O que é longo e curto no comércio de criptografia 20.04.2025

Refletindo sobre a minha jornada como trader, passei a apreciar as complexidades das posições longas e curtas. Embora eu tenha começado com uma abordagem tradicional de posição longa, foi a emoção da venda a descoberto que realmente despertou meu interesse.

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Para alguns, a negociação pode ser uma valiosa fonte de renda e o processo em si pode ser emocionante. No entanto, com tantos métodos e estratégias disponíveis, é fácil sentir-se sobrecarregado. A essência da negociação de criptografia é comprar e vender ativos digitais. Conhecer as posições compradas e vendidas é essencial para quem deseja ser eficaz. Esses termos descrevem táticas específicas que os traders usam para lucrar com as mudanças de preços, independentemente de preverem um aumento ou uma queda no valor das criptomoedas.

Desvendando a arte de negociar: posições compradas versus vendidas – benefícios, desvantagens e implementação estratégica

Principais conclusões

A compra de ativos com a esperança de que seu valor aumente e proporcione lucro quando vendidos posteriormente é conhecida como posição longa.
Numa posição curta, você pede dinheiro emprestado, vende ativos e acredita que o preço cairá para que você possa recompra-los mais tarde com lucro.
Para que ambas as técnicas sejam bem-sucedidas, são necessárias uma análise minuciosa do mercado e uma gestão de risco.

O que significa ir comprado na negociação

Em termos mais simples, ter uma posição longa significa comprar um ativo (como uma criptomoeda) com a expectativa de que o seu valor cresça no futuro. Esta abordagem baseia-se no pressuposto de que o valor da criptomoeda aumentará, permitindo ao comerciante eventualmente vendê-la a um preço mais elevado para obter lucro. Esta estratégia é usada não apenas no mercado criptográfico em rápida mudança, mas também nos mercados de ações tradicionais.

Em outras palavras, quando você seleciona uma criptomoeda (X) para negociação, após realizar uma pesquisa completa, você está confiante de que ela está atualmente subvalorizada e que seu valor aumentará. Como resultado, você opta por investir nesta criptomoeda comprando 1 unidade de X por US$ 1.000. Se a sua previsão estiver correta, o preço de X aumenta para US$ 2.000, permitindo que você venda seu 1 X com um lucro de US$ 1.000.

Como negociar

Aqui estão alguns passos para negociar uma posição longa que o ajudarão a começar:

Para descobrir quando é ideal entrar em uma negociação, você precisa examinar o mercado cuidadosamente. Estudar as flutuações de preços, o sentimento do mercado e as tendências atuais são ações necessárias.
Escolha uma criptomoeda com base na probabilidade de seu valor aumentar. Faça pesquisas completas, leia análises de preços e confie na sua experiência e na do especialista. Considere fatores externos que também podem influenciar o preço.
Conclua a primeira transação pagando o preço atual de mercado pela moeda de sua escolha. Isso estabelece a posição longa.
Mantenha a posição enquanto monitora as tendências atuais do mercado e as flutuações dos preços das criptomoedas.
Venda a criptomoeda quando seu preço atingir o nível de sua escolha para obter lucro.

Benefícios e riscos

Um dos principais benefícios de assumir uma posição longa é o potencial para lucros substanciais; os comerciantes podem potencialmente ganhar muito se o valor da criptomoeda aumentar drasticamente. Esta estratégia, conhecida como comprar e manter, é bastante simples e adequada para iniciantes. Além disso, uma vez que as posições longas são lucrativas quando os preços apresentam geralmente uma tendência ascendente, alinham-se bem com o sentimento optimista geral no mercado.

Por outro lado, a utilização desta estratégia envolve frequentemente riscos. Uma questão significativa é a volatilidade do mercado – os preços das criptomoedas podem mudar rapidamente, levando potencialmente a perdas quando os mercados se movem contra a posição de um trader. Além disso, o investimento pode ficar bloqueado até ser vendido, reduzindo a liquidez. Na pior das hipóteses, poderão ocorrer perdas substanciais se o preço cair. Para mitigar estes riscos, devem ser utilizadas regularmente práticas eficazes de gestão de risco, tais como ordens de stop-loss.

O que significa operar vendido na negociação

Tomar um ativo emprestado com a expectativa de que seu valor caia e depois revendê-lo (com a intenção de comprá-lo de volta mais tarde por um preço mais baixo e devolvê-lo ao credor) é chamado de posição curta. O objetivo é eventualmente comprá-lo de volta por um preço mais barato, devolvê-lo e embolsar a diferença como lucro. Esta prática, originalmente comum em investimentos tradicionais, também foi adotada e prosperou no mercado criptográfico.

Se você acha que o valor da criptografia Y foi exagerado e espera que ele diminua, sua estratégia pode envolver operar vendido, emprestando 1 Y de um corretor ao preço atual, que pode ser de US$ 1.500. Então, você vende essa moeda imediatamente. Mais tarde, quando você devolver a moeda emprestada ao corretor, se o preço realmente tiver caído para US$ 1.000 conforme previsto, você poderá comprar outro Y para substituir aquele que você emprestou anteriormente. Isto permite-lhe fechar a sua posição curta e obter um lucro de $500 (a diferença entre o preço de venda e o preço de recompra).

Como negociar

Para compreender completamente uma posição curta, siga estas etapas:

Normalmente, você precisa criar uma conta de margem para emprestar o ativo de uma corretora. Você pode negociar com fundos emprestados nesta conta, mas terá que pagar juros sobre o valor emprestado.
Depois de tomar emprestado um ativo, você o vende pelo valor de mercado para depois comprá-lo de volta a um preço reduzido.
Dado que a negociação a descoberto está sujeita a alterações do mercado, monitorize cuidadosamente a evolução. Eventos significativos de mercado, tais como a divulgação de dados económicos ou relatórios de lucros, podem impactar o preço do ativo.
Quando o ativo atingir seu nível de meta, recompre-o por um preço mais baixo. Esta é uma etapa essencial, uma vez que o timing do mercado impacta a rentabilidade da sua negociação.
Devolva o ativo emprestado ao credor para encerrar o ciclo de venda a descoberto. O pagamento de quaisquer juros ou taxas acumuladas ao longo do prazo do empréstimo faz parte desta fase.

Benefícios e riscos

Os benefícios de assumir posições curtas variam em relação aos métodos de negociação tradicionais. Em vez de depender do aumento dos preços para obter lucros, os vendedores a descoberto podem capitalizar a queda dos preços. Além disso, as vendas a descoberto servem como medida de protecção num mercado em declínio, ajudando os comerciantes a minimizar as perdas noutros investimentos. Por último, as vendas a descoberto de grandes volumes poderão ter um impacto significativo na liquidez do mercado.

Apesar dos lucros potenciais, é importante estar ciente dos riscos substanciais associados à tomada de uma posição curta. Ao contrário das posições longas, onde as perdas estão confinadas ao investimento inicial, as posições curtas acarretam o risco de perdas ilimitadas se o preço do ativo subir ou as condições de mercado se tornarem otimistas. Isto ocorre porque os vendedores a descoberto devem ter uma conta de margem e manter um saldo mínimo como rede de segurança para quaisquer perdas potenciais. Se o mercado se mover contra a sua posição, eles poderão receber uma chamada de margem, exigindo-lhes que injetem mais fundos ou fechem posições perdedoras. Dado que os mercados podem ser altamente voláteis, os rápidos aumentos de preços podem levar a perdas substanciais para os vendedores a descoberto. Além disso, o empréstimo do ativo acarreta juros e outras taxas que se acumulam ao longo do tempo, aumentando o custo de manutenção da posição. Além disso, as leis que regem as vendas a descoberto variam de acordo com o país, acrescentando outra camada de complexidade.

Fato rápido

Em 1971, a Nasdaq estreou e logo se tornou amplamente reconhecida. No ano de 1992, representava impressionantes 42% de toda a atividade comercial nos Estados Unidos. Notavelmente, esse mesmo ano marcou a introdução do Globex – a primeira plataforma de negociação electrónica.

Qual é a diferença entre eles

As principais diferenças entre posições longas e curtas na negociação giram em torno da perspectiva do trader sobre as tendências do mercado e das previsões dos movimentos de preços. Um trader que assume uma posição longa antecipa que o valor do ativo aumentará, enquanto aquele que opta por uma posição curta acredita que este irá cair. Esta diferença é significativa porque molda a estratégia de negociação e as táticas de gestão de risco utilizadas.

Como investidor em criptografia, descobri que assumir posições longas geralmente envolve menos risco em comparação com posições curtas. A razão é que, embora o valor de um activo numa posição longa só possa diminuir até ao montante inicialmente investido, uma posição curta acarreta o potencial de risco ilimitado porque o preço de um activo poderia, teoricamente, crescer sem limites. Isto torna crucial que os traders que optam pela venda a descoberto empreguem estratégias cuidadosas de gestão de risco para evitar perdas substanciais. Além disso, as posições curtas podem exigir negociação com margem, o que introduz ainda outra camada de complexidade ao processo de negociação.

Em termos mais simples, ter posições longas e curtas num mercado influencia o seu comportamento. As posições curtas aumentam a atividade do mercado, aumentando o volume de negociação, enquanto os investimentos longos aumentam o preço do ativo devido ao aumento da procura. Juntas, essas ações mantêm o mercado animado e equilibrado.

Ao tomar a decisão entre comprar ou vender ações (longas ou curtas), o ponto de vista do trader, as condições atuais do mercado e o seu apetite pelo risco são fatores cruciais a considerar. Uma análise detalhada e um exame cuidadoso das tendências de preços e padrões de procura do activo subjacente são essenciais para ambas as estratégias.

Últimas observações

Em essência, capturar posições longas e curtas é vital para prosperar nas transações do mercado financeiro. Uma posição curta envolve a venda de ativos que você não possui atualmente, antecipando uma queda de preço, enquanto uma posição longa significa comprar ativos com o objetivo de aumentar os preços. Para executar estas estratégias de forma eficaz, são indispensáveis uma análise de mercado minuciosa e práticas inteligentes de gestão de risco. Estas táticas não servem apenas para proteção; servem como ferramentas ativas que capacitam os traders a capitalizarem as flutuações do mercado. Adquirir uma compreensão destes conceitos reforçará o seu sucesso potencial, mas lembre-se que a negociação também exige prática, perseverança e preparação mental.

2024-08-15 16:01