O que é deslizamento na criptografia?

Como um trader experiente que resistiu a inúmeras tempestades de mercado e viu meu quinhão de derrapagens, concordo plenamente que compreender e gerenciar a derrapagem é essencial para o sucesso no mundo criptográfico. Ao longo dos anos, aprendi da maneira mais difícil que mesmo pequenos pontos percentuais podem fazer uma diferença significativa nos meus resultados financeiros.

No mundo dinâmico das criptomoedas, ganhos e perdas rápidos são comuns, tornando-o um ambiente de alto risco e alta recompensa. Um obstáculo menos aparente que pode afetar os seus ganhos é algo chamado “slippage”, muitas vezes subestimado pelos traders inexperientes.

Como pesquisador que investiga as complexidades do comércio de criptomoedas, comparo o conceito de derrapagem à experiência de tentar embarcar em um elevador que fecha rapidamente. Assim como um atraso momentâneo pode impedir você de entrar no elevador, mesmo um atraso minúsculo na negociação de criptomoedas pode transformar uma transação lucrativa em um ganho não realizado.

Desvendando a derrapagem: seu impacto nos traders e estratégias para minimizar seu efeito

O que é deslizamento na criptografia?

Em termos mais simples, crypto slippage significa a variação entre o preço previsto pelo qual uma negociação de criptomoeda (compra ou venda) deveria acontecer e o preço real pelo qual a transação é processada.

Em termos mais simples, a percentagem de derrapagem mede a quantidade de investimento que é perdida ou ganha como resultado dos movimentos imprevisíveis no mercado de criptomoedas, incluindo alterações nos preços e outras condições de mercado. Este problema é normalmente encontrado em bolsas descentralizadas devido à sua elevada volatilidade de preços.

Como funciona o deslizamento da criptografia?

Em termos mais simples, a derrapagem durante a negociação de criptomoedas ocorre devido à fluidez dos mercados criptográficos, que se refere à rapidez com que um ativo criptográfico pode ser comprado ou vendido sem impactar o preço atual de mercado. Quando há menos atividade no mercado criptográfico (seja baixa liquidez ou menos negociações), o valor pelo qual o preço real da negociação se desvia do preço esperado aumenta, resultando em maior derrapagem.

Como alguém que negocia ativamente criptomoedas há vários anos, posso dizer com segurança que compreender o conceito de derrapagem é crucial para qualquer trader sério de criptomoedas. Deixe-me dar um exemplo pessoal para ajudar a ilustrar esse ponto.

Como alguém que está envolvido no mundo das criptomoedas há vários anos, posso atestar que o conceito de deslizamento da criptografia não é um sinal de fraude ou de má qualidade. Em vez disso, é simplesmente um reflexo da natureza volátil do mercado criptográfico. Eu mesmo já experimentei meu quinhão de derrapagens e, embora às vezes possa ser frustrante, entendo que é um risco inerente ao lidar com ativos digitais que estão sujeitos a rápidas flutuações de preços. É importante que os investidores estejam conscientes deste risco e tomem decisões informadas com base nas suas próprias pesquisas e compreensão do mercado.

Ao usar a porcentagem de derrapagem, os traders e investidores podem avaliar as flutuações de preços, as táticas de negociação e os volumes de transações. Conseqüentemente, é essencial levar em consideração a derrapagem ao enviar ordens no mercado criptográfico, pois oferece oportunidades para refinar estratégias de gestão de risco.

Tipos de deslizamento no mercado criptográfico

É claro que a derrapagem na negociação de criptomoedas pode ocorrer tanto para cima quanto para baixo. Isso resulta em dois tipos distintos de deslizamento de criptografia: deslizamento favorável (positivo) e deslizamento desfavorável (negativo).

Com certeza, os comerciantes e investidores pretendem evitar discrepâncias de preços desfavoráveis, conhecidas como derrapagem negativa. Em vez disso, lutam por uma situação chamada derrapagem positiva, que lhes permite comprar ou vender activos a preços melhores do que o inicialmente esperado.

O deslizamento positivo

Em termos mais simples, uma derrapagem benéfica ocorre quando uma ordem de mercado é executada a um preço inferior ao inicialmente previsto, tornando-a favorável. Esta situação surge quando há um aumento da procura que faz com que os preços subam rapidamente, fazendo com que as ordens de mercado sejam atendidas mais rapidamente do que o esperado.

Em termos mais simples, se você comprar um ativo por US$ 100 e o preço final da transação for de US$ 95, essa situação é chamada de “derrapagem positiva”. Essa diferença de preço indica que você conseguiu garantir o ativo a um custo inferior ao inicialmente previsto, o que é benéfico para você.

O deslizamento negativo

Quando uma ordem de mercado é executada a um preço superior ao preço previsto, esta situação é referida como derrapagem negativa. Isto resulta em perdas para o comerciante porque o preço real da transação excede o preço desejado.

Além disso, uma derrapagem adversa refere-se a um movimento não intencional no preço de um título devido a condições de mercado voláteis, como baixa atividade comercial ou oscilações rápidas do mercado, resultando no preenchimento de ordens de mercado a um preço inesperado.

Para evitar perdas indesejadas, os traders podem querer estabelecer limites nas suas ordens, considerar a utilização de sistemas de negociação automatizados e certificar-se de que dispõem de medidas eficazes de controlo de risco, que discutiremos em breve.

Se você comprar criptomoeda quando seu preço listado for de US$ 100, mas a transação acabar sendo executada a US$ 105, haverá uma derrapagem negativa, o que significa que o custo real foi maior do que o esperado.

Como pesquisador que estuda a dinâmica do mercado, não consigo enfatizar o suficiente a importância de minimizar ou eliminar a derrapagem durante a negociação. Nos capítulos seguintes, você descobrirá algumas estratégias indispensáveis ​​para reduzir a derrapagem e prosperar em mercados voláteis. Continue lendo!

Impacto dos Crypto Slippages no mercado

Como um trader de criptografia experiente com anos de experiência, posso dizer com segurança que a derrapagem desempenha um papel fundamental na determinação do sucesso ou fracasso de qualquer negociação. As taxas de negociação flutuantes e a derrapagem substancial podem ser uma bênção ou uma desgraça para traders como eu. Em mercados voláteis, onde os preços podem mudar rapidamente, mesmo um pequeno atraso na execução da ordem pode resultar na execução da ordem a um preço significativamente pior, levando a potenciais perdas. Esta volatilidade também pode causar atrasos no atendimento de pedidos, o que pode significar perder oportunidades lucrativas ou ficar preso em negociações desfavoráveis. Em essência, gerenciar a derrapagem de maneira eficaz é crucial para qualquer trader que queira sobreviver e prosperar no mundo acelerado da negociação de criptomoedas.

Uma consideração importante é a gestão eficaz do risco de derrapagem, especialmente para investidores institucionais que lidam com negociações significativas. Uma orientação prática seria dividir pedidos grandes em pedaços menores e mais gerenciáveis ​​e empregar algoritmos sofisticados para reduzir possíveis derrapagens ou eliminá-las completamente.

Como analista, gostaria de destacar outro insight crucial: tolerância à derrapagem, uma configuração que indica a prontidão de um trader para tolerar um determinado nível de derrapagem em transações criptográficas. Essencialmente, uma maior tolerância implica aceitar uma maior quantidade de derrapagens.

A tolerância ao deslizamento

Na minha análise, é crucial enfatizar a importância de incorporar a tolerância à derrapagem em qualquer estratégia de negociação ou investimento em criptomoedas. Esta funcionalidade permite-nos, como traders e investidores, estabelecer o nosso desvio máximo aceitável do preço de execução desejado para as nossas ordens. Ao empregar várias técnicas para restringir ordens, especialmente durante períodos de volatilidade significativa no mercado criptográfico, podemos minimizar a derrapagem e, assim, salvaguardar os nossos lucros de forma mais eficaz.

Em termos mais simples, se você fizer uma ordem de compra ou venda de ações no valor de US$ 100, permitimos que o preço flutue em até 5%. Sua transação é considerada final quando você compra as ações por no máximo US$ 105, porque esse é o preço mais alto que consideramos aceitável.

A tolerância ao deslizamento, que normalmente é mostrada como uma porcentagem, também pode ser representada por um número específico de pips ou ticks.

Como lidar com a tolerância ao deslizamento?

Como investidor experiente com anos de experiência, aprendi que gerenciar a derrapagem é crucial para o sucesso nas negociações. Pessoalmente, prefiro integrar a negociação de custos na minha estratégia global e aceitar algum grau de derrapagem. No entanto, também entendo a importância de usar ordens limitadas para evitar derrapagens quando isso é mais importante. Com um olhar atento ao mercado, garanto que o meu preço de compra está alinhado com o nível desejado, minimizando assim potenciais perdas e maximizando os lucros.

Como calcular o deslizamento da criptografia

Para determinar a derrapagem para a maioria das transações de criptomoeda, você pode encontrar a diferença entre o preço pelo qual a transação é executada e o preço atual de mercado. Aqui está uma fórmula simples para ajudar nesse cálculo:

Slippage = Preço de Mercado Atual – Preço de Negociação Executada.

Como um trader de criptomoeda experiente com anos de experiência, posso dizer que a derrapagem é algo que todo investidor precisa estar atento ao fazer negociações. Em termos simples, a derrapagem refere-se à diferença entre o preço esperado e o preço pelo qual uma ordem é realmente executada.

Para calcular a percentagem de derrapagem, basta encontrar a diferença entre o preço a que uma negociação foi executada e o preço de mercado atual e, em seguida, dividir esse valor pelo preço de mercado atual. Aqui está a fórmula simplificada:

Porcentagem de derrapagem = (Preço Atual de Mercado – Preço da Negociação Executada) / Preço Atual de Mercado * 100

Neste caso, estamos usando a mesma ilustração: se você gastar US$ 10.000 em um Bitcoin, mas o preço real da transação for US$ 9.900, sua taxa de derrapagem será de 1%. Isso significa que por causa da derrapagem de 1%, você acaba pagando um pouco mais do que o previsto pelo Bitcoin.

Caso você queira automatizar seus cálculos, felizmente, o mercado de criptomoedas oferece diversas ferramentas de cálculo de slippage. Tudo o que você precisa fazer é inserir suas especificações e a calculadora de derrapagem cuidará das tarefas restantes para você.

Principais calculadoras de deslizamento de criptografia

Mesmo que calcular a derrapagem em negociações de criptografia seja um processo simples, você sempre pode usar uma calculadora de derrapagem de criptografia se não quiser fazer isso sozinho. Aqui estão algumas opções que você tem:

1. Calcule a derrapagem com o TradingView

Como um trader experiente com anos de experiência nos mercados de criptomoedas e forex, considero a Calculadora de Slippage uma ferramenta incrivelmente valiosa em meu arsenal. Originalmente projetado para o mercado altamente volátil de criptomoedas, este script TradingView provou ser versátil o suficiente para se adaptar também aos desafios da negociação forex. É essencial para qualquer trader que queira minimizar perdas potenciais devido a derrapagens e maximizar os seus lucros. Tendo utilizado diversas calculadoras em minha carreira, posso afirmar com segurança que esta se destaca pela precisão e interface amigável.

2. Calcule a derrapagem com ForexBee

Outra opção para uma calculadora de deslizamento criptográfico é a desenvolvida pela ForexBee. Ele fornece basicamente os mesmos recursos da calculadora do TradingView.

Principais estratégias para evitar derrapagens na criptografia

Simplificar a ocorrência de discrepâncias entre os preços de execução esperados e reais é crucial para aumentar o sucesso comercial e dominar as complexidades do mercado de criptomoedas. Ao compreender as variáveis ​​que influenciam estas discrepâncias e ao conceber métodos táticos, os traders podem melhorar substancialmente os seus resultados comerciais.

Então, vamos apresentar algumas estratégias principais para evitar o deslizamento da criptografia:

Priorize pedidos com limite

Em vez de comprar ou vender um ativo instantaneamente ao preço de mercado atual com ordens de mercado, as ordens limitadas permitem que os traders definam um preço específico com o qual se sintam confortáveis ​​para a transação. Isto é vantajoso, especialmente em condições de mercado turbulentas, onde os preços podem flutuar rapidamente, pois evita que paguem em excesso involuntariamente.

Concentre-se em pares de negociação líquidos

Em termos mais simples, a liquidez indica a rapidez com que um activo pode ser comprado ou vendido sem afectar demasiado o seu preço. Ativos com alta liquidez (muitos compradores e vendedores) normalmente apresentam discrepâncias menores entre o preço solicitado e o preço real (slippage). Por outro lado, negociar ativos menos líquidos pode causar um impacto significativo no preço de mercado e resultar em maiores derrapagens, onde o preço final que você paga pode não ser tão vantajoso.

Cronometre suas negociações estrategicamente

As circunstâncias do mercado podem influenciar significativamente a ocorrência de derrapagens, especialmente em tempos de elevada volatilidade do mercado, como anúncios de notícias significativos ou divulgações de dados económicos. Para minimizar a derrapagem, considere negociar quando o mercado estiver mais calmo e as flutuações de preços forem mais moderadas.

Defina uma tolerância ao deslizamento

Em diversas plataformas de negociação de criptomoedas, os usuários podem especificar uma diferença máxima de preço permitida para suas transações, conhecida como tolerância à derrapagem. Esta opção visa salvaguardar que as negociações sejam executadas a preços inadequados, limitando o ajuste de preços considerado aceitável.

Considere a negociação fora do horário de pico

A participação em negociações durante períodos mais calmos, quando o volume de transações é geralmente mais baixo, pode resultar em efeitos menores sobre os preços de mercado (menor impacto no mercado) e em menos discrepâncias entre o preço esperado e o preço real (redução da derrapagem). Ao evitar períodos de negociação movimentados, você pode potencialmente garantir preços mais alinhados com os níveis desejados.

Conclusão

A derrapagem é uma parte inevitável da negociação de criptomoedas, mas não precisa arruinar os lucros.

Ao compreender os factores que levam às discrepâncias de preços (slippage) e os seus mecanismos, os traders podem minimizar a sua influência e executar negociações de forma mais eficiente. Escolher plataformas com profundidade de mercado substancial, empregar ordens limitadas com sabedoria e considerar volumes de negociação adequados são estratégias para mitigar a derrapagem.

Embora seja impossível eliminar totalmente os riscos, ter um conhecimento sólido do mercado e um planeamento estratégico pode capacitar os traders a navegar no mundo imprevisível das criptomoedas com maior confiança.

Cada negociação é importante no competitivo mundo criptográfico. Reduzir a derrapagem não significa apenas poupar lucros; trata-se de refinar sua estratégia de negociação para obter sucesso a longo prazo.

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