Atualização de desempenho e análise do Stablecoin: um relatório mensal detalhado

Em nosso Stablecoin Insight mensal, mergulhamos profundamente no mundo em evolução das stablecoins e em seu papel no mercado de criptografia mais amplo. Através de análises minuciosas utilizando dados confiáveis ​​de fontes confiáveis, nosso objetivo é fornecer uma compreensão abrangente das últimas tendências, complexidades e avanços no domínio das stablecoins. Junte-se a nós enquanto desvendamos as complexidades e exploramos os impactos significativos que moldam este setor durante o mês em curso.

1. Principais Stablecoins: Uma Análise Simples

Como analista de mercado, eu abordaria a tarefa de identificar as principais stablecoins para este mês considerando os três fatores-chave a seguir, na minha perspectiva:

1.1. Principais Stablecoins por Capitalização de Mercado

Como investidor em criptografia, posso dizer que, quando se trata de capitalização de mercado, o Tether é o líder absoluto, com impressionantes US$ 110.258.908.025. O USDC está logo atrás, ostentando uma presença significativa com US$ 33.408.502.458. As stablecoins restantes, como Dai (US$ 5.204.347.158), First Digital USD (US$ 4.392.001.613) e Ethera USDe (US$ 2.357.590.128), mostram potencial e não devem ser negligenciadas, apesar de seus limites de mercado menores.

Este mês, Tether e USDC experimentaram um crescimento em suas capitalizações de mercado em comparação com o mês anterior. Especificamente, o valor de mercado do Tether era de US$ 103,8 bilhões no mês passado, mas agora aumentou para US$ 110,3 bilhões. Da mesma forma, o valor de mercado do USDC era de US$ 32,2 bilhões no mês passado, mas cresceu para US$ 33,4 bilhões no momento atual.

1.2. Principais Stablecoins por domínio de mercado

No domínio do domínio do mercado de stablecoins, o Tether e o USDC detêm uma influência significativa, com uma participação combinada de aproximadamente 92%, reivindicando especificamente 70,24% e 21,6%, respectivamente. A Dai segue logo atrás, com uma presença de mercado de cerca de 3,32%. First Digital USD e Etherna USDe constituem o segmento menor do mercado, respondendo por 2,81% e 1,51%, respectivamente.

Como analista, observei uma mudança no domínio do mercado de criptomoedas estáveis ​​em comparação com o mês passado. O domínio do Tether diminuiu de 71,12% para 70,24%. Da mesma forma, o domínio do USDC também sofreu um ligeiro declínio, passando de 21,97% para 21,26%. Do lado positivo, Dai, First Digital USD e Ethena USDe experimentaram um pequeno aumento no domínio do mercado.

1.3. Principais stablecoins por volume de negociação

Como analista de volume de negócios, observei algumas mudanças intrigantes no mercado. Tether mantém seu papel de liderança com um enorme volume de negociação de US$ 52.783.767.044. Notavelmente, o First Digital USD deu um salto significativo para a segunda posição, ostentando um volume de negociação de US$ 8.890.350.385, um aumento considerável em relação ao terceiro lugar anterior, com US$ 3,9 bilhões a menos em volume de negociação. USDC, anteriormente em segundo lugar, sofreu um declínio e agora ocupa o terceiro lugar com um volume de US$ 6.850.180.550. Dai mostrou melhora, subindo para um volume de US$ 434.353.918 neste mês em comparação com o volume do mês passado de US$ 336.879.569, mas permanece na quarta posição.

2. Análise de preço de stablecoin: uma visão geral aprofundada

As sete principais stablecoins com base na capitalização de mercado, a partir da criação deste relatório, são Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dai (DAI), First Digital US Dollar (USDF), stablecoin de dólar americano da Ethereum (Earn USDe), US Dólar Digital (USDD) e FRAX.

Vamos fazer uma análise aprofundada com foco nessas sete stablecoins.

2.1. Mudança de um mês do Stablecoin

Com base na análise de um mês usando o índice de variação, First Digital USD e Ethereum USD experimentaram aumentos notáveis ​​de 78,97% e 78,23%, respectivamente, entre as sete principais stablecoins deste mês. Além disso, Dai, Tether e outros apresentaram crescimento positivo, com o Dai aumentando 9,64% e o Tether 5,94%. No entanto, Frax, USDD e USDC sofreram ligeiras quedas, com Frax em -3,38%, USDD em -2,74% e USDC em -2,71%.

Como analista, observei as tendências de mercado do mês passado para vários stablecoins, com foco específico em Tether, USDC e Ethna USDe, que demonstraram crescimento positivo. Entre estes três, a Ethna USDe apresentou o aumento mais impressionante de 210%. Em contraste, Dai, First Digital USD, USDD e Frax tiveram desempenho negativo. Desse grupo, Frax sofreu a maior perda com queda de 38,71%.

2.2. Stablecoin com um mês de desconto na fixação

De acordo com o exame, o First Digital USD tem uma diferença de 0,70% em relação à sua indexação no mês passado. Ethena USDe apresenta uma discrepância de 0,40%. O desvio de um mês do Tether é de 0,10%. Por outro lado, o USDD apresenta uma disparidade significativa de -3,01%. Frax tem uma diferença de -0,63%. USDC e Dai apresentam diferenças negativas de -0,28% e -0,23%, respectivamente.

Como analista, examinei o desempenho das sete principais stablecoins de moedas digitais durante o mês passado. O desvio do First Digital USD em relação à sua indexação foi de -0,88%, enquanto o USDC conseguiu uma adição de valor positiva de 0,60%. As outras cinco stablecoins apresentaram variações entre esses dois extremos.

3. Stablecoins em Blockchains: uma visão geral detalhada

Os dados acima deixam evidente que o Tether detém uma liderança significativa com uma participação de mercado de 69,97%. USDC vem em segundo lugar com 19,46% de participação. Dai e First Digital ficam atrás, cada uma respondendo por aproximadamente 3,28% e 2,55%, respectivamente. A Ethena USDe da Ethereum reivindica uma parcela de 1,5% do domínio do mercado. USDD e Frax têm participações relativamente menores de 0,45% e 0,24%, respectivamente.

Em contraste com os números do mês passado, as principais stablecoins experimentaram um crescimento significativo no domínio do mercado durante este mês, com aumentos particularmente notáveis ​​para First Digital USD e Etherna USDe.

3.1. Domínio do USDT em Blockchains

Com base nos dados disponíveis, observo que o uso do Tether é predominantemente dividido entre Tron e Ethereum. Especificamente, aproximadamente metade do seu tráfego, 49,84%, é roteado através da rede Tron. Enquanto isso, o Ethereum lida com cerca de 40,83% das transações do Tether. Além disso, proporções menores de seu uso são encontradas na Binance Smart Chain (BSC, 3,33%), Arbitrum (2,02%) e Avalanche (1,1%).

Também no mês anterior, Tron e Ethereum foram as principais plataformas utilizadas pelo Tether.

3.2. Domínio da moeda USD em Blockchains

USD Coin funciona principalmente na rede Ethereum, enquanto sua dependência de Solana e Arbitrum é mínima, totalizando 8,01% e 3,48%, respectivamente. O uso de Binance Smart Chain (BSC) e Polygon é de 1,76% e 1,62%, respectivamente.

Como analista de mercado, observei que o Ethereum permaneceu como o blockchain líder em termos de domínio de mercado durante o mês anterior. Surpreendentemente, seu percentual de dominância apresentou um aumento de 1,36%, passando de 78,39% para 79,75% neste mês.

3.3. Domínio Dai em Blockchains

A Dai depende muito do Ethereum para seu funcionamento, com o Ethereum respondendo por 91,27% de suas dependências. Polygon e Gnosis contribuem com parcelas menores, 3,56% e 1,64%, respectivamente. Arbitrum e Fantom desempenham papéis menores no ecossistema Dai.

Em contraste com o mês passado, a influência do Dai no Ethereum e no Polygon cresceu ligeiramente. No entanto, a posição de certas plataformas menos notáveis, como Arbitrum e Fantom, enfraqueceu.

3.4. Primeira dominância digital do USD em Blockchains

Com base nos dados fornecidos, observo que o First Digital USD utiliza predominantemente Ethereum para suas transações. No entanto, sua dependência da Binance Smart Chain (BSC) é relativamente pequena. Especificamente, o Ethereum é responsável por 95,57% do uso do Dai, enquanto o BSC contribui com apenas 4,43%.

Como pesquisador que estuda as tendências das criptomoedas, percebi que este mês o uso do Ethereum pelo meu objeto de estudo aumentou um pouco em comparação com o mês passado. Essa mudança resultou em uma ligeira diminuição na dependência da Binance Smart Chain (BSC) para o mesmo assunto.

3.5. Ethena USDe Domínio em Blockchains

Como investidor em criptografia, posso dizer que minhas participações na Ethena USDe permanecem totalmente vinculadas ao Ethereum, o que significa que sua dependência do Ethereum não mudou desde o mês passado.

3.6. Domínio do USDD em Blockchains

O USDD depende principalmente do Tron para suas operações, com uma dependência de aproximadamente 99,23%. Em contraste, Ethereum e Binance Smart Chain (BSC) têm influência insignificante sobre o USDD, representando apenas 0,64% e 0,1%, respectivamente.

Em comparação com os números do mês passado, a situação actual apresenta apenas ligeiras variações.

3.7. Dominância Frax em Blockchains

Aproximadamente 79,1% das operações da Frax são baseadas em Ethereum, com um papel adicional notável desempenhado pela Arbitrum (cerca de 9,58%). Além disso, Frax também utiliza Harmony, Binance Smart Chain, Moonriver, Moonbeam, Near e Optimism em menor grau.

Em comparação com os dados do mês anterior, a dependência de Frax no Ethereum diminuiu ligeiramente de 81,14% para 79,1%. Consequentemente, a influência de players menores como Moonriver, Moonbeam, Near e Optimism foi amplificada.

4. Stablecoins em exchanges: uma análise simples

Como analista de dados, recomendo examinar o grau de envolvimento das stablecoins nos mercados de negociação de criptomoedas, concentrando-me nas três principais exchanges centralizadas e descentralizadas. Ao explorar os pares negociados com mais frequência em cada plataforma, podemos determinar se as stablecoins ocupam posições significativas dentro desses pares.

4.1. Stablecoins em bolsas centralizadas

Como pesquisador que estuda as três principais exchanges centralizadas de criptomoedas com base em visitas mensais, irei me aprofundar em Binance, Coinbase e Bybit. Com aproximadamente 101 milhões, 65,7 milhões e 39,1 milhões de visitas mensais, respectivamente, essas plataformas atraíram atenção significativa no espaço de ativos digitais. Vamos explorar o que diferencia cada exchange.

4.1.1. Pares de negociação ativos de stablecoin em Binance

Entre todos os pares de negociação na Binance, BTC/FDUSD, que representa 27,04% do volume total, é o par mais negociado. Enquanto isso, BTC/USDT e FDUSD/USDT são os outros dois pares principais. Os dados indicam claramente o papel significativo das stablecoins USDT e FDUSD nas atividades de negociação da plataforma.

4.1.2. Pares de negociação ativos de stablecoin na Coinbase Exchange

Entre todos os pares de negociação na Coinbase, BTC/USD, responsável por 34,53% do volume total, é o mais movimentado. ETH/USD e USDT/USD seguem de perto como o segundo e terceiro pares mais ativos, respectivamente. Os dados ressaltam o papel significativo de stablecoins como o USDT no vibrante cenário comercial desta bolsa.

4.1.3. Pares de negociação ativos de stablecoin em Bybit

Na Bybit, o par de negociação mais movimentado é o BTC/USDT, respondendo por 22,86% do volume total. Notavelmente, ETH/USDT e ETH/USDC seguem de perto com volumes respectivos de 10,72% e 10,21%. Esses números ressaltam o papel significativo que stablecoins como USDT e USDC desempenham na atividade desta bolsa.

4.2. Stablecoins em bolsas descentralizadas

Como analista de mercado, tenho monitorado de perto o cenário das exchanges descentralizadas (DEX) e, com base em meus dados recentes, Uniswap V3 no Ethereum, Uniswap V3 no Arbitrum One e Uniswap V2 no Ethereum são as três principais exchanges em termos de visitas mensais. Cada uma dessas plataformas atraiu mais de 14 milhões de visitantes únicos por mês. Deixe-me detalhar alguns insights importantes sobre cada troca.

4.2.1. Pares de negociação ativos de stablecoin no Uniswap V3 (Ethereum)

No Uniswap v3 no Ethereum, o par de negociação WETH/USDC, responsável por 19,53% do volume total, é o par mais negociado. O segundo e terceiro pares mais ativos são WETH/USDT com 14,27% e EZETH/WETH com 7,96%, respectivamente. Esses dados ressaltam o papel significativo das stablecoins como USDC e USDT nesta bolsa descentralizada.

4.2.2. Pares de negociação ativos de stablecoin no Uniswap V3 (Arbitrum One)

No Uniswap V3 no Arbitrum One, o par envolvendo US Dollar Coin (USDC) e Wrapped Ethereum (WETH), responsável por 35,37% do volume total de negociação, surge como o par mais negociado. WETH e USDT (com volumes de 13,13% e 12,2% respectivamente) também estão entre os pares mais movimentados nesta bolsa descentralizada. Os dados ressaltam o alto nível de atividade em torno de stablecoins como USDC e USDT nesta plataforma.

4.2.3. Pares de negociação ativos de stablecoin no Uniswap V2 (Ethereum)

No Uniswap V2 da rede Ethereum, WETH/USDT, responsável por 6,76% do volume total de negociação, surge como o par mais negociado. Dois outros pares, MKR/DAI (5,47%) e PEPE/WETH (5,3%), também ocupam posições elevadas em níveis de atividade. Os dados ressaltam o papel significativo de stablecoins como USDT e DAI nesta bolsa descentralizada.

Nota final

Como um pesquisador dedicado que se aprofunda no mundo das stablecoins, compilei um relatório de análise exaustivo, examinando meticulosamente cada desenvolvimento significativo no mercado. Os dados que reuni provêm de fontes confiáveis ​​e confiáveis, garantindo a mais alta qualidade de informação aos meus leitores.

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2024-05-01 15:40