A Berkshire Hathaway de Warren Buffett vende US$ 100 bilhões em ações da Apple, ele considerará o Bitcoin?

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Como um investidor experiente com décadas de experiência, não posso deixar de sentir uma sensação de intriga e expectativa ao observar os últimos movimentos de Warren Buffett. A sua acumulação de dinheiro sem precedentes durante a venda de ações da Apple, juntamente com a sua recente redução do risco do balanço da Berkshire Hathaway, deixou-me a ponderar sobre o que poderia vir a seguir na carteira deste lendário investidor.

Nos últimos tempos, à medida que os mercados atingem novos máximos, Warren Buffett tem aumentado rapidamente as suas reservas de caixa a um ritmo sem precedentes. No final de Setembro, as enormes reservas de caixa da Berkshire Hathway atingiram um recorde de 325,2 mil milhões de dólares, acima dos 276,9 mil milhões de dólares no segundo trimestre, conforme indicado pelo seu relatório de lucros divulgado na manhã de sábado. Eles declararam recentemente que estão suspendendo as recompras de ações e mantendo impressionantes US$ 325 bilhões em dinheiro.

Saldo de caixa dispara!

Nos últimos dois anos, as reservas de caixa de Buffett aumentaram significativamente. Notavelmente, este montante em dinheiro excede a capitalização bolsista de quase todas as empresas cotadas em bolsa a nível mundial, com apenas 27 excepções. Em termos mais simples, Buffett detém agora mais dinheiro do que o valor de mercado da Netflix e do Bank of America juntos.

Um fator significativo que impulsionou essa reserva de caixa foi a venda de ações da Apple pela Berkshire Hathaway. No terceiro trimestre de 2024, eles venderam um valor adicional de US$ 14,3 bilhões em ações da AAPL, reduzindo sua propriedade para aproximadamente US$ 69,9 bilhões.

Warren Buffett alienou aproximadamente US$ 100 bilhões em ações da Apple (AAPL) durante os últimos dois trimestres, um movimento que coincide com um extraordinário aumento do mercado. Notavelmente, este aumento impulsionou o S&P 500 para um ganho de mais de 40% em relação ao ano anterior.

Sem recompras

Durante esse período, a Berkshire Hathaway optou por não recomprar nenhuma de suas próprias ações, pois havia sido um período de fortes compras por terceiros. No início do ano, as compras de ações da Berkshire já tinham diminuído devido ao desempenho excecional das suas ações relativamente ao mercado global, o que as levou a atingir novos máximos.

No terceiro trimestre de 2024, a Berkshire Hathaway não comprou nenhuma ação, contrastando com US$ 345 milhões no segundo trimestre de 2023 e US$ 2 bilhões nos dois trimestres anteriores. Esta acção contrasta fortemente com a prática habitual da Berkshire de recomprar acções quando Warren Buffett considera que o preço de recompra é inferior ao valor estimado ou valor intrínseco da Berkshire.

As ações Classe A da Berkshire Hathaway tiveram um aumento notável de 25% este ano, superando o crescimento de 20,1% do S&P 500 no mesmo período. No terceiro trimestre, a empresa atingiu um marco significativo ao ultrapassar mais de 1 bilião de dólares em capitalização de mercado, o que coincidiu com um máximo histórico.

Buffet diminuindo o risco do balanço patrimonial?

Parece que Warren Buffet está a tomar medidas para minimizar os riscos potenciais para a Berkshire Hathaway, ajustando a sua estrutura financeira. Além de vender alguns investimentos, ele aumentou significativamente as participações em títulos do Tesouro da empresa para impressionantes US$ 288 bilhões.

Buffett pode estar contemplando a ganância excessiva demonstrada no mercado. Uma de suas citações mais conhecidas é: “Aja com cautela quando os outros forem gananciosos e mostre ambição quando os outros forem tímidos.

Anteriormente, Buffet reduziu suas ações da Apple, fazendo com que as ações da AAPL caíssem quase 6%. Na segunda-feira, poderá haver uma potencial tendência de queda nas ações que poderá impactar negativamente o mercado como um todo.

Crescente adoção institucional

Em meados de 2024, o número de investidores institucionais que investem em ETFs de Bitcoin aumentou, aumentando 14% para atingir aproximadamente 1.100 – um ritmo incomparável a qualquer outro ETF já introduzido.

Apesar das contínuas críticas de Buffet de que o Bitcoin não vai subir, conseguiu surpreender o setor financeiro no ano passado ao exceder a capitalização de mercado da Berkshire Hathaway e deixá-lo significativamente para trás.

Será que Buffet mudará em breve sua postura em relação ao BTC?

Num tweet anterior, o CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, sugeriu que Warren Buffett poderia querer explorar um caminho semelhante ao da MicroStrategy. Desde agosto de 2020, a MicroStrategy tem comprado Bitcoin de forma consistente e agora detém a quantidade mais significativa de Bitcoin entre todas as corporações.

Embora Warren Buffet continue a expressar ceticismo em relação às criptomoedas, vale a pena notar que a Berkshire Hathaway obteve lucros substanciais através do seu investimento na Nu Holdings. Inicialmente, eles investiram US$ 500 milhões em uma rodada de financiamento da Série G, seguida por US$ 250 milhões adicionais. Esse movimento estratégico provou ser lucrativo para a empresa.

Em 2023 e no início de 2024, o desempenho da empresa disparou, experimentando um aumento de mercado de 100% inicialmente seguido de outros 50%. Este crescimento impressionante colocou Buffett numa situação desafiadora, uma vez que o sucesso da Nu Holdings (quase duplicando o seu valor este ano) contrasta fortemente com o seu cepticismo em relação ao Bitcoin. Simultaneamente, o Bitcoin está desfrutando de um ano excepcional em 2024, superando significativamente índices como o S&P 500 em desempenho.

Você acredita que Warren Buffet poderá em breve se juntar a outras instituições que estão migrando para o Bitcoin, dado seu impressionante histórico e fascínio? Fique atento para mais atualizações sobre este tópico.

2024-11-03 12:22