Por que Solana caiu 30% em relação ao seu máximo de 2024?

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei vários ciclos de alta e baixa, e o estado atual de Solana (SOL) não é exceção. A recente queda no preço do SOL em mais de 30% em relação ao seu ponto mais alto em 2024 tem sido um forte lembrete da natureza volátil do mercado de criptomoedas.

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O valor de Solana persistiu numa tendência descendente prolongada, experimentando uma queda superior a 30% desde o seu pico alcançado no ano de 2024.

Em termos mais simples, o valor da Solana (SOL), atualmente a quinta maior criptomoeda, está atualmente em torno de US$ 145 – uma queda em relação ao seu ponto mais alto deste ano, que foi de US$ 210. A sua capitalização de mercado, que atingiu um pico de impressionantes 86 mil milhões de dólares no início deste ano, baixou agora para aproximadamente 68 mil milhões de dólares.

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Como analista, estou observando uma tendência de baixa no SOL, que parece estar ligada ao Bitcoin (BTC) e outras altcoins populares. O Bitcoin teve uma queda significativa de quase 20% em relação ao seu máximo acumulado no ano, e moedas como Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX) e Cardano (ADA) experimentaram quedas ainda mais acentuadas, ultrapassando 30%. Esta correlação sugere que o sentimento de baixa no mercado criptográfico está impactando esses ativos digitais.

Em comparação com o Bitcoin, as criptomoedas alternativas, como Solana, costumam sofrer maiores flutuações de preços. Eles tendem a ter um desempenho mais robusto quando o valor do Bitcoin está aumentando e apresentam um desempenho significativamente pior durante um mercado em baixa. Por exemplo, o Bitcoin aumentou aproximadamente 70% de 1º de janeiro a 24 de março, enquanto Solana e Ethereum viram seus valores aumentarem mais de 80% no mesmo período.

Solana está enfrentando um retrocesso devido à forte concorrência do Tron (TRX), que estreou recentemente o SunPump, um criador de moedas meme. Notavelmente, o volume de negociação em bolsas descentralizadas (DEXs) associadas a Solana diminuiu quase 9% na última semana, enquanto o volume de DEX de Tron aumentou mais de 210%, para aproximadamente US$ 1,7 bilhão.

A maioria dos tokens meme associados a Solana tiveram seu valor diminuído. Por exemplo, Dogwifhat caiu quase 70% em relação ao seu pico deste ano, e o Book of Meme (BOME) caiu aproximadamente 80% em relação ao seu recorde.

Tron agora lidera Solana em várias métricas importantes no setor DeFi. Por exemplo, Tron possui mais de US$ 8,3 bilhões em ativos, um aumento significativo em relação aos US$ 5,16 bilhões de Solana. Em termos de endereços ativos, Tron tem 2,47 milhões de usuários, contra 1,74 milhão de Solana. Por último, o valor total das stablecoins em Tron é quase o dobro do valor em Solana, com aproximadamente US$ 60 bilhões contra US$ 3,9 bilhões para Solana.

As posições em aberto de futuros de Solana caíram

Atualmente, a procura pelo mercado de futuros de Solana está em declínio, conforme indicado pela diminuição dos contratos em aberto. Recentemente, o pico foi de 3 mil milhões de dólares em Julho, mas desde então caiu para 2 mil milhões de dólares. Isto sugere uma diminuição do interesse ou da procura.

A recente queda no valor de Solana pode ser atribuída ao contínuo mau desempenho dos ETFs à vista baseados em Ethereum, uma vez que eles não ganharam muita força. Na verdade, estes ETFs registaram um levantamento total de 481 milhões de dólares e perderam ativos durante cinco das últimas seis semanas.

Dada a trajetória atual, parece provável que empresas proeminentes como Blackrock, Fidelity e Franklin Templeton possam optar por não apresentar pedidos de ETF Solana, tendo em conta a hesitação da SEC em aprovar tais fundos. Na verdade, só neste mês, a agência rejeitou o pedido da Cboe Global Markets para um fundo Solana através de um pedido 19b-4.

Com base no gráfico, parece que o recuo pode estar contribuindo para o desenvolvimento de um padrão de bandeira de alta. Além disso, esse recuo cai na parte da ‘alça’ do padrão de copo e alça, conforme visto no gráfico semanal. Se estes padrões forem favoráveis, espera-se que Solana recupere no final do ano.

2024-08-28 18:40