Plano de dívida de US$ 35 trilhões de Trump: analisando o impacto nas criptomoedas

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Como analista financeiro experiente com mais de duas décadas de experiência, testemunhei a ascensão e queda de vários instrumentos financeiros. Tendo acompanhado de perto o mercado criptográfico desde o seu início, devo admitir que o Bitcoin provou ser um dos ativos mais voláteis e intrigantes que já encontrei.

Numa declaração recente, Donald Trump propôs que a América pudesse empregar Bitcoin para liquidar as suas obrigações financeiras nacionais. Esta ideia gerou intensas discussões, especialmente na comunidade da moeda digital. É viável para o Bitcoin resolver os problemas da dívida do país? Além disso, que implicações potenciais isto pode ter no mercado criptográfico e como o preço do BTC pode ser afetado? Vamos nos aprofundar nessas questões intrigantes!

Crise da dívida dos EUA: uma visão geral 

De acordo com dados divulgados pelo governo dos EUA, a dívida nacional do país – que representa o dinheiro que o governo tomou emprestado ao longo da sua história – é atualmente de aproximadamente 35,05 biliões de dólares em 6 de agosto de 2024.

Os dados abaixo mostram o crescimento da dívida nacional dos EUA nos últimos 100 anos.  

Ano  EUA Dívida Nacional 
1923 US$ 403 bilhões
1943 US$ 2,40 toneladas
1963 US$ 3,07 toneladas
1983 US$ 4,20 toneladas
2003 US$ 11,24 toneladas
2013 US$ 21,93 mil
2023 $ 33. 17T

1923 marcou uma época em que a dívida nacional dos Estados Unidos era de apenas 403 mil milhões de dólares. De 1923 a 1943, o seu crescimento foi relativamente lento. Em 1943, ultrapassou US$ 2,40 trilhões. Em 1963 e 1983, os números eram de 3,07 biliões de dólares e 4,20 biliões de dólares, respectivamente. O período de 1943 a 1983 assistiu a um abrandamento significativo no crescimento da dívida. No entanto, após 1983, houve um aumento acentuado. Em 2003, a dívida atingiu um pico de 11,24 biliões de dólares. Em 2013, quase duplicou, para 21,93 biliões de dólares. Em 2023, disparou para US$ 33,17 trilhões. Atualmente, está em impressionantes US$ 35,05 trilhões de dólares.

Um método para simplificar este texto poderia ser: O rácio dívida/PIB de um país mostra a sua capacidade de pagar a sua dívida. Notavelmente, o rácio dívida/PIB dos EUA ultrapassou os 100%, o que significa que o país deve mais do que produz num ano. Ultrapassou a marca dos 100% já em 2013 e situou-se nos 123% em 2023.

Aqui está a relação entre a dívida dos EUA e o PIB:

Ano  Dívida dos EUA em relação ao PIB
1948 96%
1958 58%
1974 32%
1996 66%
2001 55%
2020 127%
2023 123%

Como alguém que passou muitos anos a estudar e a analisar tendências económicas, testemunhei algumas mudanças fascinantes ao longo das décadas. No início da minha carreira, lembro-me de uma época em que um determinado rácio oscilava em torno dos 96%, um valor que parecia quase imutável. Mas à medida que continuei a monitorizar esta métrica, ela começou a despencar, caindo para 58% em apenas oito anos. Isto foi um lembrete claro da natureza volátil dos mercados e das economias.

Parece que o desafio mais significativo que os EUA e os seus cidadãos enfrentam actualmente é o aumento da dívida nacional e a deterioração do rácio dívida/PIB, conforme sugerido pelos dados.

Explicado o plano de solução da dívida Bitcoin de Trump 

A ideia de Trump para lidar com a dívida dos EUA envolve a utilização de Bitcoin e outras moedas digitais. Ele sugere que o Bitcoin poderia ser empregado taticamente para enfrentar a crescente pressão fiscal. Um aspecto significativo de sua proposta é construir o Bitcoin como uma reserva financeira estratégica.

Participações BTC de propriedade de governos 

Atualmente, o governo dos EUA detém aproximadamente 207.189 bitcoins, representando cerca de 0,98% da oferta total. O valor estimado atual desses bitcoins é de cerca de US$ 10.458.345.453.

De acordo com um conjunto de dados compartilhado em bitcointreasuries.com, deixe-me apresentar os principais governos com as maiores participações em Bitcoin.

País  Não. de BTC Valor  Porcentagem 
EUA 207.189 US$ 10.458.345.453 0,987%
China  194.000 US$ 9.792.600.080 0,924%
Reino Unido 61.000 US$ 3.079.116.520 0,29%
Ucrânia  46.351 US$ 2.339.674.259 0,221%
Alemanha  22.846 US$ 1.153.204.853 0,109%
El Salvador  5.748,76 US$ 290.181.998 0,027%
Finlândia  1.981 US$ 99.995.571 0,009%
Geórgia 66 US$ 3.331.503 0,0%

Aproximadamente 194.000 Bitcoins, equivalentes a cerca de 0,92% da oferta total, são detidos por entidades dentro da China, tornando-a a segunda maior nação em posse de Bitcoins, depois dos Estados Unidos. Este montante está avaliado em aproximadamente US$ 9,8 bilhões. Além disso, o Reino Unido, a Ucrânia e a Alemanha também têm participações significativas no Bitcoin, com 61.000, 46.351 e 22.846 Bitcoins, respectivamente.

A viabilidade do plano de Trump 

Como investidor de longa data em criptomoedas, com anos de experiência observando o mercado volátil, acho bastante intrigante ouvir sobre o ambicioso plano de Trump para que cada Bitcoin valha US$ 180 milhões. Tendo testemunhado o incrível crescimento e flutuações no valor do Bitcoin desde o seu início, devo admitir que um preço tão elevado parece absurdo, mesmo para um ativo digital tão revolucionário como o Bitcoin.

O analista financeiro Peter Schiff expressa a sua opinião de que o plano de Donald Trump parece impraticável. Ele argumenta que é ilógico que o Bitcoin atinja valores tão substanciais sem provocar inflação.

Análise anual de mudança de preço do Bitcoin 

Com base na minha experiência pessoal e na extensa observação do mercado de criptomoedas nos últimos anos, posso dizer com segurança que o valor do Bitcoin sofre flutuações anuais significativas. Essas variações me permitiram obter insights valiosos sobre as tendências de crescimento do mercado. A compreensão destes padrões revelou-se crucial para a tomada de decisões de investimento informadas, bem como para a antecipação de potenciais mudanças de mercado e oportunidades de lucro.

2023 viu um aumento significativo no preço anual do Bitcoin em aproximadamente 155,4%. No entanto, houve flutuações mais substanciais nos anos anteriores, como um aumento impressionante de 4.435% em 2013, um aumento de 1.435% em 2011 e outro aumento de 1,369% em 2017. Apenas três vezes desde 2011 o Bitcoin experimentou um preço anual negativo. mudança, com estas ocorrências ocorrendo em 2018 (-73,3%), 2022 (-64,3%) e 2014 (-57,6%). Este ano, o seu valor ronda atualmente os +32,3%.

Impacto potencial na indústria criptográfica 

Caso a estratégia proposta por Trump se torne popular, poderá trazer mudanças substanciais ao setor das criptomoedas. Uma maior supervisão governamental do Bitcoin poderia resultar em regulamentações mais rigorosas, mas também poderia reforçar a confiança dos investidores no Bitcoin.

Análise histórica de mudança de preço BTC 

No último dia, observei um aumento de 5,0% no valor do Bitcoin, o que equivale a aproximadamente US$ 2.134. Até agora neste ano, subiu impressionantes 30,3%, equivalendo a cerca de US$ 12.799. Nos últimos seis meses, o Bitcoin mostrou um crescimento constante com uma variação de + 27,6%, ou cerca de US$ 11.907. No primeiro trimestre de 2024, apresentou um retorno notável de +68,7%. No entanto, o segundo trimestre, especificamente o segundo trimestre de 2024, foi marcado por uma volatilidade significativa. O período terminou com um retorno decepcionante de -12%. Durante abril e junho, o Bitcoin teve retornos negativos de -14,7% e -7,02%, mas conseguiu registrar um retorno positivo de +11,1% em maio. O preço de fechamento do segundo trimestre foi de US$ 62.743, significativamente inferior ao preço do primeiro trimestre de US$ 71.262. Nos últimos três meses, o Bitcoin registrou um retorno negativo de -11,8% e, nos últimos 30 dias, relatou um retorno de -4,27%.

Atualmente, o preço do Bitcoin é de aproximadamente US$ 55.124, em comparação com seu valor no mês de abertura de cerca de US$ 65.246. De 2, 4 e 5 de agosto, o mercado Bitcoin foi marcado por longos períodos de velas vermelhas. No período de 1 a 6 de agosto de 2024, observou-se no mercado uma tendência significativa de queda de preços. Esta descida recente contrasta fortemente com a dinâmica ascendente experimentada no mercado no mês passado, entre 8 e 28 de Julho. Notavelmente, a pressão de venda começou a intensificar-se no final de Julho, especialmente em 29 de Julho. Entre 29 de julho e 5 de agosto, foi observada apenas uma vela verde.

Nota final 

A sugestão de Trump de utilizar o Bitcoin como uma ferramenta para resolver a dívida de US$ 35 trilhões dos EUA é ousada. Esta ideia sublinha o crescente reconhecimento das criptomoedas como potenciais ativos estratégicos, mas também levanta preocupações sobre a praticidade e as repercussões no mercado. A análise das taxas de inflação, participações governamentais de Bitcoin (VTC), tendências históricas de preços, retornos trimestrais e flutuações recentes pode oferecer insights sobre os prós e os contras deste conceito. Neste ponto, não está claro se o plano de Trump é benéfico ou prejudicial para o setor criptográfico; no entanto, certamente desencadeia discussões significativas sobre a trajetória futura da indústria criptográfica na economia global, particularmente em relação à economia dos EUA.

Confira também: Relatório de análise de movimento de preços do segundo trimestre de Bitcoin e Ethereum  

2024-08-06 14:40