Liquidações massivas abalam Bitcoin e Ethereum – o que vem a seguir?

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Como um trader de criptografia experiente, com anos de experiência navegando no cenário em constante mudança dos ativos digitais, posso dizer com segurança que a dinâmica atual do mercado apresenta oportunidades e desafios. O sentimento otimista em torno do Bitcoin, especialmente do ETF, parece inegável, mas devemos permanecer vigilantes e pragmáticos na nossa abordagem.

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1. Como é que o Bitcoin e o Ethereum entraram num frenesim de vendas que levou a perdas massivas para os comerciantes, e porque é que as circunstâncias do mercado mudaram tão drasticamente em tão pouco tempo? O que podemos esperar daqui para frente?

Índice

Em termos mais simples, o mundo das criptomoedas é atualmente um jogo de gato e rato, onde Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) estão na vanguarda ao manter posições próximas a pontos de valor importantes.

No último mês, de 29 de julho a 28 de agosto, todo o mercado de criptomoedas sofreu uma queda significativa, perdendo cerca de 15% do seu valor total. Este declínio reduziu a capitalização de mercado de 2,48 biliões de dólares para 2,11 biliões de dólares, indicando um sentimento negativo prevalecente entre os investidores.

A partir de 28 de agosto, o preço do Bitcoin sofreu uma nova queda, caindo aproximadamente 4% nas últimas 24 horas e fixando-se em torno de US$ 60.000. Essa queda ocorreu depois de quase cair para US$ 58.000, mas depois mostrou uma ligeira melhora.

Aproximadamente um mês atrás, em 27 de julho, o Bitcoin (BTC) estava posicionado com segurança em torno de US$ 69.400. No entanto, desde então, caiu aproximadamente 14%.

Em 27 de agosto, os ETFs Bitcoin registraram retiradas significativas, totalizando aproximadamente US$ 127 milhões, que foi a primeira instância de saídas após oito dias consecutivos de investimentos. Esta mudança pode desempenhar um papel crucial na explicação da queda acentuada dos preços que observamos.

Atualmente, a ETH está seguindo o exemplo do BTC, já que seu preço caiu aproximadamente 4%, para cerca de US$ 2.500. Mas deixe-me dizer, o desempenho da ETH no último mês foi bastante turbulento. Caiu cerca de 22% em apenas trinta dias.

As dificuldades enfrentadas pelo Ethereum (ETH) foram agravadas pelos Exchange-Traded Funds (ETFs) com foco no ETH spot, que testemunhou uma retirada total de mais de US$ 115 milhões de 15 a 27 de agosto, sem qualquer indicação de entrada de investimentos.

Liquidações massivas abalam o mercado de criptografia

A queda significativa no mercado de criptomoedas pode estar ligada a múltiplos incidentes relacionados, formando uma sequência poderosa que leva à atual onda de vendas.

Nas últimas 24 horas até 28 de agosto, aproximadamente US$ 320 milhões em posições de criptomoeda foram fechadas à força, de acordo com dados da Coinglass.

Na sua maioria, estas falências afectaram desproporcionalmente os investidores de longo prazo, resultando numa perda surpreendente de 261 milhões de dólares, em comparação com os relativamente pequenos 58 milhões de dólares incorridos pelos investidores de curto prazo. Isto sugere que muitos traders previram que o mercado iria subir, mas descobriu-se que o mercado tinha ideias diferentes.

Nessa onda de liquidações, o Bitcoin assumiu a liderança, causando um prejuízo de aproximadamente US$ 101 milhões. Desse total, cerca de US$ 82 milhões foram provenientes de posições longas, indicando que os traders que apostaram no crescimento contínuo do Bitcoin foram pegos de surpresa.

Em segundo lugar ficou o Ethereum, registrando aproximadamente US$ 96 milhões em liquidações, principalmente de posições longas. Porém, o que causou essa mudança repentina no mercado?

Como investidor em criptografia, notei recentemente um desenvolvimento intrigante: apenas alguns dias atrás, em 25 de agosto, a taxa de financiamento do Bitcoin na plataforma DyDx atingiu seu nível máximo desde o máximo histórico do Bitcoin em março, de acordo com os dados mais recentes da Santiment. Isto sugere que há uma procura crescente e um otimismo em torno do Bitcoin, o que poderia potencialmente levar a novas flutuações de preços.

A recente retração da criptografia segue uma onda de posições compradas sendo compradas em plataformas como dYdX nos níveis mais altos desde o pico do Bitcoin em março. No dia 25 de Agosto, instalou-se um sentimento avassalador de ganância e as liquidações ocorreram rapidamente. Quando as taxas de financiamento atingem níveis extremos…

— Santiment (@santimentfeed) 27 de agosto de 2024

Como analista, eu reformularia esta afirmação da seguinte forma: Em essência, as taxas de financiamento representam pagamentos negociados entre compradores e vendedores de contratos contínuos, que servem para manter as suas posições no mercado. Quando estas taxas aumentam significativamente, normalmente indica que os comerciantes estão fortemente inclinados para um lado do mercado, especificamente ao assumirem uma posição longa no Bitcoin.

Uma forma de reformular esta frase numa linguagem mais simples e coloquial poderia ser: “A sua fé em investimentos a longo prazo foi um pouco fortalecida pelas últimas observações de Jerome Powell, que sugeriram a possibilidade de uma redução da taxa de juro em Setembro.”

Vários investidores viram esta situação como uma oportunidade para acumular Bitcoin e Ethereum, antecipando um aumento do mercado. No entanto, quando as taxas de financiamento sobem excessivamente numa direcção, podem funcionar como uma bomba-relógio prestes a explodir.

Os analistas da Santiment observaram que taxas de alavancagem excepcionalmente elevadas tendem a desencadear vendas, fazendo com que o mercado se mova na direção oposta. Isto é precisamente o que ocorreu neste caso.

Na terça-feira, foi relatado que um grande júri federal emitiu uma acusação atualizada contra o ex-presidente Donald Trump, o que poderia agravar ainda mais a situação.

Trump, que defende as criptomoedas em sua candidatura à próxima presidência dos EUA, pode moldar a atitude geral do mercado.

De acordo com um relatório da CNBC, a imprevisibilidade em torno da situação política pode ter levado os comerciantes a vender as suas criptomoedas e a investir em opções mais seguras, como o dinheiro, devido ao aumento do risco percebido associado às moedas digitais durante tempos de incerteza.

O que vem por aí para o mercado de criptografia?

Independentemente da sua queda recente, alguns especialistas estão confiantes de que o Bitcoin permanece robusto e continua a manter os principais pontos de resistência.

Michael van de Poppe, um conhecido especialista em criptomoedas, aponta que o Bitcoin atualmente gira em torno de um importante limite de US$ 61.000. Se conseguir manter este nível, sugere ele, poderemos testemunhar outro pico recorde.

Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado acima de um limite significativo. Espero que o nível de US$ 61.000 se mantenha firme como suporte. Se isso acontecer, podemos esperar uma maior progressão em direção a um novo recorde, dado o atual impulso do ETF Bitcoin.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 27 de agosto de 2024

Sugere-se que, dado o momento atual, especialmente o burburinho em torno dos ETFs Bitcoin, há uma grande probabilidade de que o Bitcoin possa subir ainda mais, desde que mantenha seu nível de suporte atual.

Atualmente, Ali Martinez, especialista em tecnologia e análise de blockchain, notou uma tendência interessante. Parece que cerca de 65,22% dos principais traders da Binance estão optando por comprar Bitcoin durante esta queda, indicando que antecipam uma recuperação em seu valor.

Como pesquisador que se aprofunda no mundo dinâmico do comércio de criptomoedas, notei uma tendência intrigante se desenrolando na Binance. Um número significativo – aproximadamente 65,22% – dos principais traders está capitalizando a atual queda do Bitcoin, optando por operar comprado em $BTC. Este movimento estratégico sugere uma forte crença na recuperação futura dos preços do Bitcoin.

— Ali (@ali_charts) 27 de agosto de 2024

CryptoCon, um especialista em Bitcoin, opina que o atual período de baixa volatilidade não é incomum e se enquadra no padrão usual de meio de ciclo do Bitcoin. Ele destaca que esse período de silêncio se assemelha a fases semelhantes vividas em ciclos anteriores, por exemplo, os de 2021, 2017 e 2013.

Como ele sugere, os indivíduos que declaram o pico muito cedo podem ficar para trás à medida que o mercado continua a subir.

No entanto, nem todos os analistas estão totalmente otimistas. Emperor, outra figura respeitada no espaço criptográfico, oferece uma perspectiva mais cautelosa. Ele aconselhou os comerciantes a terem cuidado, especialmente com a incapacidade do Bitcoin de se sustentar acima dos principais níveis mensais e trimestrais. 

Atualização do preço do Bitcoin

Tudo está marcado numericamente no gráfico.

Esperávamos um despejo, mas eu não esperava que o despejo fosse tão difícil e rápido no primeiro dia. Mas é por isso que você gerencia riscos.

Vamos simplificar, pessoal:

1. Estamos de volta aos mínimos. Mas falhamos…

— Imperador (@EmperorBTC) 28 de agosto de 2024

O imperador avisa que seria mais benéfico neste momento fazer transações rápidas em vez de manter posições estendidas por um período prolongado.

Em vez de interpretar as últimas flutuações de preços como um precursor de uma tendência descendente do mercado, ele vê-as mais como um obstáculo momentâneo que não nos deve deter. No entanto, ele aconselha vivamente a manter a cautela nas nossas estratégias de investimento e apenas fazer movimentos significativos quando o preço mostrar sinais de reação.

Cuidado à frente

Como investidor em criptomoedas, acredito firmemente que, para que o mercado recupere o ímpeto e tenha um retorno significativo, o Bitcoin (BTC) precisa se fortalecer decisivamente acima da marca crucial de US$ 60.000. Este nível crítico serve como base de confiança no mercado, o que é vital para manter a confiança entre os investidores.

Seguindo em frente, é crucial ultrapassar a marca de US$ 65 mil, ponto que historicamente tem servido de obstáculo.

Se o Bitcoin superar esse desafio com sucesso, poderá preparar o terreno para uma recuperação mais ampla do mercado, possivelmente levando o Ethereum a segui-lo. Assim que o Ethereum se tornar estável e começar a ganhar força, várias outras criptomoedas também poderão experimentar um renascimento.

Como investigador que se aprofunda na dinâmica dos mercados financeiros, estou a acompanhar de perto a intensificação da corrida eleitoral presidencial nos EUA. As posições dos concorrentes em relação às criptomoedas podem moldar significativamente os sentimentos do mercado neste setor em rápida evolução.

Além disso, há uma intensa expectativa relativamente à próxima decisão da Reserva Federal, uma vez que poderão reduzir as taxas de juro em Setembro, o que poderá impulsionar ou dificultar as tentativas em curso de revitalização do mercado.

Embora exista potencial para o Bitcoin atingir novos patamares, é importante sempre gerenciar seu risco com cuidado e evitar tomar decisões impulsivas. 

No mundo das criptomoedas, é importante lembrar que os preços podem flutuar enormemente. Portanto, manter-se bem informado sobre as tendências do mercado e investir apenas o dinheiro que você está preparado para potencialmente perder é uma estratégia sábia.

2024-08-28 16:35