2024 Crypto Market Insights: Aprovações de ETF, Estruturas Regulatórias e Dinâmica de Mercado

Este texto parece ser um resumo dos desenvolvimentos e investimentos do mercado de criptografia no primeiro semestre de 2024. Inclui informações sobre vítimas notáveis ​​de incidentes de hacking, relatórios de financiamento e tendências de investimento. O texto destaca que em janeiro de 2024 foram arrecadados 627,87 milhões de dólares, que aumentaram em fevereiro e depois aumentaram significativamente em março e abril. Os Estados Unidos lideraram as rodadas de investimento com US$ 1,72 bilhão arrecadados. Investimentos de capital de risco notáveis ​​incluem Animoca Brands e OKX, e a aquisição da Bitstamp pela Robinhood. O texto conclui discutindo o ambiente regulatório e a adoção institucional, destacando a aprovação dos ETFs Bitcoin e a aprovação esperada dos ETFs Ethereum como potenciais impulsionadores para um maior crescimento do mercado no segundo semestre de 2024.

Como analista de mercado, posso dizer que o primeiro semestre de 2024 apresentou obstáculos únicos para o setor de criptomoedas. A supervisão regulatória intensificou-se e os investidores institucionais começaram a demonstrar maior interesse. No entanto, apesar destes obstáculos, o mercado tem apresentado uma tendência positiva. A capitalização total do mercado criptográfico cresceu constantemente nos últimos seis meses.

É crucial manter-se atualizado sobre os principais avanços no setor de criptomoedas, à medida que ele experimenta uma aceitação institucional crescente. Com os mercados de criptografia atingindo seu pico há quase três anos, no final de 2021, agora é um momento oportuno para avaliar o cenário atual do mercado e explorar desenvolvimentos significativos no domínio em expansão da Web3.

Na exploração do próximo dia, nos aprofundaremos no relatório provisório da Coinpedia abrangendo os primeiros seis meses de 2024. Atravessaremos o terreno de domínios criptográficos e Web3 significativos, abordando soluções de camada 1 e camada 2, stablecoins, finanças descentralizadas, não -tokens fungíveis e tendências de investimento institucional.

Principais notícias sobre criptografia no primeiro semestre de 2024

Negociação de ETF Bitcoin à vista aprovada pela SEC

Como analista, posso dizer que, no início de janeiro, fiz parte da equipe da Securities and Exchange Commission (SEC) que deu luz verde para que os fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin fossem listados nas bolsas dos EUA. Entre os candidatos que aprovamos estavam pesos pesados ​​como BlackRock, Ark Investments, Fidelity, Invesco, VanEck e outros. Apesar das preocupações de alguns responsáveis ​​e defensores dos investidores relativamente aos riscos potenciais, avançamos com estas aprovações.

Os ETFs Bitcoin podem ser encontrados e negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), Nasdaq e Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Câmara dos EUA aprovou projeto de criptografia apesar dos avisos da SEC

Em maio, observei que a Câmara dos Representantes dos EUA adotou legislação para criar uma estrutura regulatória para criptomoedas, desconsiderando uma advertência da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) sobre possíveis riscos financeiros.

O governo dos Estados Unidos promulgou a “Lei de Inovação Financeira do Século 21”, que estabelece um sistema regulatório para criptomoedas e define as funções da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e da Securities and Exchange Commission (SEC) a esse respeito.

Sam Bankman-Fried condenado a 25 anos de prisão

O empresário de criptografia Sam Bankman-Fried recebeu uma sentença de 25 anos de prisão após enganar mais de meio milhão de usuários da bolsa FTX, resultando em sua queda.

Embora reconhecendo as habilidades intelectuais de Bankman-Fried, o juiz distrital dos EUA Lewis A. Kaplan fez severas reprimendas contra ele por seus erros antes de proferir uma sentença que foi mais curta do que a procurada pelos promotores e significativamente mais leve do que o prazo de 105 anos sugerido pelos oficiais de liberdade condicional.

SEC acelera processo de aprovação de ETF spot Ether

Fontes da Reuters relatam que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) poderia conceder aprovação para fundos negociados em bolsa (ETFs) de preço à vista já em 4 de julho, após discussões avançadas entre órgãos reguladores e gestores de ativos. A SEC já havia sinalizado seu apoio a um ETF Ether spot em maio.

Oito empresas proeminentes de gestão de ativos, como BlackRock, VanEck, Franklin Templeton e Grayscale Investments, estão buscando autorização da SEC para lançar seus respectivos fundos.

Terraform Labs e Do Kwon concordaram em pagar à SEC um valor combinado de US$ 4,5 bilhões em um caso de fraude civil

Como um investidor em criptografia, eu colocaria desta forma: Do Kwon e Terraform Labs chegaram a um acordo com a SEC para um acordo no valor de US$ 4,5 bilhões em restituição e penalidades civis. Este acordo também significa que tanto o Kwon quanto o Terraform Labs estão proibidos de negociar quaisquer títulos de ativos criptográficos, incluindo todos os tokens dentro do ecossistema Terra, permanentemente.

Binance enfrentou problemas na Nigéria

Como analista financeiro, eu reformularia desta forma: observei que a Binance, líder global no comércio de criptomoedas, está atualmente enfrentando desafios legais na Nigéria. As autoridades nigerianas estão a tomar medidas severas contra a indústria criptográfica, acusando a Binance e outras bolsas de permitirem actividades ilegais e de enfraquecerem a moeda nacional, a naira.

Em Fevereiro, dois altos funcionários da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram detidos na Nigéria sob a acusação de desconsiderarem actos ilícitos, incluindo evasão fiscal e branqueamento de capitais.

Como analista financeiro, observei que a Binance, de acordo com o governo nigeriano, desempenhou um papel significativo na desvalorização da moeda Naira em quase 40% no primeiro semestre de 2024. Isso fez da Naira a moeda com pior desempenho durante esse período. .

Visão geral do valor de mercado criptográfico

Como analista, observei que no primeiro semestre de 2024, aproximadamente 89% dos setores sofreram diminuição da capitalização de mercado. Mais de 30 indústrias sofreram perdas entre 20% e 40%. Isto destaca as circunstâncias desafiadoras do mercado. Especificamente no segundo trimestre, apenas três setores conseguiram registar crescimento positivo.

Apesar do fato de alguns “unicórnios” terem persistido em crescer e aumentar sua presença no mercado, o foco do mercado voltou para stablecoins após um aumento na popularidade do Memecoin em março e início de abril. A capitalização de mercado das stablecoins experimentou um aumento de 8,6%, enquanto os setores de IA e big data expandiram 2,5%.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptografia, observei que seu valor total começou a atingir o pico em torno de US$ 1,7 trilhão. Este aumento foi impulsionado em grande parte pelo lançamento do ETF Bitcoin, que elevou a capitalização de mercado para um máximo histórico de aproximadamente US$ 2,75 trilhões em março. No entanto, o sentimento mudou para baixa em maio, fazendo com que a capitalização de mercado caísse novamente para US$ 2 trilhões. O mercado foi atormentado por numerosos esquemas de bombeamento e despejo durante este período, contribuindo ainda mais para o declínio.

Atualizações e desempenho do Blockchain: Camada 1 e Camada 2

Atualização Ethereum Dencun

Como pesquisador que estuda o ecossistema blockchain, eu descreveria a tão esperada atualização “Dencun” do Ethereum desta forma: Ethereum, segundo na classificação depois do Bitcoin, executou esta tão esperada atualização. O objetivo da Dencun é revigorar a expansão em plataformas de camada 2, como Arbitrum e Polygon, por meio de taxas de dados reduzidas. No contexto da tecnologia blockchain, Dencun representa um hard fork. Esta atualização foi acionada na época 269.568 do Ethereum, exatamente às 13h55 UTC (9h55 ET), e concluída com sucesso às 14h10 UTC do dia 13 de março.

Blockchains da Camada 1

O valor combinado de todos os contratos inteligentes da Camada 1 equivale a US$ 696 bilhões, representando uma redução de 3,57%. Entre as principais plataformas da Camada 1, o Ethereum detém a maior participação de mercado, com aproximadamente 62%, marcando seu maior domínio desde 2024. Este aumento na influência do Ethereum pode ser atribuído à aprovação da SEC dos Ethereum Spot Exchange-Traded Funds (ETFs).

Nos primeiros seis meses de 2024, as capitalizações de mercado da Binance Coin (BNB) e Solana (SOL) aumentaram aproximadamente US$ 42 bilhões e US$ 18 bilhões, respectivamente, expandindo significativamente suas participações de mercado. Entre esses dois, Solana lidera atualmente com mais de 1,6 milhão de endereços ativos diários. Além disso, os ecossistemas do Protocolo Suisei (SUI) e Thetis (TON) testemunharam um aumento da atividade da rede devido a recentes concessões de financiamento e projetos populares.

Blockchains da Camada 2

No primeiro semestre do ano, Arbitrum e Base experimentaram os aumentos mais significativos no Valor Total Bloqueado (TVL), com ganhos no valor de US$ 8,2 bilhões para Arbitrum e US$ 6,8 bilhões para Base. A Base Network da Coinbase emergiu como um player notável desde sua estreia em agosto de 2023, atualmente ocupando o terceiro lugar na TVL entre as soluções da Camada 2, superada apenas por Arbitrum e Optimism.

A próspera comunidade de desenvolvedores por trás do Base é um fator significativo em sua crescente popularidade. Este grupo vibrante é responsável pela implantação de aproximadamente 22.000 contratos todos os dias. Consequentemente, aplicações proeminentes como Friend.Tech e Farcaster foram atraídas para ele.

Como pesquisador que estuda o comportamento do usuário na plataforma Linea, notei um aumento intrigante na atividade durante o mês de abril. Este maior envolvimento pode ser atribuído ao lançamento da campanha “Linea Voyage: The Surge” da Linea. Nesta iniciativa, os utilizadores foram convidados a interagir com protocolos de Finanças Descentralizadas (DeFi) na nossa plataforma, proporcionando-lhes a oportunidade de ganhar pontos de airdrop como recompensa pela sua participação.

Como investidor em criptografia, notei um desenvolvimento interessante no início de maio com o Arbitrum. O número de transações nesta solução de camada 2 teve um aumento significativo, provavelmente devido ao aumento das atividades financeiras descentralizadas (DeFi). Na verdade, o volume de transações do Uniswap no Arbitrum ultrapassou a impressionante marca de US$ 150 bilhões.

No final de junho, a Base ultrapassou o Arbitrum em termos de envolvimento do usuário. Este aumento na atividade pode ser atribuído à introdução da carteira inteligente da Coinbase, permitindo aos usuários realizar transações na Base sem incorrer em taxas de gás.

A Mode Network experimentou um aumento notável de 26 vezes no valor total bloqueado (TVL) desde sua estreia na rede principal em janeiro de 2024. Esta solução de Camada 2 centrada em finanças descentralizadas (DeFi), que opera na pilha OP e conta com o apoio de Optimism, EigenLayer, Renzo e EtherFi, ganhou força substancial. A principal razão para esse aumento repentino pode ser atribuída ao sucesso da campanha de lançamento aéreo da Mode.

Desempenho do Stablecoin no primeiro semestre de 2024

Como pesquisador que estuda a composição da capitalização de mercado de ativos do mundo real, descobri que as stablecoins com garantia fiduciária representam impressionantes 96,6% da capitalização de mercado total. Os títulos públicos ocupam a segunda maior parcela, com 1,65%, enquanto as commodities detêm uma participação relativamente menor, com 1,21%. Outras categorias respondem pelo percentual restante.

O USDT continua a ser a moeda estável dominante, estabelecendo novos recordes de capitalização de mercado e experimentando um aumento de 22,4% no valor durante o primeiro semestre do ano. É o token mais negociado e serve de base para aproximadamente 70% de todas as transações comerciais à vista em bolsas centralizadas.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, observei que a moeda do dólar americano (USDC) ressurgiu após uma queda na capitalização de mercado no ano passado. Especificamente, a capitalização de mercado do USDC cresceu impressionantes 32%. Esta expansão pode ser atribuída às iniciativas estratégicas da Circle destinadas a cortejar investidores institucionais e ao lançamento da Coinbase International. A última expansão ampliou significativamente o alcance do USDC nos mercados internacionais além dos Estados Unidos.

Lançado em fevereiro de 2024, o USDe by Ethena experimentou um aumento surpreendente de 934% no valor de mercado. Com um rendimento lucrativo de 33,5%, esta moeda digital atraiu investimentos substanciais. Mesmo após a distribuição de tokens gratuitos por meio de lançamento aéreo e a introdução de seu token nativo ENA, o valor de mercado da USDe continua crescendo.

Senadores apresentaram projeto de lei sobre stablecoin

Como investidor em criptografia, acompanho de perto os últimos desenvolvimentos nas regulamentações da moeda digital. Em 17 de abril de 2024, dois senadores, Kirsten Gillibrand e Cynthia Lummis, apresentaram um projeto de lei bipartidário chamado Lei Lummis-Gillibrand de Pagamento Stablecoin. Esta legislação visa regular as stablecoins de pagamento, a fim de salvaguardar os consumidores, manter o domínio do dólar americano e preservar o nosso sistema bancário duplo.

Como pesquisador que estuda o cenário regulatório das stablecoins, posso dizer que esta legislação impõe uma restrição à emissão de stablecoins, permitindo apenas aquelas lastreadas no dólar americano e aprovadas pelas autoridades reguladoras. Isso significa que os tipos algorítmicos são excluídos desta estrutura. A Reserva Federal desempenha um papel crucial na supervisão destes acordos, garantindo que as reservas individuais são mantidas e que todos os regulamentos financeiros dos EUA são seguidos. Este projeto de lei foi elaborado com contribuições valiosas dos principais órgãos reguladores dos EUA.

Ripple planeja lançar Stablecoin

Em 4 de abril, a Ripple anunciou sua intenção de lançar uma moeda estável própria, avaliada em paridade com o dólar americano, no final deste ano em conjunto com o XRP. Este desenvolvimento é significativo para Ripple, pois representa um passo essencial para colmatar a lacuna entre as finanças convencionais e os sistemas financeiros descentralizados.

Tanto as comunidades de criptomoedas quanto as financeiras tradicionais expressaram reações favoráveis ​​ao anúncio, impulsionadas pelo aumento do investimento institucional em stablecoins.

Desempenho de Bitcoin e Altcoins no primeiro semestre de 2024

Após a luz verde para os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista dos EUA, o Bitcoin sofreu uma queda significativa de aproximadamente 16,0%, atingindo um mínimo de US$ 39.505 – marcando um novo mínimo trimestral. Posteriormente, o Bitcoin teve um aumento notável de cerca de 85,0% e atingiu um máximo histórico de US$ 73.098. No entanto, voltou a recuar quase 18,0%. Apesar desse revés, o Bitcoin conseguiu recuperar algum terreno e fechou o trimestre em US$ 71.247.

Como investidor em criptografia, notei um aumento impressionante na atividade comercial durante o primeiro trimestre de 2024. O volume médio diário de negociação atingiu surpreendentes US$ 34,1 bilhões, marcando um salto significativo de 89,8% em relação aos US$ 18,0 bilhões observados no trimestre anterior de 2023. .

Após o halving do Bitcoin em abril de 2024, o hashrate médio da rede nos últimos 30 dias caiu 7%. Essa diminuição, de um máximo de 626 exahash por segundo (EH/s) para 580 EH/s, foi atribuída aos pesquisadores da Coinmetrics. Eles explicaram que os mineradores enfrentaram dificuldades em lidar com recompensas de bloco reduzidas e um preço estático do Bitcoin (BTC), levando a esse declínio notável no hashrate. Consequentemente, o preço do Bitcoin sofreu um impacto, caindo perto de US$ 58 mil recentemente.

Nos primeiros meses de 2024, a supremacia do Bitcoin aumentou significativamente, com o seu valor ultrapassando 53% dos meros 50% registados em Janeiro.

Desenvolvimento do preço do Ethereum: O Ethereum começou forte em 2024. Economicamente, o EigenLayer continua a ser um fator importante com seu crescimento persistente no valor total bloqueado (TVL). Em relação aos avanços da rede, a atualização do Dencun é a melhoria mais notável do Ethereum até agora, cumprindo sua promessa de taxas de rollup reduzidas.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas em 2024, observei que o Ethereum iniciou o ano em uma trajetória ascendente, lembrando o aumento do preço do Bitcoin após a aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF) Bitcoin à vista. Em março, o preço do Ethereum atingiu novos patamares acima de US$ 4.000. No entanto, sofreu uma desaceleração e caiu abaixo de US$ 3.000 devido a várias ocorrências desfavoráveis ​​no mercado. Em maio, o preço do Ethereum se recuperou significativamente após a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) de um ETF Ethereum à vista e a conclusão da investigação da SEC sobre o Ethereum.

Evolução do preço de Solana: Em 18 de março de 2024, Solana experimentou um salto notável, ultrapassando a marca de US$ 200 pela primeira vez em dois anos e registrando seu valor máximo desde 2021. A maioria das ações comerciais recentes de Solana foram ocorreu em bolsas descentralizadas (DEXs), incluindo Júpiter e Raydium, onde os comerciantes têm comprado memecoins agressivamente como Bonk e Slerf.

Aproximadamente nos últimos meses, as Exchanges Descentralizadas (DEXs) construídas na plataforma Solana têm ganhado continuamente participação de mercado de DEXs bem conhecidas baseadas em Ethereum, como o Uniswap.

Como pesquisador que estuda o mercado de Solana (SOL), observei que essa criptomoeda encontrou diversos desafios no início do ano devido a interrupções na rede que causaram instabilidade de preços. Mais recentemente, contudo, houve um aumento notável no investimento institucional. Especificamente, 21Shares e VanEck entraram com pedido de ETFs Solana, e a BlackRock está supostamente se preparando para fazer o mesmo. Estes desenvolvimentos sugerem que o interesse institucional na SOL está a crescer, o que poderá potencialmente levar a um aumento da procura e à valorização dos preços.

Como pesquisador que estuda as tendências do mercado de criptomoedas, descobri uma descoberta intrigante: as moedas meme mostraram os maiores retornos médios de aproximadamente 1.312% entre os principais tokens com base na capitalização de mercado. Surpreendentemente, várias moedas meme que surgiram em março, como Book of Meme (BOME), Brett e Cat in a Dog’s World (MEW), conseguiram entrar no top 10 das maiores memecoins por valor de mercado antes do final do primeiro trimestre. .

No primeiro semestre do ano, os memecoins no blockchain Solana mostraram um impressionante aumento de oito vezes em comparação com seus equivalentes Ethereum. Além disso, esta classe de moedas meme continuou a reinar suprema em popularidade.

Durante o segundo trimestre, os preços de MEME, WIF e Slerf, juntamente com Bonk e Pepe, ocuparam o centro do gráfico. Vale ressaltar que a moeda meme BRETT experimentou um crescimento substancial, atingindo um aumento impressionante de até 7.727% no primeiro semestre de 2024. Atualmente, a capitalização de mercado total das memecoins chega a US$ 46,6 bilhões.

ETF se torna a principal atração do primeiro semestre de 2024

A partir de 10 de janeiro de 2024, mais de 70 ETFs à vista de Bitcoin foram aprovados pelos EUA, resultando em mais de US$ 28 bilhões em novos investimentos. O montante total de Bitcoin detido pelas instituições através destes ETFs ultrapassa agora os 72 mil milhões de dólares. Este influxo substancial altera significativamente as condições de mercado, uma vez que estes investidores ajustam frequentemente as suas participações de acordo com as flutuações do mercado, influenciadas pelas suas estratégias de gestão de activos.

Como analista, examinei o cenário de investimentos nos Estados Unidos e descobri que mais de mil instituições alocaram recursos para fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. O investimento colectivo nestes fundos ultrapassa os 11,5 mil milhões de dólares. Entre estes investidores, os fundos de hedge dominam o cenário.

Aproximadamente 1.000 instituições financeiras americanas incorporaram Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) em suas carteiras, gerenciando coletivamente mais de US$ 11,5 bilhões em investimentos. Uma parcela significativa desses fundos é administrada por fundos de hedge. Conforme indicado pelos recentes registros do Formulário 13F da SEC, a distribuição de ativos de ETF Bitcoin entre essas instituições é desigual: 18 delas detêm mais de US$ 100 milhões, 102 instituições gerenciam entre US$ 10 milhões e US$ 100 milhões, enquanto 371 instituições supervisionam menos de US$ 1 milhão em Bitcoin. Investimentos em ETFs. É importante observar que o valor dos ativos de ETF Bitcoin dessas instituições representa uma porcentagem relativamente pequena de seus ativos sob gestão (AUM) globais.

Proeminentes fundos de hedge e empresas de gestão de ativos, cada uma com mais de US$ 100 milhões em ativos, estão entre os principais investidores. Nomes notáveis ​​neste grupo incluem Millennium Management, Jane Street Group e Schonfeld Strategic Advisors. Suas carteiras de investimentos abrangem uma ampla gama além das criptomoedas, constituindo apenas uma fração de suas estratégias totais de gestão de ativos.

Como pesquisador, tenho o prazer de compartilhar que a Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou em 23 de maio de 2024 sua decisão de aprovar Ethereum Spot Exchange-Traded Funds (ETFs) para negociação nos mercados dos Estados Unidos. Consequentemente, os preços do ETH subiram substanciais 17,7% naquele mesmo dia. A SEC tem simplificado seus procedimentos de aprovação recentemente, e os analistas financeiros prevêem que poderíamos esperar uma aprovação final para negociação de ETF Ethereum à vista já em 4 de julho.

Mercado NFT no primeiro semestre de 2024

O mercado internacional de NFT está atualmente passando por uma diminuição notável nas transações de vendas. Com base em estatísticas recentes, houve uma redução de quase 70% no preço médio de venda de tokens não fungíveis nos últimos seis meses. Para ilustrar, o preço médio de um NFT foi de aproximadamente US$ 193 durante o segundo trimestre. No entanto, em junho, esse valor caiu para cerca de US$ 79,17.

Como analista, observei uma diminuição significativa de 59,11% no preço médio de venda de NFTs durante o segundo trimestre de 2024 em comparação com o trimestre anterior. Notavelmente, os NFTs BRC-20 dominaram o mercado, com a Pizza BRC-20 liderando o ataque ao blockchain do Bitcoin e registrando volumes de vendas impressionantes. Seguindo de perto estão DMarket, Crypto Punks e Gods Unchained Cards, respectivamente, garantindo o segundo, terceiro e quarto lugares na lista.

Ethereum perde domínio em NFT

Em 2023, a posição de liderança do Ethereum em transações de tokens não fungíveis (NFT) foi superada pelo Bitcoin. Esta mudança é atribuída principalmente ao surgimento de novos recursos do Bitcoin, nomeadamente inscrições e mecanismos como ordinais e runas. Essas inovações aumentaram o volume de negócios do Bitcoin um pouco mais do que o do Ethereum.

Atualmente, Solana supera outras plataformas no que diz respeito ao envolvimento do usuário, conforme indicado pelo elevado número de carteiras e transações exclusivas. Esta posição vantajosa pode ser atribuída às taxas mais baixas e às velocidades de transação mais rápidas da Solana. Por outro lado, Ethereum experimenta uma queda no volume de negociação de NFT e no número de traders, refletindo uma diminuição semelhante na capitalização de mercado e na atividade do usuário em seu mercado de NFT.

Como analista, observei um aumento significativo na atividade de negociação NFT na rede Solana a partir de outubro de 2023. Esse crescimento pode ser em grande parte atribuído à campanha de lançamento aéreo bem-sucedida do Tensor, que o catapultou para a vanguarda como o mercado NFT preferido em o blockchain Solana. No entanto, após o evento de lançamento aéreo, o volume de negociação do Tensor sofreu uma diminuição notável. Curiosamente, este declínio na atividade comercial foi refletido por uma desaceleração mais ampla no mercado geral de NFT de Solana durante o primeiro semestre de 2024, sugerindo que fatores externos podem ter influenciado a queda.

Setor DeFi atrai atenção regulatória

Embora o valor total bloqueado (TVL) geral em finanças descentralizadas (DeFi) tenha diminuído desde o início do ano, Ethereum consegue manter sua posição de liderança com cerca de 84,3% de participação de mercado. Essa superioridade pode ser creditada principalmente ao alto volume de negociações de DEX e ações de staking que ocorrem no Ethereum. Em comparação, a atividade de Solana está mais focada em transações relacionadas a memes.

No ano de 2024, a indústria de finanças descentralizadas (DeFi) sofreu uma série de ataques cibernéticos de alto perfil. Alguns dos incidentes mais notáveis ​​foram o Alpha Finance Hack, que resultou em perdas de mais de US$ 37 milhões; a exploração do PancakeBunny, causando danos no valor de cerca de US$ 45 milhões; e a violação massiva da Cream Finance, resultando em uma perda de aproximadamente US$ 130 milhões. O hack da Poly Network se destaca como um dos maiores, com mais de US$ 600 milhões roubados, embora alguns fundos tenham sido devolvidos posteriormente. Outros ataques significativos incluíram a perda de US$ 120 milhões no BadgerDAO, o incidente de US$ 50 milhões durante a migração da Uranium Finance e o ataque de US$ 55 milhões ao protocolo bZx.

À medida que o burburinho em torno das Finanças Descentralizadas (DeFi) continua a crescer, os órgãos reguladores tomaram conhecimento. Em fevereiro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ampliou sua definição de revendedor para abranger mais operações financeiras, incluindo aquelas que lidam com títulos criptográficos. Este desenvolvimento traz implicações significativas para o setor de ativos digitais, particularmente DeFi, sinalizando uma maior supervisão regulatória. Se promulgadas, as plataformas DeFi poderão ser obrigadas a registar-se junto das autoridades reguladoras.

Desempenho CEX e DEX

No primeiro semestre de 2024, a Binance manteve a sua posição dominante. No entanto, a empresa enfrentou inúmeras disputas legais em todo o mundo. Após uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões e a prisão de CZ, a Binance encontra outros obstáculos. Especificamente na Índia, foram impostas multas de mais de US$ 2 milhões pela prestação de serviços a clientes locais sem uma licença válida. Além disso, a Binance está atualmente lidando com acusações na Nigéria.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, percebi alguns desafios enfrentados pela Coinbase no primeiro semestre. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) tomou medidas para rejeitar uma intimação recebida da Coinbase, que solicita documentos relacionados aos mercados de criptografia e comunicações entre o presidente da SEC, Gary Gensler, e a bolsa. Segundo a SEC, esta intimação é desnecessária e representa um fardo excessivo para os seus recursos.

No domínio das bolsas descentralizadas (DEXs), o Uniswap V2 e V3 ocuparam os dois primeiros lugares em participação de mercado em fevereiro. No entanto, uma potencial mudança de jogo surgiu quando a Securities and Exchange Commission (SEC) sugeriu novas regulamentações para DEXs. De acordo com estas orientações propostas, qualquer posição de liquidez superior a 50 milhões de dólares em bolsas descentralizadas seria obrigatória para registo junto da SEC.

Hacks em 2024 H1

Como pesquisador que estudava o mercado de criptomoedas durante o primeiro semestre de 2024, me deparei com vários incidentes dignos de nota que resultaram em perdas substanciais. A Orbit Chain sofreu um infeliz roubo no valor de US$ 80 milhões. PlayDapp sofreu um revés significativo com uma perda de aproximadamente US$ 290 milhões. Um golpe envolvendo a BitForex levou a uma perda de cerca de US$ 57 milhões. Além disso, Kraken sofreu uma perda de US$ 3 milhões devido a incidentes de menor escala. Uwu Lend encontrou um evento duplo que resultou em uma perda total de US$ 22,8 milhões.

Relatório de financiamento

Em janeiro de 2024, analisei dados que mostravam que o setor arrecadou aproximadamente US$ 627,87 milhões. Este valor aumentou ligeiramente para cerca de US$ 661,58 milhões em fevereiro. No entanto, um salto notável ocorreu em Março, com a angariação de fundos a atingir cerca de 1,06 mil milhões de dólares. Esta tendência ascendente persistiu em Abril, onde atingiu um pico de aproximadamente 1,08 mil milhões de dólares. Após este pico, no entanto, houve um declínio gradual. Em maio, o setor arrecadou cerca de US$ 1,01 bilhão e, em junho, registrou aproximadamente US$ 891,83 milhões.

Como analista, observei algumas tendências intrigantes no cenário de investimentos em criptografia nos últimos seis meses. Os Estados Unidos emergiram como um interveniente dominante, com um total de 1,72 mil milhões de dólares angariados durante este período. Notavelmente, Animoca Brands e OKX lideraram investimentos neste espaço durante o primeiro semestre de 2024. Um desenvolvimento notável neste setor é a aquisição da Bitstamp pela Robinhood, um acordo que reforçará significativamente as ofertas de criptografia da Robinhood. Ao incorporar as 50 licenças e registros ativos da Bitstamp em todo o mundo, Robinhood pretende expandir seu alcance e aprimorar o escopo de seus serviços de criptografia.

Conclusão

O mercado de criptomoedas experimentou avanços notáveis ​​durante o primeiro semestre de 2024. A supervisão regulatória intensificou-se e os investidores institucionais começaram a adotar moedas digitais em maior escala. Momentos cruciais como a luz verde da SEC para os ETFs Bitcoin e a implementação de um novo quadro regulamentar nos Estados Unidos deixaram marcas indeléveis neste período. Apesar de encontrar obstáculos, o mercado demonstrou notável resiliência, registando uma expansão impressionante em termos de capitalização bolsista.

Avançando para o final de 2024, prevê-se que a aprovação dos ETFs Ethereum pela SEC e o crescente interesse em ETFs para várias altcoins emergentes com apoio institucional em expansão irão alimentar a expansão adicional do mercado.

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2024-07-03 16:44