Como alguém que acompanhou de perto e investiu no Bitcoin desde os seus primeiros dias, devo dizer que o estado atual da criptomoeda mais famosa do mundo é simplesmente surpreendente. A ascensão meteórica do Bitcoin para mais de US$ 93.000 e o influxo de investimento institucional são uma reminiscência do boom tecnológico que testemunhei no final dos anos 90.
E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
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Como analista, estou emocionado em informar que o Bitcoin (BTC) está quase ultrapassando a marca aparentemente inatingível de US$ 100.000, tendo começado em apenas US$ 0,0009 em 2009. Mesmo há alguns anos, apenas os mais inovadores em nossa indústria ousaram imaginar Bitcoin se aproximando de tais alturas; no entanto, esse sonho ainda está ao nosso alcance, embora com uma ligeira queda abaixo de US$ 99.000 na semana passada.
Vamos dar uma olhada nos registros anteriores dos picos de preços do Bitcoin e comparar a fase atual com esses ciclos em termos de trajetória de crescimento. Ao estudar os padrões que influenciam o alto desempenho recorde do Bitcoin, podemos avaliar melhor se a história pode ocorrer novamente.
A questão principal é: irá acontecer novamente ou estamos a testemunhar um acontecimento extraordinário – muito parecido com a previsão de Ray Kurzweil de que a inteligência artificial ultrapassaria a inteligência humana? Será que o Bitcoin, semelhante à IA no seu cenário, se aventurou em águas desconhecidas, levando-nos a imaginar um futuro além da nossa compreensão atual?
Índice
Os ciclos de expansão e queda do Bitcoin: uma visão histórica
As flutuações de preço do Bitcoin normalmente envolveram aumentos dramáticos até picos sem precedentes, que são seguidos por reduções substanciais. Abaixo está um resumo dos preços de pico significativos e seus eventos subsequentes.
Desde 2013, a criptomoeda líder passou por flutuações significativas. Em abril, atingiu um pico de US$ 266, mas despencou cerca de 75%, para aproximadamente US$ 65, em um breve período. No final do ano, subiu surpreendentemente para US$ 1.150 em dezembro, seguido por um longo mercado em baixa que viu seu valor cair cerca de 85%, para US$ 170, no início de 2015. Acreditava-se na especulação do mercado, nas incertezas regulatórias e no desaparecimento do Monte. ter contribuído para estas oscilações de preços.
Avançando no caminho sinuoso de altos e baixos, no mês de dezembro de 2017, o Bitcoin atingiu um pico recorde surpreendente de US$ 20.000. Este aumento foi impulsionado por uma mania de investimento no varejo e pela tendência crescente de ofertas iniciais de moedas.
Posteriormente, houve um declínio significativo, com o Bitcoin caindo 84% para atingir seu nível em dezembro de 2018. A bolha especulativa em torno das ICOs estourou como uma estrutura frágil, pois as expectativas inflacionadas dos projetos não foram atendidas, deixando os investidores desiludidos após serem inicialmente exagerados e eventualmente decepcionados à medida que esquemas fraudulentos eram expostos.
Inicialmente, os esquemas de bombeamento e despejo pareciam ser um fator substancial, mas eram apenas uma peça do quebra-cabeça. À primeira vista, o mercado de Oferta Inicial de Moedas (ICO) estava crescendo rapidamente, mas logo se tornou problemático quando a Comissão de Valores Mobiliários rotulou vários ICOs como títulos não registrados. Esta declaração colocou até mesmo empreendimentos promissores numa posição difícil, lutando para permanecer viáveis.
Devido à concorrência excessiva e ao cansaço dos investidores, estas questões fizeram com que o mercado da OIC, que vinha prosperando, entrasse em colapso. Essa recessão apagou o valor de bilhões de dólares e puxou o preço do Bitcoin para níveis nunca vistos desde o ciclo anterior, deixando-o em US$ 3.200 no final de 2018.
A rápida expansão desse mercado levou a um ponto em que foi totalmente utilizado, causando um longo período de declínio no mercado criptográfico, muitas vezes referido como “inverno criptográfico”, que persistiu até meados de 2020. Depois disso, o Bitcoin e outras moedas digitais iniciaram outro aumento substancial.
Apesar do duro impacto da recessão económica, parecia que este revés poderia ser uma circunstância fortuita. Isso ocorre porque o mercado baixista levou projetos sérios de blockchain a se concentrarem na construção e melhoria. Foi durante este período que foram lançadas as bases para inovações revolucionárias, como finanças descentralizadas e tokens não fungíveis, que eventualmente floresceriam em ciclos subsequentes.
Em 2021, o valor do Bitcoin flutuou violentamente entre altos e baixos, com dois máximos recordes sem precedentes e quedas acentuadas. Em abril, o Bitcoin atingiu um máximo histórico (ATH) de US$ 64.000 devido ao aumento do investimento institucional e ao burburinho em torno do setor de criptografia.
Inicialmente, em julho, tinha caído espantosos 50%, para atingir os 30.000 dólares, devido à realização de lucros e às preocupações com o escrutínio regulamentar. No final do ano, houve uma recuperação, atingindo outro máximo histórico de 69.000 dólares em novembro, mas este aumento revelou-se temporário.
Após um longo período de mercado em baixa, o Bitcoin caiu aproximadamente 77% para atingir US$ 15.500 em novembro de 2022. É claro que eventos inesperados muitas vezes estouraram as bolhas no crescimento especulativo do Bitcoin. A queda de 2021 a 2022 foi uma combinação particularmente grave de aumento das taxas de juros e o fracasso de empresas notáveis de criptomoedas como Terra e FTX.
A história parecia repetir-se à medida que o mercado entrava em recessão após 2022, enfatizando a necessidade de segurança regulamentar, soluções eficientes de camada 2 e infraestruturas robustas adequadas às instituições. Isso preparou a indústria de criptografia para seu atual período de expansão.
As fases de crescimento do Bitcoin têm se expandido ao longo do tempo, com durações indo de aproximadamente 334 dias em 2013 para cerca de 1.065 dias em 2017 e 610 dias em 2021. Além disso, os períodos de correção permaneceram relativamente consistentes em torno de um ano para os ciclos recentes, indicando um padrão para estágios de mercado mais longos e estáveis à medida que o mercado de criptomoedas continua a amadurecer. Isto sugere que os ciclos de crescimento e correções do Bitcoin estão se tornando menos frequentes, mas mais sustentados ao longo do tempo.
À medida que os investidores institucionais procuravam estabilizar o mercado, a amplitude das flutuações diminuiu significativamente, apesar de as correcções terem continuado a ser substanciais.
O que diferencia o ciclo atual?
Parece que o Bitcoin, antes considerado uma farsa, uma tendência ou indigno da atenção de Wall Street, agora está demonstrando que seus céticos estão errados. A discussão em torno do Bitcoin evoluiu significativamente, deixando de ser visto como um ativo especulativo e passando a reconhecê-lo como “ouro digital” ou um investimento de longo prazo para preservação de valor.
Em novembro de 2024, uma soma notável de US$ 30,814 bilhões já foi investida em ETFs Bitcoin Spot este mês, com grandes instituições financeiras como BlackRock, Fidelity, Valkyrie, VanEck, Invesco, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree e ARK Invest contribuindo para o entradas líquidas cumulativas significativas. O mês ainda está em andamento.
Esses Exchange-Traded Funds (ETFs) demonstraram um alto nível de envolvimento diário, com a BlackRock tendo o melhor desempenho, acumulando aproximadamente US$ 31,333 bilhões ao longo do mês. A Fidelity vem em segundo lugar com cerca de US$ 11,538 bilhões, e a Bitwise fica em terceiro lugar com US$ 2,432 bilhões. A influência destes ETF diminuiu notavelmente a volatilidade do mercado e reforçou a estabilidade global.
Além disso, um número crescente de empresas públicas está integrando o Bitcoin nas suas reservas financeiras. Combinadas, essas empresas, predominantemente americanas, possuem atualmente cerca de 361.991 Bitcoins, o equivalente a 1,83% da oferta total de Bitcoins. Esse valor está avaliado aproximadamente em US$ 34,76 bilhões, conforme relatado pelos dados da CoinGecko.
A MicroStrategy continua a dominar, pois possui impressionantes 252.220 Bitcoins, o que equivale a mais de 70% da moeda digital detida por empresas de capital aberto. Esta participação massiva equivale a aproximadamente 1,201% do número total de Bitcoins em circulação.
Como investidor em criptografia, acho intrigante observar que, depois da MicroStrategy, a Marathon Digital Holdings garante o segundo lugar com 26.842 Bitcoins, enquanto a Galaxy Digital Holdings fica em terceiro lugar com 15.449 Bitcoins. A Tesla ainda ocupa uma posição substancial em quarto lugar, possuindo 11.509 Bitcoins.
De acordo com as conclusões do estudo Sygnum Future Finance 2024, parece que mais investidores institucionais estão a considerar os ativos digitais como elementos essenciais nas suas carteiras de investimento. Notavelmente, cerca de 57% destes investidores planeiam aumentar as suas alocações, e um número significativo de 81% procura ativamente informações mais abrangentes para os ajudar a tomar decisões informadas relativamente às suas estratégias.
De acordo com o relatório da Glassnode, os investimentos institucionais, principalmente de ETFs à vista dos EUA, estão influenciando significativamente o mercado de Bitcoin. Estes investimentos parecem estar a suavizar as flutuações de preços e a combater as vendas generalizadas. Somente no mês passado, os ETFs compraram aproximadamente 128.000 BTC, o que equivale a cerca de 93% dos 137.000 BTC que os detentores de longo prazo venderam durante este período. Além disso, os investimentos semanais em ETFs de Bitcoin dispararam para cerca de US$ 1–2 bilhões, contribuindo significativamente para manter a liquidez do mercado e aumentando o preço para atingir US$ 93.200.
Apesar de os investidores de longo prazo deterem aproximadamente 14 milhões de BTC, o aumento das suas vendas (realização de lucros) poderia potencialmente dificultar o crescimento do interesse institucional. Esta procura institucional é crucial para decidir se o actual aumento pode continuar a acelerar.
O caminho do Bitcoin para US$ 100.000
De acordo com os dados de opções de Bitcoin, há uma ênfase proeminente em preços mais elevados, conforme demonstrado pelos altos níveis de atividade em torno da marca de US$ 100.000 e US$ 120.000. Na faixa de preço de US$ 100.000, há 20.600 opções de compra compradas contra apenas 1.530 opções de venda vendidas, sugerindo um otimismo robusto entre os investidores. Isto implica que muitos comerciantes esperam que o preço do Bitcoin suba em vez de cair num futuro próximo.
O valor de mercado das opções de compra é de US$ 159,45 milhões, superando significativamente o valor de mercado das opções de venda de US$ 13,43 milhões, com um valor nocional total de US$ 2,12 bilhões.
Na mesma linha, o nível de preço de US$ 120.000 indica 18.310 opções de compra versus 764 opções de venda, representando um valor nocional combinado de aproximadamente US$ 1,83 bilhão. O número significativo de opções de compra a preços tão altos ressalta o sentimento de alta generalizado quanto ao potencial do Bitcoin para atingir ou superar esses valores.
Pensamentos finais
O caminho que o Bitcoin percorreu para atingir US$ 100.000 é verdadeiramente impressionante, pois combina tendências tradicionais com aceitação institucional e crescimento de mercado incomparáveis.
Realizações notáveis foram alcançadas, por exemplo:
Independentemente de o aumento do Bitcoin refletir tendências passadas ou abrir novos caminhos, há poucas dúvidas de que chegar a US$ 100.000 não é mais uma questão de “vontade”, mas de “quando”. A questão intrigante reside em até que ponto o mundo irá adoptá-la à medida que ultrapassa os limites e testa o próprio núcleo das estruturas estabelecidas.
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2024-11-26 03:43