Alerta vermelho para o preço do Bitcoin, já que o rendimento do Tesouro de 30 anos forma um padrão arriscado

Como analista experiente, com mais de duas décadas de análise de mercado, testemunhei inúmeras corridas de alta e mercados de baixa. O atual aumento do preço do Bitcoin não é exceção, pois demonstrou notável resiliência, apesar dos recentes desafios enfrentados por várias classes de ativos.

No entanto, não posso ignorar a ameaça iminente representada pelo aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA. Como Mark Zandi salientou acertadamente, uma correção no mercado de títulos do Tesouro poderia ser o catalisador para uma liquidação de numerosos ativos sobrevalorizados, incluindo o Bitcoin. Os rendimentos mais elevados das obrigações têm um impacto negativo nas ações e nos ativos de risco como o Bitcoin devido à rotação do setor, uma vez que os investidores tendem a mudar para ativos mais seguros durante esses períodos.

Dito isto, acredito que, no curto prazo, o Bitcoin ainda tem vários ventos favoráveis ​​que podem empurrá-lo para o seu máximo histórico de US$ 108.000. O efeito de janeiro e as próximas distribuições da FTX, juntamente com a potencial mudança de guarda na Comissão de Valores Mobiliários, podem ser suficientes para manter a alta dos preços do Bitcoin por mais algum tempo.

Do lado técnico, o Bitcoin parece ter encontrado um apoio substancial, uma vez que se manteve consistentemente acima da sua linha de tendência ascendente. Também permaneceu acima da média móvel de 50 dias, enquanto o indicador MVRV continua com tendência ascendente. Portanto, estou cautelosamente otimista de que o Bitcoin provavelmente aumentará durante o primeiro trimestre, embora possa estagnar ou recuar no segundo trimestre.

Por fim, deixe-me deixar vocês com um pouco de humor: se o Bitcoin fosse uma pessoa, seria aquele amigo que insiste que vai mudar, mas de alguma forma sempre consegue se encontrar no mesmo bar às 3 da manhã de uma terça-feira à noite.

O aumento prolongado nos preços do Bitcoin pode encontrar desafios significativos, uma vez que os rendimentos do Tesouro dos EUA estão subindo aos seus pontos mais altos em meses.

Nos últimos anos, o Bitcoin (BTC) teve uma recuperação robusta, subindo do seu ponto mais baixo em 2022 até um pico histórico de US$ 108.000 em dezembro.

A moeda digital ganhou impulso graças a vários fatores favoráveis, entre eles investimentos substanciais em ETFs (Exchange-Traded Funds), atualmente no valor de mais de 35 mil milhões de dólares. Além disso, empresas como Semler Scientific, MicroStrategy e Marathon aumentaram consistentemente as suas participações em Bitcoin.

Como pesquisador, percebi uma tendência interessante no mercado Bitcoin. Simultaneamente, a dificuldade de mineração e a taxa de hash atingiram máximos históricos, indicando aumento da competição entre os mineradores. Esta situação levou a uma redução significativa nos saldos nas bolsas, marcando um mínimo de vários anos. A diminuição da oferta e o aumento da procura criam um ambiente promissor para potenciais aumentos de preços devido à interação dinâmica destes fatores de mercado.

Por outro lado, o Bitcoin e as ações podem enfrentar um risco significativo devido a um aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA após a última decisão do Federal Reserve. O Fed reduziu as taxas de juros em 0,25%, fazendo com que a taxa anual total fosse cortada agora em 1%. No entanto, o comité sinalizou que haverá apenas mais dois cortes nas taxas este ano, o que é inferior ao inicialmente previsto.

A análise técnica aponta para um aumento iminente nos rendimentos dos EUA com base em certos padrões. Especificamente, o rendimento de 30 anos dos EUA parece ter moldado uma configuração inversa quase perfeita do gráfico de cabeça e ombros, que muitas vezes é visto como um indicador de alta de uma reversão. Caso este padrão continue, o próximo nível de resistência poderá atingir 5,175%, marcando o ponto mais alto desde outubro de 2023.

Propus que muitos tipos de ativos parecem superfaturados, quase borbulhantes. Por exemplo, ações, títulos corporativos, residências unifamiliares, criptomoedas e ouro são alguns exemplos. No entanto, o que pode fazer com que seu valor caia? Um declínio significativo no mercado de títulos do Tesouro poderia potencialmente ser esse catalisador. Em termos mais simples, parece que uma grande queda no mercado de títulos do governo poderia fazer com que outros mercados de ativos sofressem uma correção ou liquidação.

— Mark Zandi (@Markzandi) 8 de dezembro de 2024

O aumento dos rendimentos das obrigações tende a diminuir o valor das ações e dos ativos especulativos, como o Bitcoin, porque os investidores estão a transferir os seus fundos para setores mais seguros. Por exemplo, os activos totais dos fundos do mercado monetário cresceram para uns espantosos 6,83 biliões de dólares, um aumento em relação aos 5 biliões de dólares em 2020, à medida que mais investidores optam por investir em opções seguras.

Por outro lado, os investimentos não convencionais, como o Bitcoin, prosperam frequentemente quando os rendimentos das obrigações diminuem, porque os investidores procuram alargar as suas carteiras de investimento para além das obrigações tradicionais.

Análise técnica do preço do Bitcoin

Com base na minha observação pessoal e experiência nos mercados financeiros, acredito que o Bitcoin poderá atingir o seu máximo histórico de 108.000 dólares no curto prazo. Um factor que apoia esta visão é o chamado Efeito Janeiro, um fenómeno em que os investidores tendem a recomprar activos após o feriado de Natal. Esta tendência tem sido observada de forma consistente ao longo dos anos e pode impulsionar o preço do Bitcoin. Tenho notado padrões semelhantes noutros mercados, especialmente durante períodos de incerteza ou instabilidade económica, que parecem favorecer criptomoedas como o Bitcoin. No entanto, é importante ter cautela e diligência ao investir em qualquer ativo, incluindo Bitcoin.

O Bitcoin poderia potencialmente ganhar com as próximas distribuições de US$ 16 bilhões na FTX, bem como com a mudança de liderança na Comissão de Valores Mobiliários.

Do ponto de vista técnico, o Bitcoin parece estar experimentando um suporte robusto, uma vez que permanece persistentemente acima da sua linha de tendência ascendente. Além disso, tem se mantido acima da média móvel de 50 dias e o indicador MVRV mostra uma trajetória ascendente. Isto sugere que o Bitcoin provavelmente pode aumentar durante o primeiro trimestre, mas pode haver uma pausa ou declínio potencial no segundo trimestre.

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2025-01-03 23:38