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Como analista com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, considero a estratégia de acumulação de Bitcoin da MicroStrategy intrigante e ousada. A tendência consistente da empresa na compra de Bitcoins lembra um minerador de ouro implacável em busca do próximo grande ataque.
Atualmente, o Bitcoin está sendo avaliado em níveis inferiores ao limite significativo de US$ 95 mil e caiu mais de 4% no último dia. Enquanto isso, o PlanC (@TheRealPlanC) fez recentemente uma previsão confiante sobre a estratégia de compra de Bitcoin da MicroStrategy, propondo que a empresa poderá possuir mais de um milhão de Bitcoins até o dia de Ano Novo de 2030.
Com base em uma técnica estatística conhecida como regressão polinomial, nossa previsão sugere que, na data especificada, a MicroStrategy poderá deter um número exato de 1.039.965 Bitcoins.
PlanC observou que o progresso da empresa sugere que eles podem atingir a meta de acumular 1 milhão de Bitcoins por ano antes do previsto. Tal como está, a MicroStrategy possui atualmente aproximadamente 386.700 Bitcoins. Usando uma linha de tendência polinomial, parece que suas participações ultrapassarão esse valor até 8 de dezembro de 2025, o que implica que estão no caminho certo para atingir a marca de 1 milhão de BTC antecipadamente. Esta linha de tendência também sublinha o compromisso da MicroStrategy com uma estratégia contínua de aquisição de Bitcoin.
Perspectivas da MicroStrategy para 2030
Em abril de 2024, a MicroStrategy havia comprado Bitcoins a um custo médio de cerca de US$ 35.180 por moeda, o que lhes rendeu um lucro não realizado de mais de 80% em suas participações em Bitcoin. Para financiar essas aquisições de Bitcoin, a empresa viu seu número de ações aumentar em mais de 80% nos últimos quatro anos. Este aumento, no entanto, também aumentou significativamente os seus passivos, com os passivos saltando de 913 milhões de dólares em 2020 para uns espantosos 3,95 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024.
Atualmente, a MicroStrategy detém aproximadamente 386.700 Bitcoins, que compraram por um total de US$ 21,9 bilhões a um custo médio de cerca de US$ 56.761 por Bitcoin. Este ano, as ações da empresa tiveram um aumento significativo de mais de 515%. No entanto, na semana passada, registou-se um declínio de mais de 15% após notícias do vendedor a descoberto Citron Research de que estão a assumir uma posição de baixa nas ações da MicroStrategy.
A MicroStrategy comprou recentemente aproximadamente 55.500 Bitcoins por cerca de US$ 5,4 bilhões, com cada Bitcoin custando cerca de US$ 97.862. Esta aquisição rendeu um retorno acumulado no trimestre de 35,2% e um retorno acumulado no ano de 59,3%. Em 24 de novembro de 2024, detemos 386.700 Bitcoins que foram adquiridos por aproximadamente US$ 21,9 bilhões, com cada Bitcoin custando cerca de US$ 56.761. $MSTR
— Michael Saylor (@saylor) 25 de novembro de 2024
Cenários de melhor e pior caso
O futuro da MicroStrategy é significativamente influenciado pelas flutuações no preço do Bitcoin. Se o valor do Bitcoin sofrer um grave declínio antes que a MicroStrategy consiga expandir o seu negócio de subscrições o suficiente para compensar a diminuição do seu rendimento tradicional, o valor da empresa poderá despencar drasticamente devido à diluição e ao aumento da dívida.
Se o valor do Bitcoin aumentar dramaticamente, como prevêem alguns especialistas, a posição financeira da MicroStrategy se tornaria muito mais forte. Por exemplo, Cathie Wood da Ark Invest prevê um preço futuro de aproximadamente US$ 3,8 milhões para o Bitcoin em 2030, enquanto Chamath Palihapitiya sugere que poderá chegar a US$ 1 milhão até 2040-2042. Até a Fidelity espera que o Bitcoin atinja US$ 1 bilhão até 2028-2030.
Resumo atual do mercado da MicroStrategy
Caso o Bitcoin atinja apenas uma parte desses preços projetados, as participações em Bitcoin da MicroStrategy poderão ultrapassar significativamente seu valor atual de mercado. Para ilustrar, se o Bitcoin for avaliado em US$ 1 milhão até 2030 e a MicroStrategy duplicar sua posse de Bitcoin, a participação da empresa poderá disparar para surpreendentes US$ 380 bilhões. Dado que estas participações ainda representariam 25% do seu valor empresarial total, a empresa poderá crescer para uns espantosos 1,5 biliões de dólares, proporcionando aos investidores um ganho potencial colossal de aproximadamente 50 vezes o seu investimento actual.
Da minha perspectiva como analista, embora seja emocionante ver a MicroStrategy (MSTR) acumular uma quantidade tão significativa de Bitcoin, há uma apreensão crescente de que esta acumulação massiva possa potencialmente representar um risco. Caso a MSTR decida liquidar suas participações em Bitcoin, a liquidação resultante poderá desencadear uma crise de liquidez no mercado de criptografia que poderia ofuscar qualquer outra que já vimos antes.
Se a empresa continuar a deter Bitcoin por mais 4 anos, parece provável que atingirá a taxa de crescimento definida. Pensamentos?
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2024-11-26 13:23