Ethereum recua à medida que saídas de ETF, saldos CEX aumentam, rendimento de apostas cai

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No fim de semana, a Ethereum se viu em um estado tenso devido a retiradas significativas de seus fundos negociados em bolsa, um aumento nas participações em bolsa e uma diminuição nas recompensas de apostas.

Atualmente, o Ethereum (ETH) está sendo negociado a aproximadamente US$ 3.268, representando uma queda em relação ao pico anterior deste mês de US$ 4.104. Notavelmente, a tendência do Ethereum se assemelha à do Bitcoin (BTC), que sofreu uma queda de seu recorde de US$ 108.000 para atualmente ser negociado abaixo de US$ 95.000.

Nos últimos dias, houve um recuo para o Ether, já que os dados indicam um declínio na demanda por ETFs em Wall Street. De acordo com SoSoValue, todos os fundos Ethereum sofreram uma perda de aproximadamente US$ 68 milhões em ativos na sexta-feira, após uma perda de cerca de US$ 159,3 milhões no dia anterior e US$ 86 milhões dois dias antes.

Atualmente, esses fundos de investimento detêm aproximadamente 11,61 bilhões de dólares em ativos, o que equivale a cerca de 2,96% do valor total de mercado da Ethereum. Por outro lado, os ETFs Bitcoin administram cerca de US$ 107 bilhões em ativos, representando cerca de 5,2% do valor de mercado do Bitcoin.

Atualmente, conforme relatado pela CoinGlass, a quantidade de Ethereum mantida em plataformas centralizadas aumentou este ano. Atualmente, existem aproximadamente 15,8 milhões de moedas Ethereum armazenadas nessas bolsas, representando um crescimento em relação aos 15,30 milhões em 30 de dezembro.

Como analista, observei que um aumento nos saldos cambiais sugere que os investidores estão transferindo seus tokens de suas carteiras pessoais para plataformas de câmbio centralizadas. Esta ação normalmente precede a venda destes ativos digitais nestas plataformas.

Parece que dados recentes indicam que a quantidade de contratos em aberto de futuros do Ethereum diminuiu significativamente desde seu pico em dezembro de US$ 31,1 bilhões. Esta diminuição sugere uma queda na demanda por futuros de Ethereum, já que a quantidade de contratos em aberto diários nos últimos cinco dias permaneceu em aproximadamente US$ 28,4 bilhões, bem abaixo da máxima de dezembro.

Da minha perspectiva pessoal como investidor em criptografia, é fascinante notar que, quando os contratos em aberto no Ethereum e em outras moedas digitais diminuem, eles tendem a se recuperar. Por exemplo, o aumento no preço do ETH, que deu início à sua recente recuperação, ocorreu em novembro, quando os juros caíram para espantosos 14 mil milhões de dólares.

Atualmente, os indivíduos que apostam no Ethereum estão ganhando menos em comparação com aqueles que apostam no Solana ou no Tron. Por exemplo, Ethereum tem uma taxa de recompensa de staking de 3,10%, enquanto Solana (SOL) e Tron (TRX) oferecem taxas de 7% e 4,52% respectivamente, de acordo com StakingRewards. A razão para o menor rendimento no staking de Ethereum se deve a dois fatores: mais tokens sendo delegados aos pools de staking e uma diminuição nas taxas de transação. Como você pode ver no gráfico, as taxas de transação da Ethereum têm apresentado tendência de queda nas últimas semanas.

Análise do gráfico de preços Ethereum

O gráfico de cada dia indica que o preço do Ethereum (ETH) atingiu um máximo histórico de US$ 4.104 em dezembro. Este pico criou uma formação de topo duplo, e a linha de suporte para este padrão é de cerca de US$ 3.520.

O preço do Ethereum caiu abaixo de sua média móvel de 50 dias em US$ 3.415 e encontrou forte resistência neste nível. No entanto, recebeu apoio significativo da média móvel de 100 dias. Além disso, o preço do Ethereum também encontrou suporte na linha de tendência ascendente que liga seus pontos mais baixos desde 15 de novembro.

Parece que a moeda pode estar se formando como um padrão de cabeça e ombros, o que muitas vezes é visto como um sinal de baixa. Se cair abaixo da média móvel de 100 dias e da linha de tendência ascendente, isso poderá indicar um colapso de baixa, possivelmente até cerca de US$ 2.820 – um nível não visto desde agosto passado.

2025-01-12 16:00