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Este artigo fornece uma análise da MicroStrategy e da Marathon Digital Holdings, dois players importantes na indústria de criptografia, com foco em seu desempenho financeiro, tendências de mercado e desenvolvimentos recentes.
Como o aumento dos preços do Bitcoin e do Ethereum influencia as ações das empresas associadas às criptomoedas, e espera-se que esse impulso de alta persista?
Índice
Nas últimas semanas, houve vários sinais de pessimismo e contração do mercado na esfera das criptomoedas. No entanto, nos últimos dias, esta tendência mudou para melhor.
O preço do Bitcoin rompeu a barreira dos US$ 70.000 e agora está sendo negociado a aproximadamente US$ 71.000 em 21 de maio. Por outro lado, o Ethereum experimentou um aumento notável, subindo mais de 20% para ser negociado acima de US$ 3.700.
Eric Balchunas, analista sênior da Bloomberg, aumentou recentemente a probabilidade de aprovação do ETF Ethereum de 25% para 75% com um anúncio digno de nota.
Como pesquisador, atualizei recentemente minha estimativa da probabilidade de aprovação de um Ether Exchange-Traded Fund (ETF) à vista para 75%, após novas informações que sugerem uma possível mudança de postura da Comissão de Valores Mobiliários. (SEC). Anteriormente, isso foi avaliado em apenas 25%. A crescente natureza política desta questão levou a uma maior expectativa, com muitos, incluindo eu, a preparar-se para um pedido negado. No entanto, conversas recentes indicam que a SEC pode estar reconsiderando sua posição.
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 20 de maio de 2024
Balchunas observou que a SEC parece estar agilizando o seu processo de tomada de decisão em relação aos ETFs, o que pode ser resultado de influências políticas e da sua abordagem historicamente conservadora em relação a estes fundos de investimento.
A perspectiva otimista é reforçada pelo otimismo entre os traders de contratos futuros de hashrate. De acordo com analistas do Hashrate Index, haverá um aumento no preço do haxixe no próximo semestre. Eles antecipam um aumento nas taxas de transação do Bitcoin e um crescimento contínuo dos preços.
Como investidor em criptografia, estou animado para compartilhar alguns insights sobre as tendências recentes do mercado para Hashrate e Hashprice.
— Índice Hashrate (@hashrateindex) 21 de maio de 2024
Sua última declaração no X (anteriormente Twitter) expressa este ponto de vista: O aumento no valor do Bitcoin para US$ 70.000 melhorou significativamente os preços do hashrate, conforme mencionado em sua postagem, embora o preço atual do hash permaneça comparativamente baixo em comparação com os períodos anteriores de redução pela metade.
Devido ao aumento no valor das criptomoedas, as ações ligadas às criptomoedas também experimentaram um crescimento significativo.
No dia 20 de maio, a Coinbase (COIN) teve um aumento de 9%, atingindo o preço de US$ 225. Da mesma forma, a MicroStrategy (MSTR) teve um aumento de 9%, sendo negociada a US$ 1.727, indicando que o sentimento otimista no mercado de criptomoedas está se estendendo às ações ligadas à indústria de criptomoedas.
Dada a recente evolução dos acontecimentos, vamos analisar mais de perto o desempenho destas ações e quais poderão ser os potenciais resultados futuros.
O que está acontecendo com a Coinbase?
Em contraste com o registo de um declínio nas receitas entre os anos de 2021 e 2022, a Coinbase detém uma capitalização de mercado de mais de 55 mil milhões de dólares, tornando-a a 340ª empresa mais valiosa a nível mundial em maio de 2024.
Como pesquisador que estuda o desempenho das ações da Coinbase, percebi uma tendência intrigante. Em junho de 2022, o preço das ações atingiu o mínimo de US$ 47. No entanto, apenas um ano depois, em 20 de maio, o preço disparou para US$ 225 – um aumento impressionante de 378% em relação ao mínimo anterior. Nos últimos doze meses, as ações da Coinbase experimentaram um aumento impressionante de mais de 268%. Além disso, só nos últimos seis meses, o preço subiu mais de 113%.
No ano de 2023, a Coinbase gerou uma receita de US$ 3,97 bilhões, representando um declínio em relação ao valor relatado de US$ 7,83 bilhões no ano de 2021. Por outro lado, durante o trimestre inicial de 2024, a empresa registrou um aumento impressionante na receita, atingindo um total de US$ 1,6 bilhão – representando um crescimento significativo de 72% em comparação ao trimestre anterior.
O aumento significativo do rendimento e o aumento do valor das ações podem ser atribuídos principalmente a um aumento nas transações. Esta tendência é alimentada pela ampla expansão do mercado de criptomoedas e pela implementação de regulamentações contábeis amigáveis às criptomoedas.
No primeiro trimestre de 2024, a empresa reportou lucro líquido de US$ 1,18 bilhão, equivalente a US$ 4,40 por ação. Isto representa uma melhoria significativa em relação ao prejuízo do ano anterior de US$ 78,9 milhões, ou 34 centavos por ação.
Como pesquisador que examina o desempenho financeiro da Coinbase, identifiquei três fontes principais de receita durante o último trimestre. Em primeiro lugar, as receitas de transações de consumo totalizaram US$ 935 milhões. Em segundo lugar, a receita total de transações registou um crescimento significativo, atingindo quase o triplo do montante, de 1,08 mil milhões de dólares. Por último, as receitas de assinaturas e serviços contribuíram com uma soma substancial de US$ 511 milhões para os lucros da Coinbase no mesmo período.
Como analista, posso afirmar que o aumento dos preços do Bitcoin (BTC) e do Ethereum (ETH) durante o primeiro trimestre do ano trouxe vantagens significativas para a empresa. Atingir novos patamares acima de US$ 73.000 em março para o Bitcoin e passar por sua primeira grande atualização em mais de um ano para o Ethereum, gerou maiores volumes de negociação e maior demanda por nossos serviços na Coinbase.
Expandindo isso, a Coinbase emergiu como um player significativo no setor de investimento institucional, após a aprovação da SEC do ETF Bitcoin à vista dos EUA. Vários fundos selecionaram a Coinbase como seu custodiante, resultando num aumento da procura pela plataforma e pelas suas ofertas.
Aposta Bitcoin da Microstrategy
Como investigador que estuda os mercados financeiros, observei que a MicroStrategy, com uma classificação de capitalização de mercado no 654º lugar a nível mundial em maio de 2024, sofreu mudanças significativas em termos do seu valor de mercado ao longo dos anos.
Como pesquisador que estuda as tendências de capitalização de mercado desta empresa, descobri um crescimento surpreendente entre 2020 e 2024. A capitalização de mercado disparou de modestos US$ 3,60 bilhões para impressionantes US$ 30,63 bilhões – um aumento impressionante de 750%. Esta expansão é ainda mais digna de nota tendo em conta que a empresa sofreu uma recessão significativa, com a sua capitalização de mercado a diminuir 73,42%, atingindo um mínimo de 1,63 mil milhões de dólares no final de 2022.
Como um investidor em criptografia, analisando o desempenho das ações da Microstrategy (MSTR) de 2000 a 2020, percebi uma narrativa intrigante no preço das ações da empresa. Durante este período, o preço das ações da MSTR mostrou pouco movimento, permanecendo principalmente na faixa de US$ 100 a US$ 150, sem quaisquer aumentos significativos.
A partir de 2020, o preço das ações da empresa experimentou um crescimento consistente. Nos últimos cinco anos, aumentou mais de 1180% e, apenas no ano anterior, registou um aumento de quase 500%. Atualmente, o preço das ações é de US$ 1.727 em 20 de maio.
Como pesquisador que examina o desempenho financeiro da MicroStrategy, notei alguma variabilidade nos números das receitas da empresa. No ano de 2023, a MicroStrategy relatou uma receita de US$ 0,48 bilhão, o que marcou um declínio em relação aos US$ 0,51 bilhão registrados em 2021. Um padrão semelhante foi observado em 2022, onde a receita diminuiu para US$ 0,49 bilhão de US$ 0,51 bilhão no ano anterior.
O rácio P/L da MicroStrategy é um número importante a considerar, atualmente reportado como 200,144 com base em dados financeiros recentes. Isto representa um salto significativo em relação ao rácio negativo de 1,09 registado no final do ano passado.
Como investigador que estuda os mercados financeiros, reparei que o elevado rácio preço/lucro (P/E) da MicroStrategy sugere que os investidores estão ansiosos por pagar um prémio pelos lucros da empresa. Isto pode ser devido ao seu desempenho impressionante e às promissoras perspectivas de crescimento. No entanto, investir em ações com P/L elevado, como a MicroStrategy, envolve riscos substanciais.
Eu, como analista, reformularia desta forma: Uma razão significativa para a recente prosperidade da MicroStrategy é o seu grande estoque de bitcoin. A corporação detém um total de 214.400 bitcoins no primeiro trimestre de 2024, o que se traduz em uma avaliação impressionante de cerca de US$ 15,26 bilhões, com base no preço de mercado atual em 21 de maio.
Com um preço médio de compra de US$ 35.180 por Bitcoin, essas participações renderam aproximadamente US$ 7,76 bilhões em lucros de papel para a MicroStrategy.
A inclusão da MicroStrategy no MSCI World Index serve como prova do seu papel significativo no mercado de ações global.
Como investidor em criptomoedas, eu diria o seguinte: o MSCI World Index é uma representação abrangente do mercado de ações de cerca de 3.000 empresas de 23 economias desenvolvidas e 24 economias emergentes. Com a MicroStrategy fazendo parte deste índice, indica uma tendência crescente para a integração do Bitcoin em carteiras de investimento convencionais.
O que o maior minerador de BTC está fazendo?
A Marathon Digital Holdings, com uma capitalização de mercado que a classifica como a 2.379ª empresa mais valiosa do mundo em maio de 2024, apresentou flutuações de preços significativas ao longo de sua história corporativa.
Como investidor em criptografia, analisando o desempenho da empresa entre 2020 e 2024, notei um crescimento surpreendente em sua capitalização de mercado. Partindo de modestos 0,85 mil milhões de dólares em 2020, atingiu níveis impressionantes de 6,09 mil milhões de dólares em 2024, representando um aumento surpreendente de 616%. No entanto, esse crescimento teve seus altos e baixos. No meio desta progressão, houve um revés significativo em 2022, quando a capitalização de mercado foi atingida, caindo acentuadamente 88,15%.
A história financeira da Marathon é intrigante, conforme contada pelo crescimento de sua receita. No ano de 2023, a empresa reportou uma receita de US$ 0,38 bilhão. Isto representa um salto significativo em relação aos 0,11 mil milhões de dólares ganhos em 2022 e uma melhoria notável em relação às receitas de 0,15 mil milhões de dólares em 2021.
Embora a Marathon tenha feito progressos, encontrou obstáculos, como indicado pelo seu actual rácio P/L negativo de 5,16 (contra 0,55 negativo no final de 2022).
As razões para o baixo rácio P/L de uma empresa podem incluir problemas com as operações, avarias imprevistas dos equipamentos, a necessidade de manutenção das linhas de transmissão e condições meteorológicas que afetem negativamente as suas operações de mineração.
Nos últimos cinco anos, as ações da Marathon registaram um crescimento notável, subindo uns impressionantes 617%. Adicionalmente, no último ano, registou-se um aumento significativo de cerca de 121% no preço das ações.
Durante a primeira semana de maio, as ações da Marathon passaram a fazer parte do índice S&P Global, marcando uma conquista essencial para a empresa. No entanto, a Marathon encontrou problemas operacionais no primeiro trimestre de 2024, produzindo apenas 2.811 Bitcoins – uma diminuição significativa de 34% em comparação com o trimestre anterior.
O lucro por ação da Marathon no primeiro trimestre foi de US$ 1,26, superando as expectativas dos analistas de apenas um centavo. No entanto, é importante notar que este número foi influenciado por dois factores significativos: a implementação das novas regras contabilísticas de justo valor do FASB e o aumento dos preços do bitcoin, o que aumentou a complexidade na comparação destes resultados com as previsões.
Apesar de enfrentar numerosos obstáculos, a empresa continua a expressar otimismo sobre as suas perspetivas, mantendo-se firme no seu objetivo de atingir 50 exahash por segundo (EH/s) até 2024 e esperando uma maior expansão em 2025.
O que esperar a seguir?
O futuro do mercado criptográfico depende em grande parte do seu desempenho nos próximos meses.
Se o mercado continuar subindo, as criptomoedas provavelmente terão repercussões positivas. Por outro lado, as quedas do mercado poderão afectar negativamente estas acções.
Eu, como analista, observo atualmente uma tendência de alta no mercado de criptomoedas. O Bitcoin está sendo negociado confortavelmente acima da marca de US$ 70.000, enquanto o Ethereum experimentou um aumento significativo de preço, ultrapassando o limite de US$ 3.700.
Um aspecto importante a ser observado é a perspectiva de um Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF) obter aprovação. Tal aprovação serviria como um poderoso indicador de alta, potencialmente levando a preços mais altos e a um aumento do investimento não apenas no Ethereum, mas também nas criptomoedas e nos mercados de ações associados.
Embora haja motivos para esperança, esteja atento aos riscos potenciais. O mercado criptográfico é famoso pela sua volatilidade, capaz de produzir oscilações inesperadas que podem resultar em reveses financeiros significativos.
Para navegar com sucesso pelas complexidades e imprevisibilidade dos investimentos, é crucial expandir a sua carteira de investimentos e estabelecer um plano de gestão de risco bem pensado. Siga estritamente o princípio fundamental do investimento: nunca arrisque mais dinheiro do que você está preparado para potencialmente perder.
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