-chain dos investidores de varejo

Uma maneira de acompanhar a demanda dos investidores de varejo é analisando as transações de Bitcoin avaliadas em menos de US$ 10.000. De acordo com a CryptoQuant, a demanda no varejo desempenha um papel fundamental no movimento de preços do Bitcoin. 

No último mês, o interesse do retalho aumentou uns impressionantes 13%, marcando uma inversão significativa de uma queda de quatro meses. Este recente aumento na procura reflete a tendência observada em março, coincidindo com o pico recorde do Bitcoin. O analista Caueconomy fez essa comparação.

A Economia Ca notou um aumento na procura retalhista, o que pode indicar uma mudança nas atitudes dos investidores, uma vez que os investidores de menor escala parecem estar a reentrar no mercado. Esta tendência poderá implicar uma diminuição da aversão ao risco à medida que o mercado se torne mais estável.

Negociação de stablecoin atinge novos máximos

Outra tendência interessante é o aumento da atividade relacionada às stablecoins, que são frequentemente utilizadas pelos investidores para evitar volatilidade ou garantir lucros. O número de endereços de stablecoin ativos atingiu o maior nível em três anos em outubro, atingindo 8,6 milhões. 

Isto sugere que os comerciantes de varejo não estão interessados ​​apenas em Bitcoin; em vez disso, eles também estão cada vez mais ativos com stablecoins. Isto aponta para uma atmosfera comercial mais dinâmica e animada.

Negociação de derivativos supera negociação à vista

Mesmo com a expansão do interesse retalhista em criptomoedas, a negociação em plataformas centralizadas para entrega imediata (negociação à vista) manteve-se estável, registando transações diárias avaliadas entre 50 mil milhões e 100 mil milhões de dólares. Por outro lado, a negociação de derivados – um tipo de contrato de investimento em que o preço depende de um activo subjacente – registou um aumento significativo.

Em Outubro, o valor combinado de todos os contratos de derivados abertos atingiu um máximo anual de mais de 260 mil milhões de dólares. Esta tendência implica que um número crescente de traders individuais pode estar a aventurar-se na negociação de derivados, uma vez que proporciona maiores recompensas potenciais, mas acarreta um risco acrescido.

De acordo com o especialista em criptografia Lark Davis, tem havido um aumento na curiosidade sobre os derivativos, mas o interesse do público em geral pelas criptomoedas permanece relativamente baixo. Isto implica que muitos investidores de retalho ainda estão hesitantes, mas os activos parecem estar a mudar para métodos de negociação avançados, como os derivados.

Dicas do Google: diminuindo o interesse no varejo

De acordo com Lark Davis, os dados das pesquisas do Google sugerem que o público em geral ainda não está profundamente investido no mercado de criptomoedas, o que implica um baixo nível de envolvimento atual.

Por outro lado, a expansão do mercado de derivados pode ser um indicador de que os investidores individuais estão cada vez mais a favorecer métodos de negociação complexos.

2024-10-22 17:52