A magia de outubro do Bitcoin: “Uptober” está de volta?

Devo admitir que o mercado criptográfico é tão imprevisível quanto um jogo de xadrez jogado pela IA. Como alguém que observa atentamente a economia digital há mais de duas décadas, posso dizer-lhe que as previsões otimistas e os riscos potenciais andam de mãos dadas.

É possível que as fortes tendências “Uptober” do Bitcoin dos anos anteriores possam ocorrer novamente em outubro, dado o seu melhor desempenho de sempre em setembro? Ou poderíamos estar antecipando uma mudança inesperada no padrão de preços do Bitcoin?

Índice

Outubro traz de volta esperanças

Com a aproximação de outubro, há um sentimento palpável de antecipação na comunidade Bitcoin. Tradicionalmente, este mês tem sido o momento de o Bitcoin ofuscar, por isso o termo ‘Uptober’ está sendo usado mais uma vez.

Porém, vamos voltar um pouco e discutir o mês de setembro. Historicamente, este mês não tem sido bom para o Bitcoin, com seu preço normalmente caindo. Curiosamente, de 2017 a 2022, todo mês de setembro viu o valor do Bitcoin diminuir. Por algum tempo, foi um dos meses de pior desempenho para o Bitcoin.

2024 não correu como esperado – em vez de vacilar, o Bitcoin disparou inesperadamente! Na verdade, pela primeira vez em alguns anos, setembro terminou com um ganho notável de 9,3% – o seu melhor desempenho mensal desde que o Bitcoin foi introduzido pela primeira vez, com base nos dados da Coinglass.

Olhando para setembro passado, o Bitcoin teve um crescimento de apenas 3,91%. No final de setembro deste ano, o seu valor disparou para aproximadamente 64.600 dólares, marcando um aumento de cerca de 2% nos últimos sete dias.

Grande parte deste progresso é impulsionado pelas últimas medidas tomadas pela Reserva Federal dos EUA. Especificamente, em 18 de Setembro, reduziram as taxas de juro em meio ponto percentual, proporcionando um impulso significativo ao mercado.

Seguindo em frente, é importante notar que, historicamente, o mês de outubro tem sido particularmente lucrativo para o Bitcoin, com retorno médio de 22,9%. Dada a força atual do Bitcoin durante a transição de setembro, pode-se perguntar o que está por vir em outubro para esta criptomoeda.

Fatores que impulsionam as perspectivas do Bitcoin para outubro

Avançando para outubro, parece que vários aspectos significativos estão se encaixando, o que poderia sugerir uma tendência de alta promissora no Bitcoin neste mês. Aqui está uma olhada em cada fator individualmente.

Efeito pós-halving

No mês de abril de 2024, o Bitcoin passou pela quarta redução pela metade, resultando na redução das recompensas de mineração pela metade. Isso significa que em vez de receber 6,25 Bitcoins por cada bloco minerado, os mineradores agora recebem aproximadamente 3,125 Bitcoins por bloco.

Historicamente, as reduções na oferta frequentemente desencadearam uma tendência de aumento dos preços do Bitcoin, embora o impacto possa não ser visto imediatamente. A moeda digital normalmente adere a um ciclo pós-halving, oscilando entre altos e baixos antes de ganhar um impulso significativo.

É interessante notar que estudos indicam que a tendência de preço do Bitcoin geralmente começa a ganhar velocidade aproximadamente 170 dias após o halving, atingindo seu pico em torno da marca de 480 dias.

Ao entrarmos em outubro, cerca de 170 dias se passaram desde o último halving do Bitcoin, levando alguns a prever que esse marco pode iniciar um aumento significativo no preço do Bitcoin.

É particularmente fascinante que os últimos três meses do ano, especialmente durante eventos de redução pela metade, tenham uma tendência a ser de alta por natureza. Por exemplo, no quarto trimestre de 2012, o Bitcoin registou um aumento significativo de 97,7%, enquanto os quartos trimestres de 2016 e 2020 registaram ganhos de 58,4% e uma surpreendente recuperação de 168,9%, respetivamente.

Olhando para as tendências históricas, é bastante provável que o último trimestre de 2024 se desenvolva de forma semelhante. Outubro, em particular, poderá abrir caminho para um impressionante aumento do mercado.

Calor eleitoral

As próximas eleições presidenciais dos EUA em 2024 estão alimentando o ímpeto do Bitcoin, à medida que os dois principais concorrentes estão entrando no discurso em torno da criptomoeda.

Anteriormente conhecido como um cético em relação às criptomoedas, o ex-presidente Donald Trump passou recentemente por uma mudança significativa de postura. Nos primeiros meses deste ano, especificamente em maio, ele começou a aceitar contribuições em moeda digital para sua campanha política, uma ação que rapidamente chamou a atenção da comunidade de criptomoedas.

Em junho, Trump reiterou sua visão positiva sobre as criptomoedas ao endossar os mineradores de Bitcoin, afirmando sua aspiração de que o resto do Bitcoin seja extraído dentro do país.

Além desse ponto, no final de julho, Trump se tornou um tema quente quando participou de uma Convenção Bitcoin em Nashville como orador principal. Lá, ele sugeriu o estabelecimento de uma reserva estratégica nacional de Bitcoin.

Além disso, em 16 de setembro, Trump apresentou a sua própria iniciativa de Finanças Descentralizadas intitulada “World Liberty Financial”, demonstrando o seu crescente interesse e compromisso com o setor das criptomoedas.

Enquanto isso, a vice-presidente Kamala Harris começou a se envolver com a comunidade das criptomoedas, embora com uma abordagem cautelosa. Após um longo período de silêncio, seus comentários recentes sugerem que ela está se tornando mais receptiva a esse campo.

Em um discurso recente em Pittsburgh, Harris destacou a importância de manter o domínio dos EUA na tecnologia blockchain, uma espinha dorsal crítica do ecossistema criptográfico.

A sua campanha posteriormente revelou um documento político que defende a promoção de tecnologias avançadas, como a Inteligência Artificial e as moedas digitais, sugerindo um reconhecimento da importância dos activos digitais como o Bitcoin.

Como pesquisador, vejo-me observando um desenvolvimento intrigante: ambos os concorrentes políticos importantes parecem estar explorando o reino das criptomoedas. Dado o calor da temporada eleitoral que se aproxima, esta tendência parece estar remodelando sutilmente o cenário político de uma forma que poderia ser um bom presságio para o Bitcoin.

Ambiente macroeconómico estável

Em termos simples, as condições económicas mais amplas estão a influenciar significativamente a previsão do Bitcoin para Outubro. Embora existam indicadores conflitantes, há bons motivos para manter a esperança.

Em Agosto, o mercado de trabalho dos EUA registou um ligeiro aumento de cerca de 142.000 empregos em comparação com Julho, dando um impulso modesto à confiança dos investidores. No entanto, os ajustamentos nos dados de emprego dos meses anteriores sugerem que o mercado de trabalho poderá não ser tão robusto como parecia à primeira vista.

Parece que a inflação pode estar a diminuir ligeiramente, ou pelo menos parece que sim de uma perspectiva superficial. Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) atingiu o seu ponto mais baixo desde fevereiro de 2021, registando 2,5% num período de 12 meses, o que é ligeiramente inferior aos 2,6% previstos.

Apesar da expectativa, o núcleo da inflação, excluindo bens instáveis ​​como alimentos e combustíveis, manteve-se persistentemente elevado, registando uma subida de 0,3% em agosto. Este número superou as previsões.

Consequentemente, em 18 de Setembro, a Reserva Federal tomou uma acção sem precedentes, reduzindo as taxas de juro em 0,5%, que agora se enquadram num intervalo de 4,75% a 5%. Esta ação injetou recursos adicionais no mercado financeiro.

Atualmente, a China está a fazer esforços para impulsionar a sua economia à escala global. Notavelmente, em 27 de Setembro, o mercado de ações chinês viveu uma das semanas mais fortes desde 2008 devido a um plano de estímulo introduzido por Pequim.

O banco central chinês, o Banco Popular da China, revelou um fundo de 800 mil milhões de yuans (114 mil milhões de dólares) para apoiar as empresas locais e as instituições financeiras não bancárias. Esta injeção de capital aumentou a confiança dos investidores a nível mundial, proporcionando um ambiente mais seguro para investimentos em ativos de maior risco, como o Bitcoin.

No cenário político internacional, as coisas não são totalmente pacíficas. A tensão persiste, nomeadamente na região do Médio Oriente, onde a disputa Israel-Palestina já dura há quase um ano e não dá sinais de diminuir.

A escalada da tensão entre Israel e os países vizinhos, particularmente o possível perigo representado pelo Hezbollah, um grupo apoiado pelo Irão, poderá trazer imprevisibilidade aos mercados financeiros internacionais.

Em termos simples, embora o Bitcoin seja frequentemente visto como um investimento protector durante períodos de instabilidade financeira convencional, incidentes geopolíticos significativos podem perturbar os actuais sentimentos optimistas em relação a ele, acrescentando complexidade a uma situação que de outra forma seria benéfica para o Bitcoin.

O que pensam os especialistas?

À medida que avançamos em outubro, vários especialistas em criptomoedas e estrategistas de mercado expressam suas opiniões sobre possíveis eventos no futuro próximo.

Um tópico importante que os especialistas estão investigando é a crescente liquidez mundial, um fator significativo que influencia o crescimento do Bitcoin. Como aponta Julien Bittel, chefe de pesquisa macro da Global Macro Investor, a oferta monetária global (M2) começou a aumentar mais uma vez, o que tradicionalmente indica uma tendência favorável para o Bitcoin.

Como pesquisador que examina o comportamento do Bitcoin, proponho que esta moeda digital responda rapidamente às injeções de liquidez. Considerando o actual clima macroeconómico, parece que poderíamos estar a aproximar-nos daquilo a que ele se refere como uma “oportunidade final de comprar antes de entrar na ‘Zona das Bananas’, onde se espera que ocorra um crescimento significativo.

Tenha em mente que a liquidez do Bitcoin é geralmente um sinal positivo, mas é crucial estar ciente de que os conflitos geopolíticos no Médio Oriente ou surpresas económicas súbitas semelhantes ao que ocorreu durante a pandemia da COVID-19 podem potencialmente travar a sua dinâmica.

O conhecido especialista em criptomoedas, Michaël van de Poppe, expressou um ponto de vista altamente otimista em relação ao preço futuro do Bitcoin. Ele estima que até o final de 2024, o Bitcoin poderá variar potencialmente entre US$ 90.000 e US$ 100.000.

Tal como Bittel e van de Poppe, salientam que a crescente liquidez mundial desempenha um papel significativo. Dado que os preços do ouro e da prata estão atingindo os níveis mais elevados dos últimos anos, há uma forte expectativa de que o Bitcoin, frequentemente referido como “ouro digital”, também experimente um aumento de valor.

Com base nas conclusões da Carta Kobeissi, parece que os consumidores dos EUA estão cada vez mais cépticos quanto ao futuro económico do país. Na realidade, a sua fé na actual situação económica caiu para o seu ponto mais sombrio desde 2020, uma tendência que lembra os níveis de confiança durante a crise financeira de 2008.

De um modo geral, quando a diferença entre a avaliação actual das pessoas e as suas previsões futuras ultrapassa os 30 pontos, geralmente ocorre uma recessão, sendo o ano de 2003 a única excepção a este padrão.

Atualmente, atingimos um estágio crucial em que o aumento potencial do Bitcoin (corrida de alta) e a possível queda da economia em geral em uma recessão parecem se cruzar em cerca de 30 pontos ou mais.

Se ocorrer uma recessão, poderá ter implicações mistas para o Bitcoin.

Da minha perspectiva como analista, vejo o Bitcoin como um potencial activo de refúgio em tempos de instabilidade económica, o que pode aumentar a sua procura. No entanto, também é importante considerar que durante uma grave recessão económica, o apetite do investidor pelo risco poderá diminuir significativamente, restringindo potencialmente o potencial ascendente do Bitcoin.

A estrada à frente

Com outubro chegando e o Bitcoin mostrando fortes sinais de alta, o cenário parece maduro para oportunidades lucrativas. No entanto, devo sublinhar a importância de proceder com cautela.

Embora um aumento nos fundos globais e a fase que se segue a um evento de redução para metade apontem para oportunidades de crescimento significativas, ainda existem ameaças potenciais a considerar. Estes incluem conflitos internacionais em curso e a perspectiva de uma recessão económica nos EUA, que continuam a colocar desafios significativos.

Como observador atento do cenário das criptomoedas, não consigo enfatizar o suficiente a importância de ter em mente a sua volatilidade inerente. Embora o futuro tenha perspectivas animadoras, é crucial antecipar possíveis turbulências ao considerar a trajetória do Bitcoin. Assim como acontece com qualquer investimento, esteja sempre atento para não arriscar mais do que você está preparado para se separar. Permaneça vigilante e tenha cautela em meio a estes tempos incertos.

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2024-09-30 19:47