Como analista com mais de duas décadas de experiência a navegar no mundo tumultuado dos mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de surpresas e mudanças que podem fazer com que até os investidores mais experientes se esforcem para ajustar as suas carteiras. As notícias de hoje sobre o corte das taxas do Federal Reserve dos EUA, após quatro longos anos, não são exceção.
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O preço do Bitcoin ultrapassou US$ 62.000 depois que o Federal Reserve dos EUA anunciou uma redução nas taxas de juros – sendo esta a primeira redução desse tipo em quatro anos.
Em 18 de Setembro, a Reserva Federal dos EUA reduziu a sua taxa de juro directora (taxa dos fundos federais) em 0,5% para um intervalo de 4,75% – 5%, marcando o fim de uma série de aumentos significativos das taxas que caracterizaram o ano passado.
Numa declaração recente, o banco central demonstrou maior segurança em alcançar um nível de inflação estável próximo do objectivo de 2%, e mencionou que os riscos para os seus objectivos relacionados com o emprego e a inflação estão actualmente distribuídos de forma mais uniforme.
Pela primeira vez desde que a pandemia da COVID-19 causou uma perturbação económica mundial, há mais de quatro anos, houve uma diminuição nesta taxa. Este ajuste da política monetária despertou o interesse em investimentos mais arriscados, o que é típico com taxas de juros reduzidas, fazendo com que o Bitcoin seguisse uma trajetória de alta.
O preço do Bitcoin sobe em resposta aos cortes nas taxas do Fed
Vários analistas defendem a opinião de que taxas de juros mais baixas já foram incorporadas ao valor de ativos mais arriscados, como o bitcoin. Por outro lado, indivíduos como Arthur Hayes contestaram esta noção, sugerindo que as medidas tomadas pela Reserva Federal dos EUA podem afectar negativamente o mercado no longo prazo. Em contraste, o efeito imediato no preço do Bitcoin foi positivo.
Antes da declaração formal, o Bitcoin já havia subido de US$ 57.600 para US$ 60.000. Na sequência da decisão da Reserva Federal de reduzir as taxas em 0,5%, o Bitcoin passou por uma turbulência considerável, com o seu valor a subir e a cair repetidamente nos minutos seguintes ao anúncio.
Atualmente, o Bitcoin (BTC) está sendo negociado a US$ 61.969, apresentando um aumento de 2,8%, conforme dados do crypto.news. O seu volume diário de comércio aumentou 17%, atingindo aproximadamente 48,2 mil milhões de dólares, e a sua capitalização de mercado está agora avaliada em impressionantes 1,22 biliões de dólares.
As liquidações diárias estão disparando para cerca de US$ 200 milhões, e uma grande parte disso vem de traders que mantêm posições curtas. Liderando a acusação está o Bitcoin, que responde por aproximadamente US$ 75 milhões em posições liquidadas, enquanto o Ethereum segue de perto com cerca de US$ 35 milhões em situações semelhantes.
De acordo com dados da Alternative, o índice de medo e ganância do Bitcoin agora mudou de medo para neutro.
Com base nas indicações dadas pelo Presidente Jerome Powell durante o simpósio de Jackson Hole há um mês, sugerindo uma potencial mudança de estratégia devido à diminuição das taxas de inflação e ao aumento do desemprego, a Fed tomou a sua recente decisão.
Antes da decisão de quarta-feira, as opiniões entre os traders estavam divididas. Alguns acreditavam que a Reserva Federal implementaria uma redução de um quarto de ponto (25 pontos base), enquanto outros antecipavam um corte mais significativo de meio ponto percentual (50 pontos base). De acordo com a ferramenta CME FedWatch, havia uma probabilidade de 40% de um ajuste menor, com uma probabilidade de 60% favorecendo a redução maior de 50 pontos base. No final das contas, a redução maior foi de fato implementada.
Ações caem, ouro atinge pico
A redução nas taxas de juro desencadeou flutuações crescentes no mercado do ouro, fazendo com que os preços do ouro subissem de 2.550 dólares a onça para um pico recorde de 2.600 dólares, apenas para descerem novamente para 2.545 dólares e, finalmente, estabilizarem em 2.567 dólares.
Inicialmente, o mercado de ações dos EUA apresentou crescimento, mas acabou com pequenas quedas. Por exemplo, o S&P 500 começou em 5.641, atingiu quase 5.680, mas acabou fechando em 5.618. O Nasdaq Composite teve uma jornada semelhante, abrindo em 17.663, passando de 17.800 e terminando o dia em 17.573. Entretanto, o Dow Jones Industrial Average registou menos volatilidade, mas ainda assim terminou com uma ligeira perda.
Com base nas primeiras 12 horas após o corte das taxas, os ativos mais arriscados, como as criptomoedas, parecem ter ganho com a decisão da Reserva Federal. No entanto, resta saber se esta é uma tendência positiva duradoura ou se a previsão de baixa de longo prazo de Hayes acabará por prevalecer. O tempo dirá.
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2024-09-19 10:32