Bitcoin ultrapassa US$ 100.000 novamente: a posse de Trump pode desencadear um novo recorde histórico?

Após vários períodos tranquilos, o Bitcoin ultrapassou mais uma vez o limite de US$ 100.000. A presença de aproximadamente US$ 1,54 bilhão em opções de compra de US$ 120.000 e o interesse renovado em criptomoedas durante a era Trump parecem indicar um potencial aumento em grande escala pela frente.

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BTC ultrapassa US$ 100.000, novamente

Mais uma vez, o Bitcoin (BTC) está de volta aos holofotes. Após um período de estabilidade entre US$ 92.000 e US$ 98.000, o BTC rompeu a barreira dos US$ 100.000, sendo atualmente negociado a aproximadamente US$ 101.700 em 7 de janeiro. No entanto, ainda está cerca de 6% abaixo de seu recorde de US$ 108.268.

Apostando cada vez mais em um potencial aumento do Bitcoin, os dados revelam que os comerciantes aumentaram significativamente suas participações em opções de compra de US$ 120.000, totalizando uma quantidade impressionante de contratos em aberto de aproximadamente US$ 1,56 bilhão em 7 de janeiro. Isto indica uma forte crença entre os comerciantes de que o preço do Bitcoin poderia atingir níveis sem precedentes.

Uma opção de compra representa um contrato que permite a um indivíduo o privilégio, e não a compulsão, de comprar Bitcoins a um custo predeterminado no futuro. Essencialmente, significa uma aposta de que o preço do Bitcoin aumentará.

O que está causando toda essa esperança? Com o presidente eleito Donald Trump se preparando para assumir o cargo em breve, há rumores de que sua administração poderá trazer um período mais favorável para as criptomoedas.

Em termos mais simples, onde isso coloca a trajetória futura do Bitcoin? Vamos nos aprofundar nas estatísticas, analisar a opinião pública e examinar as previsões de especialistas sobre possíveis desenvolvimentos no curto prazo.

O que a posse de Trump pode significar para a criptografia

Com a posse de Trump marcada para 20 de janeiro, este evento promete ser fundamental para o setor de ativos digitais, podendo levar a modificações na regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos.

Entre as mudanças iminentes, podemos esperar uma mudança na liderança à medida que Gary Gensler, uma figura divisiva dentro da comunidade de criptomoedas devido à sua abordagem firme em relação aos ativos digitais, deixa o cargo de Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) segue atualmente as diretrizes SAB 121, o que significa que os bancos de capital aberto devem categorizar seus ativos criptográficos como dívidas em seus balanços. Esta classificação torna menos benéfico financeiramente para os bancos realizarem extensas atividades de custódia de criptomoedas em grande escala.

No ano passado, o Congresso decidiu abolir o SAB 121, mas esta medida foi anulada quando o presidente Biden a vetou. Caso Gensler renuncie, sua saída poderá desencadear mudanças significativas na política, já que se espera que ele seja substituído por Paul Atkins, um ex-comissário da SEC conhecido por ser favorável às criptomoedas.

Atualmente, o representante French Hill deu a entender que a liderança republicana pretende se concentrar no estabelecimento de uma estrutura regulatória completa para criptomoedas. Esta iniciativa é uma expansão do projeto de lei FIT 21, que foi aprovado na Câmara em 2024, e visa resolver a disputa jurisdicional em curso entre a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), relativa à sua autoridade sobre criptomoedas.

Como investigador que estuda a recente Lei 21 da Inovação e Tecnologia Financeira (FIT), devo admitir que o entusiasmo em torno desta legislação era palpável. No entanto, é importante reconhecer que nem todos partilham deste optimismo. Alguns especialistas do setor expressaram preocupações sobre o projeto de lei, alegando que foi aprovado às pressas e indevidamente restritivo, especialmente no tratamento das finanças descentralizadas.

Os principais republicanos estão sugerindo que poderiam abandonar o programa existente do Token de Inovação Financeira 2021 (FIT 21) e, em vez disso, iniciar um novo, enfatizando a inovação e ao mesmo tempo levando em consideração as questões levantadas pelo setor de Finanças Descentralizadas (DeFi).

Contudo, para além das mudanças imediatas na política, a tomada de posse de Trump pode marcar uma mudança significativa de atitude. Durante sua campanha, Trump foi frequentemente referido como um “candidato criptográfico”, e há muita expectativa para determinar se ele cumprirá promessas como estabelecer uma reserva de Bitcoin nos EUA ou criar um conselho federal para criptomoedas.

Como investigador que estuda criptomoedas, reconheço que o seu desempenho não é independente de fatores económicos mais amplos. Fatores como taxas de juros atuais, estatísticas de inflação e humor geral do mercado influenciam significativamente o comportamento das criptomoedas nos próximos meses.

Ventos macroeconômicos: o que isso significa para o Bitcoin

Na próxima semana, vários indicadores económicos significativos irão ajudar-nos a compreender o estado actual da economia dos EUA. Para aqueles envolvidos em criptomoedas, esses desenvolvimentos merecem uma análise cuidadosa.

O processo começa com a análise do Relatório Nacional de Emprego da ADP de 8 de Janeiro, que revela o número de novos empregos no sector privado criados em Dezembro. Os especialistas prevêem aproximadamente 130 mil posições – uma ligeira diminuição em comparação com as 146 mil de novembro.

O dia 9 de Janeiro fornece outra peça chave no puzzle com a divulgação do relatório semanal de pedidos de subsídio de desemprego. Este número acaba de atingir um mínimo de oito meses, indicando que os empregadores estão a reter pessoal, apesar da recessão económica. Se estas reivindicações continuarem a diminuir, isso poderá reforçar a confiança do mercado, motivando os investidores a assumir riscos adicionais – levando potencialmente a um aumento do investimento em Bitcoin.

No dia 10 de janeiro, a atenção se voltará para o Índice de Confiança do Consumidor dos EUA. Este indicador mede o nível de optimismo que as pessoas têm em relação à economia e a sua disponibilidade para gastar dinheiro. Se o índice apresentar resultados fortes, poderá encorajar os investidores a assumir riscos, beneficiando potencialmente o Bitcoin.

Aqui está outro ângulo: os sentimentos dos consumidores em relação à economia podem, por vezes, indicar as suas expectativas em relação à inflação. Quando as pessoas acreditam que a inflação aumentará, o Bitcoin poderá ganhar popularidade renovada como uma salvaguarda contra a diminuição do poder de compra. No entanto, isto também poderia levar a Reserva Federal a aumentar as taxas de juro para combater a inflação, o que poderia limitar os ganhos em criptomoedas.

No final da semana, os EUA divulgarão seu relatório de emprego e taxa de desemprego. Os analistas financeiros prevêem que aproximadamente 155 mil novos empregos serão adicionados à economia – uma diminuição em relação ao número de 227 mil de Novembro. Entretanto, prevêem que a taxa de desemprego permanecerá inalterada em 4,2%.

Estatísticas positivas do mercado de trabalho tendem a aumentar a confiança dos investidores e a despertar o entusiasmo por investimentos em ativos de maior risco, como o Bitcoin. Por outro lado, os fracos números do emprego podem levar a uma abordagem mais cautelosa, levando muitas vezes os investidores a preferirem opções de investimento mais seguras.

Até ao final deste mês, podemos esperar uma posição mais definitiva da Reserva Federal à medida que divulga a ata da sua próxima reunião. Estas actas deverão oferecer informações sobre se a Fed planeia reduzir ou não as taxas de juro até 2025.

Actualmente, muitos mercados financeiros estão de olho na reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) agendada para 29 de Janeiro. Neste momento, prevê-se que haja apenas uma ligeira possibilidade, aproximadamente 9,1%, de a Reserva Federal baixar as taxas de juro em mais 0,25%.

Anteriormente, a Reserva Federal reduziu as taxas de juro em 25 pontos base em Dezembro e mais 50 pontos base em Setembro. Esta redução nas taxas introduziu mais fundos nos mercados financeiros, o que por sua vez impulsionou os investimentos em ativos mais arriscados como o Bitcoin.

Durante a reunião de Dezembro, o presidente da Fed, Jerome Powell, adoptou uma postura mais agressiva, indicando que quaisquer futuras reduções nas taxas de juro dependeriam em grande parte das próximas estatísticas económicas. Dado que é mais de 90% provável que o Fed mantenha as taxas como estão no final deste mês, a sua posição actual parece neutra por enquanto.

Num futuro próximo, mudanças económicas súbitas, como taxas de inflação inesperadas ou números do mercado de trabalho, poderão fazer com que a Reserva Federal ajuste abruptamente o seu curso. Essa mudança poderia, por sua vez, influenciar o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas.

As esperanças crescentes da indústria criptográfica

O setor das criptomoedas muitas vezes floresce com base em histórias, e as políticas futuras da administração Trump parecem particularmente intrigantes.

Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, compartilhou recentemente no Twitter que vê um ressurgimento da confiança na indústria de criptomoedas dos Estados Unidos devido ao que ele chama de “efeito Trump”.

Depois de enfrentar obstáculos regulatórios sob a SEC de Gary Gensler por vários anos, a Ripple passou por uma transformação significativa. Como Brad Garlinghouse mencionou, a maioria das vagas de emprego da Ripple (75%) estão agora localizadas nos Estados Unidos – um forte contraste com o passado, quando a maioria das suas contratações eram baseadas no exterior.

Notavelmente, a Ripple celebrou mais acordos com os EUA nas seis semanas após a eleição de Trump do que nos seis meses anteriores, indicando uma onda de otimismo evidente em toda a indústria.

Entretanto, as escolhas de Trump para posições cruciais, como Scott Bessent como Secretário do Tesouro e David Sacks liderando a nova Divisão de IA e Criptografia, sugerem uma abordagem com visão de futuro que pode acelerar o progresso.

Do ponto de vista económico, a teoria de Hunter Horsley desperta ainda mais curiosidade. Ele propõe que a administração Trump poderia potencialmente descongelar acordos de fusões e aquisições, o que daria às grandes empresas a oportunidade de reforçar o seu controlo no mercado.

Se grandes empresas tecnológicas como a Amazon ou a Google continuarem a adquirir concorrentes mais pequenos, a percepção de desconfiança em relação a estas entidades centralizadas poderá intensificar-se ainda mais.

Num comentário sugestivo, Horsley destacou que, devido à sua natureza de desafiante aos sistemas convencionais, a criptomoeda pode lucrar particularmente com a próxima tendência de consolidação.

Com o contínuo crescimento de entidades maiores, a natureza descentralizada da blockchain pode tornar-se cada vez mais apelativa para pessoas e empresas que desejam autonomia face ao controlo institucional excessivo.

Embora haja motivos para esperança quanto à posição da administração Trump em relação às criptomoedas, é essencial lembrar que as mudanças nas políticas podem ser lentas e complexas. O otimismo deve ser equilibrado com uma abordagem prática.

Apesar disso, a ocorrência de tais discussões nos círculos governamentais de alto nível, juntamente com o vigor revitalizado nos mercados financeiros, sugere uma indicação significativa de que o ano de 2025 poderá representar um momento crucial para as criptomoedas.

Para onde o Bitcoin poderia ir a seguir?

O especialista em criptografia Michael van de Poppe destacou recentemente o modelo Rainbow Price em um de seus tweets. Esta ferramenta de longo prazo divide o preço do Bitcoin em diferentes categorias, de “Desconto profundo” a “Reino de pico da bolha”, com base em sua posição atual no mercado.

De acordo com van de Poppe, qualquer preço abaixo de US$ 110.000 é classificado como “Acumulação” e preços na faixa de US$ 110.000 a US$ 150.000 são vistos como “Ainda Acessível”.

Atualmente, o Bitcoin está situado em uma área que os analistas costumam chamar de “zona de compra” – isso indica que o mercado ainda não atingiu o fervor ou entusiasmo normalmente observado durante os ciclos de preços anteriores.

Ele atribui esta situação a uma forma de perturbação de stress pós-traumático do mercado, em que as memórias de colapsos passados ​​do mercado atenuaram as expectativas optimistas. No entanto, ele afirma que este cepticismo pode ser injustificado, afirmando: “As pessoas subestimam o quão alto e intenso este ciclo se tornará. Acredito que será notavelmente semelhante ao ciclo 2014-2017.

Com base no Rainbow Chart, para o Bitcoin entrar nas “zonas vermelhas” – regiões conhecidas pelas altas do mercado – seria necessário ultrapassar aproximadamente US$ 250.000. Com o passar do tempo, certos estágios podem até chegar a US$ 375.000 ou mais.

Enquanto van de Poppe apresenta uma perspectiva positiva para o futuro, Benjamin Cowen concentra-se no curto prazo. Ele indica que se o Bitcoin seguir sua tendência atual de curto prazo, poderá atingir cerca de US$ 120.000 no dia da posse, em 20 de janeiro.

De acordo com a avaliação de Cowen, a opinião predominante do mercado é que marcos cruciais como os 120.000 dólares podem servir como referências significativas no caminho para novos aumentos de preços.

Enquanto me preparo para a próxima reunião da Reserva Federal, no dia 29 de Janeiro, está claro que há mais de 90% de probabilidade de as taxas de juro permanecerem inalteradas. Superficialmente, essa estabilidade pode parecer tranquila. No entanto, qualquer acontecimento macroeconómico imprevisto – seja uma mudança nas estatísticas de emprego, nos indicadores de inflação ou nas flutuações do mercado global – poderá potencialmente desencadear ajustamentos significativos.

Para garantir o sucesso dos investidores, é crucial manter-se atualizado, distribuir os investimentos por diversas áreas e acompanhar de perto as tendências económicas mais amplas à medida que o processo dinâmico se desenrola. E uma dica atemporal: esteja sempre atento para não arriscar mais dinheiro do que você está preparado para gastar.

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2025-01-07 20:31