O relatório de desempenho do mercado criptográfico para o terceiro trimestre de 2024. Insights do relatório da CoinGecko

Por

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como alguém que tem monitorado de perto o mercado de criptografia nos últimos anos, devo dizer que o relatório do terceiro trimestre da CoinGecko pinta um quadro fascinante do estado atual da indústria. O declínio acentuado no volume de negociação de NFT, especialmente no Ethereum, é um lembrete claro de como as coisas podem mudar rapidamente neste cenário em rápida evolução.

Após a redução do Bitcoin pela metade no segundo trimestre, um grau de consistência, reconhecido abertamente ou não, foi perceptível em comparação com os anos anteriores. No entanto, o terceiro trimestre de 2024 introduziu novos desafios devido a mudanças na política global e nas condições económicas.

Como resultado, o mercado criptográfico continua a ser uma mistura de altos e baixos. 

Apesar de um mercado relativamente estável, quase não houve silêncio, uma vez que as ações da Reserva Federal dos EUA, o estímulo económico da China e as manobras imprevistas do Japão garantiram que o setor das criptomoedas continuasse em atividade.

Em nosso resumo do Relatório da indústria de criptografia CoinGecko do terceiro trimestre de 2024, dissecamos acontecimentos significativos em Bitcoin, Ethereum, DeFi, NFTs e plataformas de negociação centralizadas e descentralizadas para avaliar seu desempenho.

Com o mercado mudando tão rapidamente, compreender essas tendências é fundamental para todos os envolvidos.

Devido ao relatório da CoinGecko, conseguimos implementar ajustes cruciais na indústria, permitindo-lhe formular as suas estratégias em antecipação às tendências futuras.

Principais conclusões

  • O mercado de criptografia caiu 1% no terceiro trimestre de 2024, fechando em US$ 2,33 trilhões em meio à incerteza econômica global e às flutuações das taxas de juros.
  • A quota de mercado do Bitcoin aumentou para 53,6% no final do terceiro trimestre, atingindo o seu maior domínio desde abril de 2021, apesar de um ganho de apenas 0,8% no seu preço.
  • As stablecoins cresceram US$ 11 bilhões no terceiro trimestre, com o Tether liderando o mercado, detendo uma participação de 70% do mercado de stablecoins de US$ 170,2 bilhões.
  • Os mercados de previsão explodiram, crescendo 565,4%, com o Polymarket dominando enquanto as apostas nas eleições dos EUA alimentavam os volumes de negociação.
  • O mercado de NFT viu um declínio acentuado de 61,3% no terceiro trimestre, com os volumes de Ethereum e Bitcoin NFT sofrendo mais, enquanto as redes da Camada 2 tiveram uma atividade modesta.
  • O volume de negociação à vista nas 10 principais bolsas centralizadas caiu 14,8%, com a participação da Binance caindo abaixo de 40%, enquanto a Crypto.com obteve ganhos significativos.

1. Mercado cripto cai 1% no terceiro trimestre de 2024 em meio à incerteza econômica

O mercado de criptomoedas caiu 1% no terceiro trimestre de 2024, terminando em US$ 2,33 trilhões. Depois de atingir um máximo em Julho, o mercado caiu em Agosto devido às pressões económicas globais.

Nos Estados Unidos, as taxas de juro permaneceram as mesmas, mas o Japão aumentou as suas. Após flutuações que variaram entre 2,00 e 2,20 biliões de dólares, o mercado registou uma ligeira recuperação devido à redução das taxas de juro nos EUA e às medidas de estímulo económico tomadas pela China.

O volume médio de negociação caiu 3,6% em relação ao segundo trimestre, para US$ 88 bilhões diariamente.

2. Domínio do Bitcoin cresce para 53,6%

Como analista de mercado, observei um aumento de 2,7% no domínio do mercado de Bitcoin (BTC) durante o terceiro trimestre de 2024, apesar de um pequeno declínio na capitalização de mercado total da criptografia em comparação com o trimestre anterior. Este crescimento na participação do Bitcoin é agora de robustos 53,6%.

Embora o Bitcoin tenha registado apenas um ligeiro ganho de 0,8%, superou outras criptomoedas como Ethereum (ETH) e BNB, que registaram quedas mais significativas no domínio do mercado. Isto marca o nível mais alto de domínio do Bitcoin desde abril de 2021.

Entre as sete principais moedas digitais, foi o Ethereum que sofreu a queda mais significativa, ascendendo a 3,6%. Esta queda ocorreu no final do terceiro trimestre, apesar da introdução de ETFs baseados em Ethereum em julho. É possível que o entusiasmo reduzido pelo ecossistema Ethereum possa ter desempenhado um papel neste declínio.

3. Valor de mercado de stablecoins cresce US$ 11 bilhões

No terceiro trimestre de 2024, o valor de mercado combinado das 20 principais stablecoins cresceu impressionantes US$ 11 bilhões, situando-se em aproximadamente US$ 170,2 bilhões no final do trimestre. Isto representou um crescimento notável de 6,9% em comparação com o total do trimestre anterior de US$ 159,3 bilhões.

Stablecoins como USDT (Tether) e USDC (USD Coin) continuam a dominar o mercado, com o USDT representando cerca de 70%, enquanto o USDC detém aproximadamente 21%. A grande maioria do crescimento recente neste setor foi observada em USDT e USDC, com o USDT aumentando em US$ 7 bilhões e o USDC adicionando US$ 3,3 bilhões.

Por outro lado, os tokens baseados em dólares americanos experimentaram sua queda inicial, totalizando US$ 1,1 bilhão em retiradas, em parte devido a uma diminuição significativa no rendimento percentual anual (APY) do sUSD. Por outro lado, PYUSD e GHO registaram ganhos impressionantes de 66,5% e 72,5%, respetivamente. Infelizmente, GUSD (-35,3%) e crvUSD (-47,9%) sofreram as maiores perdas em capitalização de mercado durante o terceiro trimestre.

4. Ouro supera Bitcoin, subindo 13,8%

No terceiro trimestre de 2024, o Bitcoin registou uma ligeira subida de preço de 0,8%, no entanto, as classes de investimento mais significativas ultrapassaram-na. O ouro assumiu a liderança com um crescimento substancial de 13,8%, impulsionado pelas preocupações económicas nos EUA e pelas tensões geopolíticas no Médio Oriente.

Da mesma forma, o iene japonês mostrou força, subindo 12,0%, na sequência do aumento inesperado das taxas de juro por parte do Banco do Japão. Em comparação com o petróleo bruto e o Índice do Dólar Americano (DXY), o Bitcoin experimentou mais fraqueza devido a preocupações com a demanda e possíveis reduções nas taxas de juros.

Todas as principais moedas fiduciárias fortaleceram-se em relação ao dólar.

5. Mercados de previsão aumentam 565,4%

os mercados de previsões experimentaram uma expansão significativa, crescendo uns impressionantes 565,4%, devido às fortes apostas nas próximas eleições nos EUA. As três principais plataformas acumularam coletivamente um total de US$ 3,1 bilhões em transações, marcando um aumento substancial em relação aos US$ 466,3 milhões durante o último trimestre.

De uma forma clara e direta, veja como você poderia reformular essa afirmação: a Polymarket manteve uma presença esmagadora no mercado, respondendo por 99% de todas as ações, enquanto experimentava um enorme aumento nos volumes de negociação, aumentando em impressionantes 713,2%.

A partir de janeiro de 2024, um total de US$ 1,7 bilhão foi colocado em apostas nas eleições presidenciais dos EUA, o que representa aproximadamente 46% do volume total anual da Polymarket.

6. A taxa de hash do Bitcoin atingiu um novo recorde histórico

No terceiro trimestre de 2024, o poder computacional total do Bitcoin (taxa de hash) experimentou um aumento de 19,6% em relação à queda pós-halving. Começando com 503 milhões de trilhões de hashes por segundo (TH/s) em julho, subiu para 602 milhões de TH/s no final do trimestre. A taxa média diária de hash atingiu um pico sem precedentes de 743 milhões de TH/s durante o início de setembro.

Mesmo com o crescimento contínuo, os lucros dos mineiros diminuíram consistentemente todos os meses, caindo 6% apenas em Setembro. Notavelmente, a Rússia legalizou recentemente a mineração de criptomoedas, e cinco empresas mineiras importantes aventuraram-se na inteligência artificial (IA), estabelecendo instalações de computação de alto desempenho (HPC).

7. Transações Ethereum Layer 2 aumentam 17,2%

O número de transações nas 10 principais plataformas Ethereum Layer 2 aumentou 17,2%, quase atingindo 10 milhões por dia no final de setembro. Por outro lado, a rede principal Ethereum lida com aproximadamente um milhão de transações por dia.

Neste cenário, a Base assumiu a liderança, gerenciando aproximadamente 42,5% de todas as atividades de transação da Camada 2. A Arbitrum ficou em segundo lugar com cerca de 18,9%, enquanto a Blast ficou com cerca de 8,1%.

Em agosto, houve um aumento significativo na atividade da Manta Pacific, em grande parte impulsionado por um aplicativo Telegram na rede bem recebido, conhecido como Taman. No entanto, após o seu lançamento inicial, a quantidade de tráfego diminuiu.

8. O volume de negociação de NFT diminuiu 61,3%

No terceiro trimestre, houve uma queda significativa na atividade de negociação no mercado de Tokens Não Fungíveis (NFT), com o volume de negociações caindo aproximadamente 61,3%. Esta diminuição elevou o valor total de cerca de 3,1 mil milhões de dólares no segundo trimestre para apenas 1,2 mil milhões de dólares no terceiro trimestre.

O volume de negociação de Ethereum NFTs diminuiu significativamente em 64,7%, reduzindo o domínio do Ethereum de 45% para 35%. Enquanto isso, a negociação NFT do Bitcoin também sofreu um declínio, mas sua atividade Ordinals ainda representou 25,2% do volume total, superando Solana em 16%.

Blockchains de 2 níveis, como Blast e Base, permaneceram ativos no setor de Tokens Não Fungíveis (NFT) devido a coleções e jogos renomados, no entanto, os volumes de negociação caíram significativamente, resultando em transações no valor de aproximadamente US$ 3 milhões durante o terceiro trimestre.

Apesar da recessão, as redes da Camada 2 controlam agora 7% do volume de negociação de NFT.

9. O volume de negociação spot centralizada cai para US$ 3,05 trilhões

De acordo com as descobertas da CoinGecko, as dez principais exchanges centralizadas de criptomoedas movimentaram coletivamente um volume de negociação de aproximadamente US$ 3,05 trilhões durante o último trimestre – marcando um declínio de cerca de 14,8% em comparação com os três meses anteriores.

Pela primeira vez desde janeiro de 2022, o domínio da Binance como principal bolsa centralizada de criptomoedas (CEX) caiu abaixo da marca de 40%, terminando em 38% em setembro. Entretanto, a Crypto.com aumentou significativamente a sua posição, passando do nono lugar para um forte segundo lugar, aumentando o seu volume de negócios em impressionantes 160,8% e garantindo uma quota de mercado de 14,4%.

Por outro lado, OKX e Gate.io sofreram uma diminuição significativa nos volumes de negociação superiores a 30%. Da mesma forma, a Coinbase testemunhou uma queda de 23,8%, fazendo com que caísse da sexta posição para a décima posição no ranking.

10. O domínio comercial de DEX da Ethereum cai à medida que Solana e Base ganham terreno

Apesar de manter a sua posição como a principal blockchain para negociação de bolsas descentralizadas (DEX), a Ethereum viu um declínio no seu domínio de mercado, com a sua participação caindo para menos de 40%. Esta diminuição deveu-se a uma queda de quase 20% nos volumes de negociação, resultando num total de aproximadamente 130,5 mil milhões de dólares.

Solana fez progressos significativos devido ao aumento da popularidade das criptomoedas baseadas em memes, acumulando uma participação de mercado de 22% e facilitando transações no valor de aproximadamente US$ 21,5 bilhões.

A Base também cresceu, aumentando sua participação de mercado para 13%, com US$ 12,3 bilhões em volume. 

Tron subiu para as dez primeiras posições, impulsionado pela revelação do criador da moeda meme SunPump, capturando aproximadamente 2% do mercado e registrando um volume de negociação de US$ 1,7 bilhão.

Considerações Finais

É evidente que o mercado de criptomoedas passou por transformações substanciais durante o terceiro trimestre de 2024, principalmente devido às flutuações económicas globais e às principais decisões políticas.

Como investidor em criptografia, percebi que, embora não tenha havido grandes altos e baixos, o mercado tem estado fervilhando de atividade. Diferentes fatores têm influenciado os movimentos em diversos setores do mundo das criptomoedas.

Para qualquer pessoa que investe ou acompanha a indústria de criptografia, manter-se informado será fundamental para navegar em suas complexidades nos próximos meses. Então, até o próximo relatório da CoinGecko, aproveite as informações acima e boa sorte.

2024-10-18 17:55