Com a votação dos EUA, o Bitcoin flerta com US$ 70 mil – para que lado ele irá quebrar?

Como trader experiente, com mais de duas décadas de experiência, tenho visto a minha quota-parte de volatilidade e imprevisibilidade do mercado. Os próximos dias parecem ser particularmente interessantes, com as eleições nos EUA e a reunião do Fed no horizonte.

Com a próxima reunião federal e as eleições no horizonte, o Bitcoin conseguirá ultrapassar a marca de US$ 70.000 ou os fatores pessimistas impedirão que ele suba ainda mais?

Índice

BTC oscila no limite

À medida que as eleições presidenciais dos EUA se aproximam, o mercado de criptomoedas se encontra em um estado de antecipação, monitorando de perto cada movimento no valor do Bitcoin (BTC) à medida que se aproxima do limite crucial de US$ 70.000.

Atualmente, a partir de 4 de novembro, o Bitcoin encontrou novos obstáculos em torno da marca de US$ 70.000 em seu movimento de preços. Apenas alguns dias antes, em 29 de outubro, o Bitcoin disparou momentaneamente para entre US$ 73.000 e US$ 74.000, mas uma tendência de baixa posteriormente fez com que ele recuasse dessas alturas.

A situação é crítica, à medida que nos aproximamos das eleições e de uma reunião crucial da Reserva Federal agendada para 6 e 7 de Novembro. Esta reunião tem uma importância significativa, uma vez que se prevê que forneça informações adicionais sobre a economia.

Vale ressaltar que, de acordo com as probabilidades da Polymarket, o republicano Donald Trump tem 59% de probabilidade de vitória, o que é inferior à alta anterior de 66% em 30 de outubro. Parece que as flutuações do Bitcoin podem estar ligadas a essas mudanças nas previsões eleitorais.

A partir de 4 de novembro, a probabilidade de Kamala Harris, a candidata democrata, vencer aumentou de 33% para 42%, pouco antes de os eleitores dos EUA irem votar. A possibilidade de uma vitória de Trump está sendo considerada positiva para as criptomoedas, o que só aumenta a excitação em torno das próximas eleições.

Como pesquisador, estou intrigado com o estado atual do Bitcoin, antecipando ansiosamente seu próximo movimento significativo. Quais poderão ser os factores decisivos que poderão impulsionar ou atenuar o seu crescimento nos próximos dias? Para esclarecer esse tópico, vamos dissecar os elementos críticos, especular sobre possíveis gatilhos de mercado e nos aprofundar nos insights compartilhados por especialistas sobre a trajetória do Bitcoin nesta semana repleta de ação.

Principais gatilhos para o preço futuro do Bitcoin

O mercado de criptomoedas pode continuar imprevisível até que os resultados das eleições sejam anunciados, mas as tendências históricas mostram um padrão recorrente: o Bitcoin tende a subir após todas as eleições nos EUA desde 2009.

As tendências históricas indicam que o preço do Bitcoin após o dia das eleições nunca voltou ao nível anterior; em vez disso, geralmente atinge novos máximos dentro de um ano. No entanto, as flutuações de curto prazo podem ser diferentes.

Dado que o Bitcoin registou um crescimento relativamente pequeno de 7% após a sua última redução para metade (em comparação com os ciclos anteriores), alguns especialistas financeiros prevêem um potencial aumento a longo prazo. Esta tendência ascendente poderá até levar a novos máximos históricos se as próximas eleições despertarem a atenção prolongada dos investidores.

Além da eleição, outros dados importantes moldarão a trajetória do Bitcoin esta semana. 

Na próxima semana, em 7 de novembro, antecipamos a divulgação de novos números de pedidos de auxílio-desemprego, que podem fornecer informações valiosas sobre o mercado de trabalho dos EUA. Os números da semana passada situaram-se em 216.000, uma diminuição em relação aos 228.000 da semana anterior, mas as previsões sugerem que os dados desta semana poderão mostrar um ligeiro aumento para cerca de 220.000.

Um aumento nos pedidos de subsídio de desemprego pode sugerir um enfraquecimento do mercado de trabalho, reduzindo potencialmente os hábitos de consumo dos consumidores e os seus investimentos em ações e obrigações.

Nesta situação, o Bitcoin pode tornar-se mais apelativo como uma opção de investimento diversificada, especialmente para indivíduos que pretendem proteger os seus activos de uma potencial instabilidade económica.

Na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto marcada para 6 e 7 de novembro, há uma sensação de maior curiosidade no ar. A consideração cuidadosa da Reserva Federal sobre a inflação e o emprego deixou o mercado a ponderar potenciais ajustamentos das taxas de juro, e a especulação está a aumentar.

Na recente reunião, a Reserva Federal decidiu reduzir as taxas de juro em 0,5%, ou 50 pontos base, uma vez que a inflação diminuiu ligeiramente para 2,4%. Este movimento aproxima-nos um passo da desejada taxa de inflação de 2%, o que é um sinal positivo para mim como investidor criptográfico, indicando potencial estabilidade e crescimento na economia.

Este ano, a taxa de desemprego subiu de 3,7% para 4,1%, indicando possíveis dificuldades no mercado de trabalho.

É amplamente esperado entre os economistas que a Reserva Federal baixe novamente as taxas de juro. A ferramenta FedWatch da CME sugere uma probabilidade quase certa de uma redução de 0,25 pontos percentuais.

Uma redução na taxa de juros do Federal Reserve pode servir como um sinal otimista para o Bitcoin. Taxas mais baixas muitas vezes diminuem a atratividade das poupanças e investimentos convencionais, levando os investidores a considerar ativos mais arriscados, como o Bitcoin.

Influxos e liquidações de ETFs pintam um quadro misto

Antes das eleições nos EUA, o desempenho do Bitcoin tem sido um tanto ambíguo. O último mês de outubro de 2024 registou um aumento mais modesto de 10,76% em comparação com o aumento muito mais forte de 28,52% em outubro de 2023. Isto sugere que os investidores estão a agir com cautela, possivelmente adiando a tomada de medidas significativas até que tenham uma compreensão mais clara dos resultados eleitorais. .

Durante o último dia antes de 4 de novembro, o mercado sofreu vendas substanciais, resultando em um apagamento total de posições no valor de US$ 193 milhões.

Após uma análise mais aprofundada, fica claro que um total de US$ 101 milhões em posições longas e US$ 91 milhões em posições curtas foram fechados, sugerindo um equilíbrio incomum entre negociações otimistas e pessimistas, uma vez que tanto as apostas de alta quanto as de baixa foram obrigadas a sair do mercado.

No entanto, o Bitcoin sofreu perdas totalizando mais de US$ 52 milhões. Este montante foi distribuído entre US$ 21,05 milhões de liquidações longas e US$ 30,48 milhões de liquidações curtas. Isto indica que, embora haja algum sentimento positivo, parece que as forças de baixa estão trabalhando persistentemente contra a tendência ascendente do Bitcoin.

Além disso, a atmosfera geral de apreensão também foi marcada por uma mudança nos investimentos em ETF Bitcoin. Depois de testemunharem entradas substanciais ao longo de Outubro, estes fundos registaram as suas primeiras saídas em 1 de Novembro, após uma entrada contínua desde 23 de Outubro.

Nos dias 29 e 30 de outubro, observei influxos substanciais no valor de US$ 827 milhões e US$ 896 milhões, respectivamente, em ETFs de Bitcoin. Isto sugere um interesse inicial robusto nestes produtos de investimento.

No entanto, a actual liquidação pode indicar que os investidores estão a realizar lucros a curto prazo enquanto aguardam por mais orientações das próximas eleições e da reunião da Reserva Federal.

O Bitcoin está caminhando para uma grande mudança após as eleições?

Na situação atual, o Bitcoin está oscilando em um ponto crucial. Os próximos dias podem ter uma influência significativa no próximo grande movimento de preços.

Alguns traders, como Daan Crypto Trades, antecipam uma mudança significativa no preço do Bitcoin. Na opinião de Daan, “é provável que o preço possa experimentar um movimento de pelo menos 10% em qualquer direção, com base em quem sair vitorioso nas próximas eleições.

Numa perspectiva mais ampla, a economia está a passar por stress, como evidenciado pelo relatório sobre o emprego da semana passada, que foi o mais pobre em três anos. Esta recessão no emprego poderá sinalizar a aproximação de um período de melhoria contínua, potencialmente referido como uma “época apenas de alta”, se a Reserva Federal decidir baixar ainda mais as taxas de juro, segundo analistas como Michaël van de Poppe.

Com o Bitcoin testando recentemente o suporte chave, ele adverte que é provável “mais volatilidade”, implicando em mais turbulência, mas potenciais oportunidades de compra se os preços caírem.

Na verdade, a Spot On Chain observa que, tradicionalmente, uma tendência ascendente significativa no preço do Bitcoin tende a ocorrer após as eleições, independentemente de qual partido político saia vitorioso.

Independentemente de quem ganhe a presidência entre Trump e Harris, parece que o Bitcoin deverá continuar sua tendência ascendente, atingindo potencialmente a marca de US$ 100.000 em um futuro próximo.

Se os republicanos garantirem vitórias tanto no gabinete presidencial como no Congresso, os especialistas do Standard Chartered prevêem que o Bitcoin poderá potencialmente subir para um valor sem precedentes de 125.000 dólares – um desenvolvimento que representaria um novo pico para o mercado de criptomoedas.

No entanto, é crucial ter cautela em meio a esta previsão otimista. Apesar das previsões otimistas, o atual ambiente de mercado permanece frágil, com ventos macroeconómicos contrários que poderão atenuar a vantagem do Bitcoin. 

Os sinais económicos mistos, os resultados eleitorais e as mudanças na política do Fed provavelmente ditarão o caminho do Bitcoin. Com os ganhos potenciais vêm riscos iguais e, embora as perspectivas a longo prazo possam parecer promissoras, o caminho a curto prazo pode ser difícil. 

Como sempre, a cautela e a gestão clara dos riscos são essenciais num mercado que se prepara para mudanças drásticas. Negocie com sabedoria e nunca invista mais do que você pode perder.

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2024-11-04 19:50