Corte emergencial da taxa do Fed: o que isso significa para o Bitcoin e o mercado criptográfico global

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Como analista experiente, com mais de duas décadas de experiência na navegação nos mercados financeiros globais, já vi a minha quota-parte de períodos de turbulência e recuperação. A situação actual, reminiscente da crise de 2008, é efectivamente grave, mas continuo esperançosa de que possamos enfrentar esta tempestade juntos.

Em reação a uma desaceleração dramática no mercado global de criptomoedas, o Federal Reserve (Fed) dos EUA convocou hoje uma reunião urgente. Esta medida segue-se à turbulência significativa nos mercados japoneses, onde o iene caiu 13%, e outras economias asiáticas, como o Japão, a Coreia e Taiwan, testemunharam uma queda de quase 10%. O Bitcoin sofreu um duro golpe, com seu valor caindo 18% nos últimos cinco dias. Os futuros do S&P caíram 4%, indicando uma ampla inquietação no mercado.

Redução esperada na taxa do Fed

Os peritos financeiros prevêem que a Reserva Federal resolverá a situação actual reduzindo as taxas de juro em 0,5 pontos percentuais (meio por cento). O âncora da CNBC, Ran Neuner, caracteriza o cenário como grave, o que implica que uma ação imediata do Fed poderia ajudar a evitar um colapso financeiro mais grave do que o testemunhado em 2008.

Os cortes de emergência nas taxas da Fed são raros e só acontecem em crises graves de mercado. A possibilidade de um corte nas taxas em Setembro aumentou agora para 100%, destacando a urgência da resposta da Fed. 

Então, sim, o Fed no passado teve uma reunião de emergência para alterar a taxa

— Trader Ludo (@TraderLudo) 5 de agosto de 2024

Nos bastidores!

Como analista, observo que a turbulência que estamos a viver no sector financeiro pode ser em grande parte atribuída ao outro lado do cash and carry trade japonês. Esta mudança provocou medo generalizado e contribuiu significativamente para a desaceleração do mercado global. No passado, durante períodos críticos como a crise financeira de 2007-2008, a Reserva Federal baseou-se nas reduções das taxas de juro como um movimento estratégico para restaurar a estabilidade do mercado. Especificamente, estes cortes foram fundamentais para apoiar a recuperação do mercado imobiliário naquela altura.

O que está farto?

Apesar da acção imediata da Reserva Federal, esta sublinha o estado grave do mercado e a necessidade imediata de intervenção. Por outro lado, o cético em relação ao Bitcoin, Peter Schiff, prevê que taxas de juros mais baixas podem prenunciar uma recessão económica. A probabilidade de uma recessão prevista pelo Goldman Sachs para o próximo ano aumentou de 15% para 25%. Curiosamente, o relatório sugere que a economia permanece estável, com disparidades financeiras mínimas e ampla margem de manobra para a Reserva Federal.

À medida que os bancos centrais de todo o mundo começam a reduzir as taxas de juro, a importância da reunião da Reserva Federal em Setembro cresce significativamente. Há uma apreensão crescente de que o adiamento das reduções das taxas possa resultar num declínio económico mais severo durante os últimos três meses do ano.

A Goldman Sachs prevê uma redução mais suave de 0,25 pontos percentuais nas taxas de juro da Reserva Federal em Setembro, Novembro e Dezembro. Se o relatório de emprego de Agosto corresponder ao fraco desempenho observado em Julho, esperam uma diminuição mais substancial de 0,5 pontos percentuais.

Impacto nos mercados criptográficos

Os especialistas prevêem que as possíveis reduções nas taxas do Federal Reserve podem ter uma influência considerável no mercado de criptomoedas. Ao longo do tempo, as taxas de juros reduzidas tenderam a beneficiar o Bitcoin, fazendo com que as poupanças convencionais parecessem menos atraentes, atraindo assim os investidores para opções com retornos mais elevados. Uma vez que o Bitcoin é frequentemente visto como um refúgio durante a inflação e a turbulência económica, poderá receber maior atenção se o Fed fizer cortes significativos nas taxas. No entanto, os analistas permanecem cautelosos devido às dúvidas económicas persistentes e às críticas levantadas por indivíduos como Peter Schiff.

O Bitcoin permanecerá estável e atenderá às expectativas institucionais em meio à crescente incerteza econômica?

2024-08-05 14:53