Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei inúmeros altos e baixos, bolhas e quebras, e tudo mais. O recente declínio das ações da MicroStrategy (MSTR) certamente chamou minha atenção, especialmente devido à sua estratégia agressiva de acumulação de Bitcoin.
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A queda no preço das ações da MSTR para menos de 300 dólares é preocupante, mas é essencial considerar o contexto mais amplo. A empresa relatou um crescimento de 342% no ano devido à sua estratégia Bitcoin, que também viu um aumento de 121% no preço do próprio Bitcoin. No entanto, as recentes críticas de figuras como Martin Shkreli e Jacob King, bem como as preocupações sobre a potencial aprovação do aumento do número de ações autorizadas em 10 mil milhões, não podem ser ignoradas.
O debate em torno da abordagem do MSTR lembra-me o antigo argumento entre touros e ursos. Alguns acreditam no potencial crescimento a longo prazo do Bitcoin e do MSTR, enquanto outros vêem-no como uma bolha à espera de rebentar. Como pesquisador, sempre aconselho os investidores a considerarem múltiplas perspectivas antes de tomarem decisões.
Para adicionar um pouco de humor, deixe-me citar uma frase famosa do filme “O Lobo de Wall Street”: “Não vou embora!” Isto poderia ser interpretado como a posição do CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, em relação ao Bitcoin e ao MSTR, mas os investidores devem lembrar que é essencial ter uma estratégia de saída em vigor, não importa quão otimista ela possa ser.
Numa sessão de negociação fora do horário comercial de 30 de dezembro, as ações da MicroStrategy caíram abaixo de US$ 300, levando alguns a se perguntarem se o ímpeto da empresa poderia estar diminuindo.
As ações da MicroStrategy (MSTR) caíram aproximadamente 46% desde seu pico em novembro. Este declínio está associado à tentativa da empresa de adquirir ações adicionais no valor de milhares de milhões de dólares, o que faz parte do seu plano de financiamento de 42 mil milhões de dólares.
Com base nos dados do Google Finance, as ações da empresa sofreram uma queda de dois dias, com o preço das ações caindo significativamente para US$ 302,96 – uma queda de 8,2%. A negociação após o expediente viu uma queda adicional no valor das ações em cerca de 3%, reduzindo o novo preço para US$ 293,59.
Na semana passada, a Mastercard (MSTR) obteve 2.138 Bitcoins, aumentando suas participações totais para substanciais 446.400 Bitcoins. Além disso, no dia 23 de dezembro, as ações da MSTR foram incorporadas ao índice Nasdaq 100, após o que houve um aumento significativo no preço das suas ações em impressionantes 402%.
Desde que atingiu um pico intradiário de US$ 543 em 21 de novembro, a MicroStrategy (MSTR) tem apresentado tendência de queda. No entanto, este declínio não diminui a importância do impressionante crescimento de 342% relatado pela empresa no acumulado do ano, resultado de sua agressiva estratégia de acumulação de Bitcoin (BTC) que coincide com o aumento de 121% no preço do Bitcoin.
A MicroStrategy está perdendo impulso?
Martin Shkreli, cofundador dos fundos de hedge Elea Capital, criticou a abordagem de Michael Saylor e MSTR para acumular Bitcoin. Ele rotulou Saylor como excessivamente entusiasmado e pouco confiável em seu apoio ao BTC. Referindo-se ao apoio de 0,5% que o MSTR recebeu em sua votação dos acionistas sobre a alocação do tesouro Bitcoin realizada em 24 de dezembro, Shkreli chamou-a de “a pior votação que já vi”. Ele afirmou ainda que o sentimento do mercado mudou e está se tornando um desafio imaginar um forte argumento para o aumento dos preços do BTC, sugerindo que as compras massivas e multibilionárias de Bitcoin de Saylor não produziram os resultados desejados.
Parece que os mercados estão expressando apreensão quanto à possível aprovação do aumento da contagem de ações autorizadas para 10 bilhões.
Se este aumento for aprovado, o total de ações dispararia de 330 milhões para surpreendentes 10,33 mil milhões.
No entanto, esta decisão colocou a empresa numa situação em que enfrenta atualmente resultados desfavoráveis (a situação de “perde-perde”).
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30 de dezembro de 2024
Em ocasiões anteriores, a empresa foi examinada minuciosamente. Alguns especialistas financeiros, como Kobbeissi Letter e Jacob King, argumentam que o modelo de negócios da MicroStrategy se assemelha a um esquema Ponzi, dada a sua forte dependência de empréstimos e vendas de novas ações para adquirir Bitcoin, o que potencialmente desvaloriza as participações dos acionistas.
É provável que uma queda acentuada nos preços do Bitcoin esteja no horizonte. Quando os valores começarem a despencar como uma pedra caindo, lembre-se de que lhe demos um aviso justo. Este recente aumento foi impulsionado pela manipulação e pelo engano e, com a mesma rapidez com que subiu, poderá entrar em colapso. Se você investe pesadamente em criptomoeda, agora pode ser o momento ideal para sacar – antes que seja tarde demais.
— Jacob King (@JacobKinge) 31 de dezembro de 2024
Com base na minha vasta experiência nos mercados financeiros e no meu grande interesse em Bitcoin e MicroStrategy (MSTR), tenho uma forte sensação de que a empresa enfrentará desafios significativos no futuro, levando a uma eventual implosão. No entanto, é crucial notar que grande parte da dívida do MSTR tem taxas de juro próximas de zero, com vencimentos que se estendem de 2027 a 2030, o que significa que o serviço e o reembolso não são preocupações imediatas.
O verdadeiro desafio está na aposta contra o Bitcoin, onde muitos shorts podem se encontrar em uma posição precária. A natureza imprevisível do mercado de criptomoedas torna difícil para estes investidores prever com precisão quando cobrir as suas posições curtas, levando potencialmente a perdas substanciais. Na minha opinião, isto pode ser desastroso para quem aposta contra Bitcoin e MSTR, dado o investimento significativo da empresa na moeda digital.
Concluindo, embora eu acredite que o MSTR possa eventualmente enfrentar dificuldades, é essencial considerar os vencimentos estendidos de sua dívida e a natureza imprevisível do Bitcoin antes de tomar decisões de investimento em relação à venda a descoberto de ações ou criptomoedas.
— Felix Hartmann (@ @ FelixOHartmann) 30 de dezembro de 2024
Felix Hartmann, da Hartmann Capital, expressa uma perspectiva positiva, afirmando que as obrigações de dívida de curto prazo da MicroStrategy são administráveis devido às baixas taxas de juros e vencimentos estratégicos que variam de 2027 a 2030. Hartmann comenta ainda que cada queda no Bitcoin é recebida com ceticismo, enquanto cada aumento de preço reforça o valor das ações da MicroStrategy (MSTR), fazendo Saylor parecer presciente. Ele prevê que o MSTR poderá atingir um valor de mercado de cinco antes de sofrer um declínio, à medida que perseguem o seu ambicioso objetivo “Bitcoin 21/21”. Há um debate contínuo entre os investidores sobre como o voto dos acionistas orientará a MSTR em direção a esta meta ambiciosa, especialmente à medida que a empresa avança para a sua próxima fase de desenvolvimento.
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2024-12-31 13:04