Crescimento de decodificação: revisão e análise mensal do Bitcoin ETF

Entre no reino dos ETFs Bitcoin, uma tendência crescente que recentemente ganhou um impulso significativo.

O exame mensal oferece insights valiosos sobre o desempenho recente do Bitcoin Futures ETS e Spot ETFs para benefício de todos, até mesmo dos recém-chegados. Ele disseca métricas essenciais como volume médio ao longo de um mês, índices de despesas, retornos de um mês e fluxos líquidos de fundos. Além disso, esta exploração fornece análises técnicas complexas para revelar insights profundos e ocultos.

Prepare-se para obter uma compreensão mais profunda do cenário dos ETFs.

1. Análise aprofundada do ETF de futuros de Bitcoin

Como um investidor criptográfico conduzindo minha pesquisa neste momento, identifiquei BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH, BETE, ARKY, ARKC e BITC como os principais concorrentes no setor de ETF de Futuros de Bitcoin.

Como analista financeiro, conduzi pesquisas para identificar os principais fundos negociados em bolsa (ETFs) de futuros de Bitcoin com base em ativos sob gestão. Os principais concorrentes nesta categoria são BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH e BETE.

Vamos analisar profundamente esses principais ETFs de futuros de Bitcoin usando vários parâmetros.

1.1. ETF de Futuros de Bitcoin: Uma Visão Geral Básica de Dados

Esta visão geral dos dados básicos fornece uma visão geral do desempenho do melhor jogador.

Vamos além do que os dados básicos comunicam.

1.2. Análise de volume médio mensal do ETF de futuros de Bitcoin

De acordo com a avaliação baseada no indicador de volume médio de negociação de um mês, entre os sete principais ETFs de Futuros de Bitcoin, o BITO detém a maior participação, com um volume médio de 15.493.391 no último mês. No entanto, este número fica aquém do volume médio de três meses de 20.171.544. O BTF vem em segundo lugar, com um volume médio de um mês de 47.687, que é significativamente menor do que o volume médio de três meses de 70.756. DEFI se destaca por registrar um volume médio de um mês de 13.722, superando seu volume médio de três meses de 9.353.

1.3. Análise da relação de despesas do ETF de futuros de Bitcoin

Os dados abaixo comparam a eficiência de custos de um ETF Bitcoin Futures com seus pares.

Entre os principais ETFs de Futuros de Bitcoin, BETF e BETH têm as taxas de administração mais altas, 1,33% cada. O BTF vem em seguida com taxa de administração de 1,24%. BITO e DEFI ficam atrás com índices de despesas de 0,95% e 0,94%, respectivamente. A taxa de administração mais baixa pertence ao BITS, que custa apenas 0,65%. ARKA segue de perto com uma taxa de 0,70%.

1.4. Análise de desempenho de ETF de futuros de Bitcoin

Esses dados mostram o desempenho de um ETF Bitcoin Futures em relação aos seus pares neste mês.

Como pesquisador que estuda os sete principais ETFs de Futuros de Bitcoin com base nos retornos de um mês, descobri que todos eles tiveram retornos negativos. O pior desempenho entre eles é o BTF, que registrou retorno de -8,35%. A BETE ficou em segundo lugar com uma rentabilidade negativa de 8,10%. O BITS registou uma rentabilidade de -7,01%, enquanto a BETH e a ARKA apresentaram rentabilidades negativas de 6,46% e 5,03%, respetivamente. O DEFI, por outro lado, demonstrou um desempenho ligeiramente melhor com um retorno negativo de 4,69%. Por último, o BITO registou uma rentabilidade negativa de 4,87%.

Na análise de três meses, o BITO se destaca com um retorno impressionante de 54,15%. ARKA e DEFI aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente, com rentabilidades de 53,03% e 50,82%.

1.5. Análise do fluxo de fundos líquidos de um mês do ETF de futuros de Bitcoin

Como pesquisador que estuda ETFs de Futuros de Bitcoin, descobri que apenas o fundo ARKA apresentou entradas líquidas positivas no mês passado, com entrada de aproximadamente US$ 0,01015 milhão. Por outro lado, o ETF BITO experimentou as maiores entradas líquidas negativas, em torno de US$ -256,68. milhão. Os fundos DEFI e BITS registraram saídas de US$ 14,59 milhões e US$ 2,22 milhões, respectivamente, enquanto o ETF BTF registrou uma saída relativamente menor de cerca de US$ 1,14 milhão.

1.6. Análise Técnica do ETF de Futuros de Bitcoin

Para realizar uma análise técnica completa dos sete ETFs Bitcoin Future, empregamos cinco indicadores principais:

Como investidor em criptografia, percebi que, de acordo com o indicador Williams% Range com retrospectiva de 20 dias, BTF, BITS, DEFI e BETE estão começando a entrar em território de sobrecompra. Isto sugere que estes activos poderão estar sujeitos a uma correcção ou potencial reversão num futuro próximo. Por outro lado, BITO, ARKA e BETH atualmente não mostram sinais de sobrecompra nem sobrevenda com base neste indicador.

De acordo com o gráfico MACD (15 períodos), todo ETF apresenta uma tendência de baixa, uma vez que seus valores MACD são todos negativos. Isso ocorre quando a média móvel de curto prazo cai abaixo da média móvel de longo prazo.

Com base na média móvel de 20 dias, parece que apenas o ARKA apresenta uma tendência de alta, uma vez que nenhum dos outros atualmente excede as suas respectivas médias.

Os indicadores RSI para um período de 30 dias indicam que todos os ETFs estão atualmente numa posição de alta. O valor RSI de cada ETF é maior ou igual a 50.

De acordo com as conclusões do nosso exame de volatilidade de 20 dias, os preços do BITS e do BETH tendem a sofrer menos oscilações de preços em comparação com o BTF e o BETE. Os dois últimos tokens são mais voláteis, o que implica que poderão sofrer mudanças significativas de preços no futuro.

Confira também: Atualização de desempenho e análise do Stablecoin: um relatório mensal detalhado

2. Análise aprofundada do ETF Bitcoin Spot

Como um investidor criptográfico conduzindo minha análise atual, identifiquei GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC e BTCW como os principais players no setor Bitcoin Spot ETF.

Sete ETFs Bitcoin Spot com os maiores ativos sob gestão são GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL e BRRR.

Vamos analisar esses principais ETFs Bitcoin Spot usando vários parâmetros.

2.1. Bitcoin Spot ETF: uma visão geral básica dos dados

Esta visão geral básica dos dados oferece uma visão geral do desempenho do melhor jogador.

Vamos além do que os dados básicos transmitem.

2.2. Análise de volume médio do Bitcoin Spot ETF

Como investidor em criptografia, notei algumas diferenças interessantes nos volumes de negociação entre os sete principais ETFs Bitcoin Spot. Entre eles, o IBIT tem o maior volume médio mensal de aproximadamente 40,3 milhões de ações negociadas. Isto é significativamente superior ao volume médio de três meses de cerca de 39,2 milhões de ações.

2.3. Análise da relação de despesas do Bitcoin Spot ETF

Os dados abaixo comparam a eficiência de custos de um ETF Bitcoin Spot com seus pares.

Entre os sete principais ETFs Bitcoin Spot do mercado, o GBTC da Grayscale tem o maior índice de despesas, 1,50%. Por outro lado, HODL e BRRR possuem taxas mais atrativas de 0,25% cada. O IBIT é a opção mais econômica com um índice de despesas de apenas 0,12%. Rumores sugerem que a Grayscale pretende melhorar sua posição competitiva lançando um novo ETF, denominado Grayscale Bitcoin Mini Trust, que oferecerá uma estrutura de taxas mais competitiva.

2.4. Análise de desempenho do ETF Bitcoin Spot

Esses dados mostram o desempenho de um ETF Bitcoin Spot em relação aos seus pares neste mês.

Dos sete ETFs Bitcoin Spot atualmente líderes em desempenho, o BITB apresenta o rendimento mais impressionante de um mês de 2,19%. ARKB e IBIT aparecem em segundo e terceiro lugar, com retornos respectivos de 2,12% e 2,10%. FBTC e HODL apresentam resultados comparáveis, cada um relatando um retorno de 2,07%.

Com base na minha análise do desempenho dos últimos três meses, descobri que o GBTC teve o rendimento mais alto, de 60,12%. O restante apresentou retornos acima de 59%.

2.5. Análise do fluxo de fundos líquidos do Bitcoin Spot ETF

Entre os sete principais ETFs Bitcoin Spot, o IBIT tem o maior ingresso de aproximadamente US$ 2,88 bilhões. O FBTC fica atrás com uma entrada de cerca de US$ 1,21 bilhão. Os restantes ETFs, ARKB, BITB, BRRR e HODL, também apresentam fluxos de fundos positivos. Em contraste, o GBTC tem a maior saída de cerca de US$ 4,89 bilhões e é o único entre os sete primeiros a apresentar um fluxo de fundos líquido negativo em um mês.

2.6. Análise Técnica Bitcoin Spot ETF

Vamos examinar os sete principais ETFs Bitcoin Spot conduzindo uma análise aprofundada. Podemos empregar cinco indicadores diferentes para esta avaliação:

Com base no indicador Williams Percent Range dos últimos 20 dias, a maioria dos ETFs está se aproximando dos níveis de sobrevenda. Especificamente, o valor da faixa percentual de Williams de cada ETF cai abaixo do limite 46, o que geralmente é uma indicação de um ativo que sofreu um movimento significativo de queda de preço e pode estar preparado para uma recuperação potencial.

O MACD com período de 15 dias apresenta sinal de alta para todos os ETFs, pois cada um deles apresenta valores positivos. Isto implica que os seus preços médios de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo.

Como investidor em criptografia, posso dizer que, com base em minha análise usando o indicador de média móvel (MA) de 20 dias, nenhum dos ETFs é atualmente favorecido neste momento. O preço de mercado atual de cada ETF está abaixo da respectiva linha MA de 20 dias, indicando uma tendência descendente no seu desempenho de curto prazo.

Com base na leitura de 30 dias do indicador RSI, todos os ETFs apresentam tendência de alta, uma vez que os valores do seu índice de força relativa estão acima de 55 cada.

Como pesquisador que analisa dados de mercado, descobri que o ARKB apresenta a menor instabilidade de preços nos últimos vinte dias, com um nível de volatilidade de 64,92%. Por outro lado, o BITB demonstra os movimentos de preços mais voláteis durante este período, com uma taxa de volatilidade de 20 dias de 65,88%.

Nota final

Concluindo nosso exame mensal dos ETFs de Bitcoin, apresentamos um rico quadro de descobertas que abrangem versões futuras e à vista. Ao nos aprofundarmos nas principais métricas, como volume médio mensal, índices de despesas, retornos de um mês e fluxos líquidos de fundos, descobrimos os padrões de desempenho subjacentes desses ETFs. Além disso, nossa análise técnica abrangente revelou padrões e tendências de mercado intrincados, acrescentando profundidade à nossa compreensão das flutuações do mercado de ETF Bitcoin. À medida que os ETFs Bitcoin remodelam a esfera do investimento, deixemos que esta análise funcione como uma bússola para os investidores, permitindo-lhes percorrer as complexidades dos mercados de ETFs com segurança e lucidez.

Como investidor em criptografia, recomendo fortemente a leitura sobre como as leis e regulamentos impactam a tecnologia blockchain e criptomoedas como o Bitcoin. A compreensão destas regras pode afetar significativamente a adoção destes ativos digitais.

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2024-05-01 16:10