Como analista experiente, com mais de duas décadas de experiência de mercado, encontro-me preparado para a volatilidade após a reunião da Reserva Federal. O consenso entre os economistas inclina-se para um corte de 25 pontos base nas taxas, mas a mudança significativa nas expectativas dos intervenientes no mercado no sentido de um corte de 50 pontos base nos últimos dias é intrigante.
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Em antecipação à próxima reunião da Reserva Federal, os investidores consideraram o potencial de reduções das taxas de juro e especularam sobre o impacto que estas alterações poderiam ter nos preços de vários activos ao longo dos próximos meses.
114 economistas consultados pela Bloomberg indicaram que 104 deles previam que a Reserva Federal reduziria as taxas de juro em 0,25% pela primeira vez em quatro anos. Por outro lado, 9 analistas previam uma redução mais significativa, de 0,50%.
Com base na análise da QCP Capital, que utiliza os preços dos futuros do Fed Fund como guia, parece que aproximadamente dois terços (66%) dos participantes do mercado esperam que o Comité Federal de Mercado Aberto aumente as taxas de juro em 0,5 pontos percentuais durante a sua reunião de quarta-feira. 18 de Setembro. Por outro lado, há um terço (33%) de probabilidade de que, em vez disso, reduzam as taxas em 0,25 pontos percentuais.
De acordo com dados do CME FedWatch de 16 de setembro, há 61% de chance de um evento acontecer. No entanto, há apenas uma semana, os traders estimaram que a probabilidade de uma redução de 50 pontos base era de apenas 14%.
De acordo com a análise da QCP Capital, permanece incerto como as reduções das taxas de juro irão afectar os mercados financeiros neste momento. Num comunicado aos investidores, o QCP explicou ainda que a decisão específica de política monetária, as projeções futuras do Dot plot e os comentários de Jerome Powell após a reunião do FOMC poderiam desempenhar papéis significativos na formação da dinâmica dos preços.
Como pesquisador, prevejo que os próximos dias testemunharão um aumento da volatilidade do mercado, dado que os traders provavelmente se reposicionarão após a nossa recente reunião. Nas próximas semanas, é razoável esperar que estes ajustes aconteçam. Além disso, a mudança de regime poderá potencialmente marcar o início de tendências macroeconómicas robustas.
QCP sobre possíveis oscilações de preços pós-FOMC
Nas horas que antecederam a reunião do FOMC, o valor geral das criptomoedas caiu aproximadamente 4%. No último dia, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) diminuíram cada um mais de 2%. Altcoins notáveis como Solana (SOL), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE) e Toncoin (TON) também sofreram um declínio.
Os defensores argumentam que mais fundos disponíveis poderiam acelerar os aumentos de preços numa economia com taxas de juro baixas. Em particular, à medida que nos aproximamos do último trimestre do ano, muitos investidores antecipam a continuação das tendências tradicionais e esperam que os preços subam significativamente.
Em termos mais simples, Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, minimizou a mudança de política do Fed (reunião do FOMC e pivô do Fed), sugerindo que era uma questão relativamente pequena em comparação com eventos globais significativos, como os conflitos políticos na Europa e no Médio Oriente, que deveriam ser dados mais atenção.
Como pesquisador, compartilho minha perspectiva sobre os comentários recentes feitos por Jamie Dimon, CEO do JPMorgan. Ele minimizou o impacto potencial de um potencial corte de 0,25% ou 0,5% na taxa de juro por parte da Reserva Federal dos EUA. Dimon sublinhou que estes ajustamentos são relativamente pequenos quando se consideram questões económicas mais amplas. Ele também destacou os fatores geopolíticos como influências significativas sobre a economia, sugerindo que esses cortes nas taxas podem não ser “revolucionários” em comparação.
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) 18 de setembro de 2024
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2024-09-18 19:50