Análise do Bitcoin indica queda iminente de preço para US$ 48.000!

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Como alguém que já navega no mercado de criptomoedas há algum tempo, devo dizer que o estado atual do Bitcoin parece apontar para uma potencial desaceleração. Os dados aqui apresentados mostram uma imagem clara – há investidores substanciais prontos para registar lucros se o preço começar a cair, e o mapa de calor da liquidez sugere que isto poderá desencadear uma reação em cadeia que levará a uma queda de preços.

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O Bitcoin tentou repetidamente ultrapassar o limite de US$ 70.000 para estabelecer um novo recorde histórico (ATH), já que atingiu anteriormente US$ 73.000 nesta temporada. No entanto, vários factores, tanto relacionados com o mercado como não relacionados com o mercado, impediram o seu progresso. Fatores como o reembolso do Monte. Gox, a liquidação do Bitcoin apreendido pelo governo alemão, a agitação política nos EUA e vários hacks contribuíram para esse atraso. Com esses eventos agora na história, pode-se perguntar por que o Bitcoin ainda não atingiu US$ 100 mil. Vamos nos aprofundar nas possíveis explicações.

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Indicações do gráfico de baixa

Atualmente, o preço do Bitcoin é de aproximadamente US$ 58.129. Nos últimos dias, suas médias móveis diárias tornaram-se bastante complicadas. Especificamente, a média móvel de 20 dias caiu abaixo de todas as outras médias móveis durante a última semana e está atualmente oscilando em torno de US$ 59.800, servindo como um ponto de resistência potencial. Enquanto isso, a média móvel de 200 dias ultrapassou todas as outras médias móveis e agora reside no nível mais alto. Hoje, formou o que é conhecido como “cruz da morte”, que normalmente é um sinal de baixa.

Em termos mais simples, o gráfico semanal do Bitcoin indica um potencial declínio adicional. Há duas semanas, observamos um padrão de vela “estrela da tarde”, que muitas vezes sinaliza uma reversão de tendência. Dado o atual aumento dos ursos (vendedores) no histograma MACD, esta estrela da noite pode ter um impacto significativo. O nível de suporte recente está em torno de US$ 51.000, dado pela linha MA 50, enquanto a média móvel de 20 semanas está atualmente atuando como forte resistência.

Meses de baixa do Bitcoin

De acordo com dados da Coinglass, agosto e setembro historicamente têm a maior tendência de queda para o Bitcoin. Na verdade, durante o mês de agosto de 2024, já experimentamos uma queda de 10% no valor do Bitcoin. Nos últimos dez anos, contudo, Setembro foi o mês com a recessão mais significativa. Curiosamente, outubro registou o maior aumento ou tendência de alta. Em média, o quarto trimestre de cada ano apresentou um crescimento positivo para o Bitcoin.

Índice de Medo e Ganância

O Índice de Medo e Ganância, um indicador-chave do sentimento do mercado, reflete o atual estado psicológico dos investidores. Uma leitura de 69 no mês passado indicou intensa ganância entre os investidores, levando-os a investir em Bitcoin. Porém, desde então, o índice vem diminuindo; estava em 48 na semana passada e caiu ainda mais para 29 em 15 de agosto (ontem). Esta manhã, o índice caiu mais dois pontos, para 27. Essa tendência de queda sugere um medo crescente entre os comerciantes, que estão hesitantes em comprar Bitcoin devido às expectativas de uma queda de preço.

O pânico causará vendas

De acordo com os dados do IntoTheBlock, aproximadamente 75% dos investidores em Bitcoin estão atualmente numa posição lucrativa porque compraram a criptomoeda a um preço inferior ao seu valor atual. Se o mercado sofrer uma recessão, estes investidores provavelmente venderão as suas participações para garantir os seus lucros. Por outro lado, cerca de 18% dos investidores compraram Bitcoin a preços superiores ao seu valor atual, colocando-os atualmente numa posição de perda. Os 7% restantes dos investidores possuem Bitcoin na faixa de preço de US$ 48.094,75 a US$ 58.497,51, que é o preço atual de mercado para esses indivíduos.

Se a tendência de queda dos preços, conforme sugerido pelos dados que analisei, aproximadamente 6,28 milhões de endereços Bitcoin detêm coletivamente cerca de 2,34 milhões de Bitcoins. Esses investidores poderiam potencialmente obter lucros dentro dessa faixa, dado que seu histórico de compras fica entre US$ 37.653,38 e US$ 48.094,75 por Bitcoin.

Mapa de calor de liquidação de Bitcoin

1. O mapa térmico que ilustra a liquidez do Bitcoin indica que o nível de liquidez mais próximo está situado ligeiramente abaixo do preço atual, sugerindo que o Bitcoin pode estar preparado para uma queda potencial. Ao analisar esses dados e o mapa de calor, há uma forte possibilidade de que o Bitcoin possa cair. Quando isso acontecer, os investidores que estão “no dinheiro” provavelmente realizarão seus lucros e pausarão suas negociações até que o preço caia ainda mais. Esta liquidação poderia iniciar o pânico entre outros investidores, fazendo com que o preço despencasse em direção ao próximo ponto de liquidez, aproximadamente em US$ 56.000.

Movimento nos EUA apreendeu Bitcoin

De acordo com a Arkham Intelligence, houve uma mudança nos Bitcoins confiscados pelo governo dos EUA do site Silk Road. Foram originalmente apreendidos 50.000 Bitcoins no caso Silk Road, com 9.861 BTC no valor de aproximadamente US$ 216 milhões sendo descarregados em 13 de março de 2023. O governo inicialmente pretendia vender todos os 50.000 BTC em quatro transações no ano passado, mas decidiu não fazê-lo por razões desconhecidas. É relatado que eles utilizam a Coinbase como plataforma para vender esses Bitcoins.

O endereço Bitcoin bc1qla…r2zek recebeu uma transferência de 10.000 BTC da conta bitcoin do governo dos EUA. Em seguida, distribuiu 9.448,92 BTC para Coinbase Prime e 569 BTC para outra carteira (bc1qyw…df58). Esta carteira não identificada detém atualmente os fundos restantes.

Olhando para o futuro

Como analista, ao examinar todos os dados disponíveis, parece que podemos estar nos preparando para outra queda nos preços do BTC. As tendências negativas consistentes mostradas por vários gráficos, juntamente com o recente movimento de Bitcoins apreendidos pelo governo dos EUA, que podem chegar ao mercado em breve, sugerem uma tendência de baixa. Embora os investidores de varejo estejam mostrando sinais de medo, conforme indicado pelo índice Fear and Greed, este parece ser um momento oportuno para as baleias acumularem mais Bitcoins. Os intervenientes institucionais estão sempre em alerta máximo para essas quedas de preços, utilizando-as para aumentar as suas participações e expandir as suas carteiras.

Como investidor experiente que navegou através de inúmeras flutuações de mercado, acredito firmemente que os investidores de retalho devem tomar decisões informadas em tempos tumultuosos. Em vez de vender cegamente activos, deveriam considerar a implementação da estratégia Dollar Cost Average (DCA). Esta abordagem permitiu-me aumentar constantemente o meu portfólio e garantir lucros substanciais ao longo do tempo. À luz da recente pressão descendente sobre o Bitcoin, os dados indicam que ele pode cair temporariamente para cerca de US$ 48.000 antes de se recuperar. A minha experiência pessoal ensinou-me a importância de manter a calma e a paciência durante as recessões do mercado, uma vez que estes períodos apresentam frequentemente excelentes oportunidades de crescimento a longo prazo.

2024-08-16 12:55