Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência navegando no volátil mercado de ativos digitais, considero o último movimento da GraniteShares para solicitar novos ETFs vinculados a criptografia intrigante e um tanto preocupante. Por um lado, a popularidade dos ETFs alavancados este ano é inegável, oferecendo retornos impressionantes quando os mercados estão em alta. As histórias de sucesso como o fundo T-Rex 2x Long MSTR Daily Target (MSTU) e o ETF Defiance Daily Target 2X Long MSTR (MSTX), que superaram a MicroStrategy nos últimos três meses, são prova de seu fascínio.
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Ler Análise Urgente!A empresa de investimentos em rápida expansão, GraniteShares, ostentando mais de US$ 10 bilhões sob gestão, apresentou pedidos de novos fundos negociados em bolsa (ETFs) vinculados a criptomoedas.
Na última sexta-feira, 20 de dezembro, soube que uma empresa sediada em Nova York se inscreveu em ETFs inovadores e alavancados para seguir a trajetória de empresas como Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings, MicroStrategy e Robinhood, todos atores proeminentes na criptoesfera. . Este desenvolvimento potencial faz com que fique atento a estas ações, pois pode significar uma maior exposição a este mercado dinâmico para investidores como eu.
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Arquivos GraniteShares para novos ETFs relacionados à criptografia
Marathon Digital e Riot Blockchain são as duas principais empresas de mineração de Bitcoin e são classificadas como o terceiro e o segundo maiores proprietários de Bitcoin, respectivamente, detendo aproximadamente 44.394 e 17.429 Bitcoins em suas demonstrações financeiras.
A MicroStrategy possui o maior número de moedas criptomoedas (aproximadamente 439.000), enquanto Robinhood funciona como uma plataforma significativa para oportunidades de investimento em criptomoedas e ações.
Esses investimentos podem ser alavancados pelo dobro do ganho ou perda potencial. ETFs 2x longos aumentarão os retornos por um fator de dois em comparação com suas ações subjacentes a cada dia, por exemplo, o ETF GraniteShares 2x Long RIOT cresceria 2% se as ações da Riot Platform crescessem 1%. Da mesma forma, estes investimentos também podem ser 2x curtos, o que significa que podem perder o dobro quando as suas ações subjacentes aumentarem.
GraniteShares apresentou recentemente pedidos para vários fundos negociados em bolsa (ETFs) de 2x e -2x envolvendo empresas como MicroStrategy ($MSTR), Mara ($MARA), Square ($SQ), Riot Blockchain ($RIOT), e Coinbase Global ($HOOD).
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 20 de dezembro de 2024
Este ano, esses ETFs que alavancam investimentos tiveram um aumento na popularidade devido ao fato de os mercados de criptografia e de ações terem atingido níveis sem precedentes. A razão do seu apelo entre os investidores é que frequentemente proporcionam retornos impressionantes durante períodos de subida dos preços das ações.
1) O fundo T-Rex 2x Long Mastercard Daily Target (MSTU) e o ETF Defiance Daily Target 2X Long Mastercard (MSTX) acumularam mais de US$ 1,8 bilhão em investimentos totais sob sua gestão.
Nos últimos três meses, estes fundos tiveram um desempenho superior ao da MicroStrategy. Embora o preço das ações da MicroStrategy tenha aumentado 150%, as ações da MSTU e da MSTX tiveram um aumento maior, com a MSTU subindo 308% e a MSTX subindo 253%.
Como pesquisador, observei que a desvantagem potencial é que seu desempenho pode ficar abaixo do estoque base durante um mercado em baixa. Por exemplo, as ações da MicroStrategy diminuíram 24% no último mês, enquanto a MSTU e a MSTX sofreram uma queda significativa superior a 50% no mesmo período.
O mesmo desempenho aconteceu entre outros ETFs alavancados ao longo do tempo. Por exemplo, o ETF ProShares UltraPro QQQ, que gera retornos 3x do índice Nasdaq 100, caiu 79% em 2022, à medida que o ativo subjacente caiu 32%. Fechou a sexta-feira a US$ 30,75, queda de 2,54%.
Outras empresas introduziram vários Exchange Traded Funds (ETFs) centrados em criptomoedas. Notavelmente, a YieldMax introduziu ETFs de chamadas cobertas para várias empresas de criptografia, como o ETF Coin Option Income, o ETF MARA Option Income e o ETF MSTR Option Income.
Esses fundos negociados em bolsa (ETFs) empregam uma estratégia conhecida como “redação de chamadas cobertas” para gerar renda regular para seus investidores. Nesta abordagem, o ETF compra ações e depois vende opções de compra sobre essas mesmas ações. Com isso, arrecada prêmios pela venda dessas opções, que são posteriormente distribuídos mensalmente aos investidores.
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2024-12-21 19:56