Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de volatilidade do mercado e mudanças repentinas. Os recentes acontecimentos em torno do investimento da BlackRock em Bitcoin são um exemplo clássico de como mesmo os movimentos mais estratégicos podem enfrentar turbulências de mercado inesperadas.
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Ler Análise Urgente!É relatado que, à beira da queda do preço do Bitcoin, a principal empresa global de gestão de ativos, BlackRock, supostamente investiu US$ 1 bilhão em Bitcoins. Este declínio repentino no preço do BTC pode ser atribuído ao anúncio do presidente do Federal Reserve sobre uma mudança na estratégia de corte de taxas. O anúncio também incluiu comentários que lançam dúvidas sobre os planos futuros de reserva do Bitcoin.
O reajuste de preço do Bitcoin se estende até sexta-feira, 20 de dezembro! A principal moeda digital despencou mais de 13% em apenas 48 horas, descendo de seu pico recorde de US$ 108.364. Esta transformação substancial do mercado é atribuída principalmente à recente redução “hawkish” da taxa de juros de 0,25% do Federal Reserve dos EUA e…
— Bitcoin.com News (@BTCTN) 20 de dezembro de 2024
Em 18 de dezembro de 2024, as declarações de Jerome Powell como presidente do Federal Reserve dos EUA provavelmente se destacarão na história devido ao seu impacto no mercado de criptografia. Para surpresa de muitos, o Fed sugeriu uma diminuição no número de cortes nas taxas para 2025: em vez de quatro cortes como previsto anteriormente, haverá apenas dois.
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Muitas vezes acontece que as taxas de juros reduzidas tendem a estimular o mercado de criptomoedas. Uma potencial diminuição destas taxas, então, poderia ser uma indicação de uma tendência de baixa. Além disso, Powell afirmou que o banco central não tem autoridade e não mostra inclinação para deter Bitcoin (BTC).
Dogecoin caiu 26%, Ether caiu 16%, enquanto XRP caiu 18%. Dados da CoinGlass mostram que aproximadamente US$ 1,4 bilhão em posições longas alavancadas foram liquidadas em um único dia. Até os mercados de ações sofreram quedas significativas.
Um investimento de um bilhão de dólares da BlackRock em Bitcoin foi um erro fatal?
Pode parecer que comprar Bitcoin no valor de um bilhão de dólares pouco antes de uma queda no mercado teria sido desastroso. No entanto, olhando para a BlackRock como exemplo, podemos ver que mesmo uma grande compra num momento aparentemente infeliz pode não ser fatal a longo prazo.
De acordo com o relatório de Arkham, a BlackRock investiu aproximadamente 1,5 bilhão de dólares em Bitcoins ao longo de uma única semana. Este investimento significativo foi feito pouco antes da queda de preço, que ocorreu entre US$ 103 mil e US$ 107 mil. Em essência, isso significa que a BlackRock adquiriu quase 10.000 Bitcoins naquela época.
Até 20 de dezembro, a BlackRock havia adquirido mais de meio milhão de Bitcoins (553.000 para ser exato), o que equivale a aproximadamente 2,6% de todo o fornecimento de Bitcoins. Esta adição representou um crescimento de 1,8% nas participações em Bitcoin do seu iShares Bitcoin Trust (IBIT).
Como analista, tenho investigado os dados financeiros mais recentes e, de acordo com Fintel, as participações totais da BlackRock estão atualmente avaliadas em aproximadamente US$ 4,7 trilhões. No entanto, outras fontes sugerem que as participações globais da BlackRock podem exceder 11 biliões de dólares. No que diz respeito ao Bitcoin, parece que a sua participação nestas participações é relativamente pequena. Isto está alinhado com o conselho recente da BlackRock, que recomenda alocar até 2% de uma carteira de múltiplos ativos para Bitcoin como forma de mitigar a volatilidade do mercado.
É lamentável que tenhamos perdido a chance de uma melhor oportunidade de compra quando o preço do Bitcoin caiu abaixo de US$ 93.000 no dia seguinte. No entanto, a robustez da carteira da BlackRock significa que este declínio no valor não causará muito alarido. Dada a frequência com que o Bitcoin se recuperou de falhas para atingir valores ainda mais elevados, esta queda de preço é insignificante. O que realmente importa é a nossa aquisição contínua de Bitcoins, que aumentam consistentemente de valor e se tornam cada vez mais escassos com o tempo.
BlackRock e a discussão sobre a escassez de Bitcoin
Parece que a BlackRock é a principal beneficiária da escassez do Bitcoin. Curiosamente, foi a BlackRock quem desencadeou o debate online sobre a imutabilidade dos famosos 21 milhões de hard caps do Bitcoin.
JUST IN: BlackRock lança vídeo educacional de 3 minutos explicando o que é #Bitcoin.
— Revista Bitcoin (@BitcoinMagazine) 17 de dezembro de 2024
No dia 18 de dezembro, a BlackRock publicou um vídeo instrutivo de 3 minutos sobre os fundamentos do Bitcoin. Em determinado momento do vídeo, há uma legenda dizendo: “É importante observar que o limite de 21 milhões de Bitcoins pode não permanecer inalterado.
Esta pequena observação não passou despercebida aos entusiastas e profissionais da criptografia. O historiador do Bitcoin e fundador do Gorilla Pool, Kurt Wuckert Jr., recorreu a X para levantar a questão sobre os possíveis motivos que fizeram a BlackRock “lubrificar a ideia de aumentar a inflação”.
Alterar o limite de 21 milhões no fornecimento de Bitcoin não é totalmente inviável; isso pode ser alcançado por meio de um processo denominado hard fork dentro da comunidade. No entanto, tal decisão poderia impactar potencialmente a estabilidade a longo prazo do Bitcoin como a primeira criptomoeda. A proteção primária do Bitcoin depende da motivação dos mineiros. Porém, se o fator escassez for eliminado, as recompensas poderão diminuir, enfraquecendo a rede e tornando-a mais suscetível a ameaças.
Vários indivíduos responderam a Wuckert afirmando que a sugestão de remover o hard cap parece servir como uma isenção de responsabilidade legal caso o Bitcoin se torne inflacionário. Alguns também expressaram o ponto de vista de que o Bitcoin bifurcado sem limite de 21 milhões pode não ser considerado Bitcoin verdadeiro, enquanto aqueles profundamente comprometidos com a versão original continuarão a apoiá-lo.
Conclusão
A BlackRock está aberta para explorar o ativo digital relativamente novo, Bitcoin. Apesar do fato de que esta empresa já pode deter uma parcela significativa do fornecimento total de Bitcoin, ela é cautelosa ao investir mais do que pode pagar. O recente investimento em Bitcoin é simplesmente mais um movimento estratégico de uma empresa que reconhece o valor inerente ao próprio Bitcoin. Em essência, um Bitcoin é sempre equivalente a um Bitcoin.
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2024-12-24 16:32