Bitcoin dispara para US$ 85.000 enquanto o retorno de Trump e cortes nas taxas do Fed geram previsões de um pico de US$ 420.000

Como alguém que já esteve presente mais vezes do que gostaria de lembrar, devo admitir que o estado atual do mercado Bitcoin é nada menos que estimulante. Com meus cabelos grisalhos e uma vida inteira de insights de mercado, é difícil não ficar impressionado com as previsões que vemos hoje.

Com o Bitcoin atingindo um máximo histórico de US$ 85.000, existe a possibilidade de que possíveis cortes nas taxas do Fed e a postura de apoio do ex-presidente Trump em relação à criptomoeda possam levá-lo a atingir US$ 420.000? Quais são as previsões dos especialistas sobre o futuro do Bitcoin neste mercado?

Índice

Bitcoin atinge um novo recorde histórico

Em 11 de novembro, o Bitcoin (BTC) ultrapassou a marca de US$ 80.000, atingindo perto de uma alta sem precedentes de US$ 85.000 após um salto significativo de aproximadamente 25% ao longo de uma semana.

O aumento significativo do Bitcoin corresponde às recentes mudanças na política monetária do Federal Reserve. Especificamente, reduziram as taxas de juro em 0,25% durante a sua reunião de Novembro, após uma redução de 0,5% em Setembro. Como resultado, as taxas de juros dos EUA estão agora na faixa de 4,5-4,75%.

Em termos mais simples, quando as taxas de juro diminuem, o custo do empréstimo de dinheiro torna-se menos caro. Estas poupanças adicionais podem ser utilizadas para outros fins, como o investimento, o que poderá estimular a actividade económica. Ativos considerados mais arriscados, como o Bitcoin, são frequentemente afetados positivamente por este aumento da atividade de investimento.

A perspetiva positiva em curso do mercado foi reforçada pelo facto de as recentes eleições presidenciais dos EUA terem trazido de volta o ex-presidente Donald Trump, que apoia as criptomoedas, aumentando o entusiasmo do mercado.

Embora tenha havido muitos movimentos positivos durante este período, o início de Novembro viu os investidores adoptarem uma abordagem cautelosa. No período de 1 a 5 de novembro, os ETFs de Bitcoin sofreram retiradas no valor de aproximadamente US$ 715 milhões, sugerindo desconforto com os resultados das eleições.

Após os resultados das eleições, a confiança dos investidores aumentou significativamente, causando um ressurgimento de investimentos em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. De acordo com dados da CoinGlass, entre 6 e 8 de novembro, esses fundos administraram coletivamente mais de US$ 2,28 bilhões em ativos.

Simultaneamente, a proporção da capitalização de mercado global das criptomoedas que o Bitcoin representa (muitas vezes referida como o seu domínio de mercado) também passou por altos e baixos.

Na semana passada, quando o Bitcoin atingiu um máximo de US$ 75.000, ultrapassou um nível de dominância de 60,5%, apenas para recuar ligeiramente para 58,5%. No entanto, desde então recuperou algum terreno, mantendo actualmente cerca de 59,6% de posição dominante no mercado neste momento.

A mudança constante na influência do Bitcoin no mercado pode ser um sinal de que os investidores estão se tornando mais interessados ​​em criptomoedas alternativas, com seu dinheiro circulando, possivelmente sugerindo o início de um boom de altcoins, apesar do Bitcoin continuar a subir.

O principal ponto de discussão no momento é se o Bitcoin continuará estabelecendo novos máximos ou se estamos nos aproximando do topo deste ciclo específico. Vamos nos aprofundar mais nisso.

Os contratos em aberto do Bitcoin atingem níveis recordes

À medida que o Bitcoin atinge novos máximos, o exame dos principais indicadores de desempenho pode fornecer pistas úteis sobre o próximo rumo do mercado.

Notavelmente, os contratos em aberto para futuros de Bitcoin atingiram um pico recorde de US$ 51,3 bilhões em 11 de novembro. Simplificando, os contratos em aberto significam o valor geral dos acordos futuros de Bitcoin não resolvidos ainda em jogo.

Em termos mais simples, estes futuros de Bitcoin representam um acordo entre comerciantes para comprar ou vender Bitcoin a um preço fixo no futuro. Uma quantidade substancial de contratos em aberto indica que uma quantia significativa de dinheiro está apostada no preço futuro potencial do Bitcoin.

Por outras palavras, uma grande quantidade de contratos em aberto sugere potencial para uma maior volatilidade do mercado. Isto ocorre porque quando quantias significativas de dinheiro são investidas em futuros, pequenas alterações nos preços podem levar a vendas ou recompras generalizadas.

Durante as 24 horas anteriores a 11 de novembro, um total de US$ 165 milhões em contratos futuros de Bitcoin foram fechados à força porque os traders com posições alavancadas (que tomaram empréstimos) não conseguiram sustentar seus investimentos devido a flutuações desfavoráveis ​​de preços. Esse processo, conhecido como liquidação, acontece quando a bolsa encerra automaticamente essas posições para evitar perdas adicionais.

Do total de US$ 165 milhões perdidos, US$ 37 milhões vieram de posições longas (apostando que o valor do Bitcoin aumentaria), enquanto US$ 128 milhões vieram de posições curtas (apostando que seu valor diminuiria).

O predomínio de mais liquidações entre aqueles que assumiram posições vendidas em Bitcoin indica um cenário típico de “aperto de vendas”. Isto acontece quando o preço do Bitcoin sobe inesperadamente, fazendo com que os comerciantes que apostaram contra ele sejam obrigados a recomprar o Bitcoin para cobrir as suas posições, intensificando assim ainda mais o aumento do preço.

Em termos simples, o número recorde de contratos em curso (interesses em aberto) e o fechamento significativo de apostas negativas (posições curtas) indicam que a tendência ascendente do Bitcoin pode persistir ainda mais. Com um número crescente de contratos abertos e posições vendidas fechadas, existe a possibilidade de o Bitcoin atingir patamares ainda maiores.

Momentum de alta, reservas estratégicas e um mercado aquecido

A última alta do Bitcoin alimentou uma narrativa otimista nas esferas financeira e política.

O nível de envolvimento institucional no Bitcoin está atualmente no auge, à medida que pesos pesados ​​financeiros como Bernstein, um renomado gestor de ativos que supervisiona aproximadamente US$ 800 bilhões, estão apresentando sugestões assertivas para seus clientes em relação a esta moeda digital.

Como investidor em criptografia, tomei conhecimento do conselho recente de Bernstein, encorajando-nos a adquirir o maior número possível de ativos criptográficos, ao mesmo tempo que sinalizava os perigos potenciais de ter uma exposição insuficiente a este mercado digital.

O suporte ao Bitcoin não se limita apenas ao setor financeiro; também está ganhando impulso político. Na vanguarda deste movimento está ninguém menos que a senadora Cynthia Lummis, do Wyoming, que é muitas vezes referida como a “senadora Bitcoin”.

Como uma defensora consistente das criptomoedas, Lummis expressou suas intenções nas plataformas sociais, afirmando enfaticamente: “Estabeleceremos uma reserva estratégica de Bitcoin”. Esta declaração sublinha a sua dedicação em incorporar o Bitcoin no plano financeiro de longo prazo do país.

No que diz respeito aos aspectos técnicos, alguns especialistas prevêem que poderá ocorrer uma possível correção a curto prazo. À medida que o valor do Bitcoin subiu para US$ 81.000, o conhecido analista de criptografia Michaël van de Poppe sugere que uma rápida liquidação de contratos futuros poderá ocorrer em breve.

Ele expressou que existem muitos contratos futuros em aberto e prevê uma redução significativa ou “limpeza” destas posições na próxima semana. Depois disso, ele espera que o mercado retome o movimento de alta.

Como analista, encontro-me observando uma situação que pode não implicar sofrimento imediato. Em vez disso, poderia ser potencialmente um momento para manobras estratégicas. Um ajustamento ou consolidação a curto prazo poderá abrir novas possibilidades para os investidores aproveitarem pontos de entrada no mercado, ou para aqueles que já investiram alargarem as suas posições.

Fundamentalmente, embora as coisas pareçam boas num futuro próximo, os investidores precisam de estar atentos à possível queda ou abrandamento que normalmente ocorre após longos períodos de entusiasmo excessivo.

O Bitcoin está caminhando para novos máximos?

À medida que o crescimento do Bitcoin continua a acelerar, várias previsões estão sendo feitas – algumas baseadas em tendências passadas, enquanto outras dependem de métodos sofisticados de previsão.

O analista Gert van Lagen observou recentemente que o Bitcoin parece ter subido dramaticamente além de seu padrão de Base 4, indicando uma possível “fase de explosão” que poderia potencialmente elevar o preço entre US$ 220.000 e US$ 320.000. No entanto, ele ainda não deu um prazo exato para esta previsão.

Além da perspectiva otimista, a Bitcoin Magazine Pro mencionou o modelo stock-to-flow frequentemente debatido como base para sua previsão de que o Bitcoin pode subir até US$ 420.000 até o ano de 2025.

De acordo com o analista PlanB, o modelo S2F estima o valor futuro do Bitcoin com base em sua oferta limitada e na raridade progressiva provocada por cada redução pela metade da recompensa pela mineração.

Embora às vezes criticado por pequenas discrepâncias, a confiabilidade duradoura do modelo na previsão de tendências criptográficas manteve seu apelo entre os entusiastas da criptografia.

Da mesma forma, o experiente trader Peter Brandt, reconhecido por seu profundo conhecimento do mercado, também antecipa uma trajetória positiva para o Bitcoin.

De acordo com a análise de Brandt, o aumento no valor do Bitcoin de janeiro a março de 2024 pode apenas iniciar um período de “Mark-Up”, onde, como ele diz, “o Bitcoin experimentará um rápido crescimento – realmente decolará”. Se esta fase for correta, Brandt prevê que o Bitcoin poderá subir para US$ 125.000 até o final do ano.

Além disso, Ki Young Ju, uma figura bem conceituada na indústria de criptomoedas, observou que os “sinais do mercado futuro de Bitcoin” parecem indicar um estado de superaquecimento no momento.

Ele sugere que, embora estejamos numa fase vigorosa de “descoberta de preços”, um ciclo de correções e consolidações poderia sustentar a atual corrida de alta, sugerindo que o BTC poderia cair para US$ 58.000 até o final do ano.

Combinando tendências históricas, técnicas de previsão e a escassez inerente do Bitcoin devido à sua oferta limitada, o mercado parece estar à beira de oportunidades inexploradas.

Por outro lado, com os preços subindo e as previsões apresentando variações significativas, atingir esses níveis pode envolver períodos de ajustes e picos. É crucial que os investidores tenham cautela, procurem aconselhamento de um especialista financeiro e invistam fundos que estão preparados para potencialmente perder.

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2024-11-11 19:47