Como pesquisador experiente, com mais de duas décadas de análise de mercado, já vi ciclos suficientes para reconhecer uma tendência quando a vejo. O recente aumento do Bitcoin e das altcoins parece ser alimentado pela antecipação de cortes nas taxas de juros, como sugerido por Jerome Powell. No entanto, a história ensinou-nos que “compre o boato, venda as notícias” é muitas vezes uma realidade no mundo das finanças.
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Após uma sugestão de Jerome Powell, chefe do Federal Reserve, de que as taxas de juros poderiam diminuir em setembro, tanto o Bitcoin quanto outras moedas digitais mostraram sinais de recuperação.
Em 24 de agosto, o Bitcoin (BTC) disparou para atingir aproximadamente US$ 64.000, enquanto o Ethereum (ETH) subiu para atingir cerca de US$ 2.765. O valor de mercado combinado de todas as criptomoedas aumentou quase 5%, ultrapassando US$ 2,26 trilhões no total.
De forma semelhante, índices significativos como o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq 100 têm-se aproximado de níveis recordes no mercado de ações. No entanto, é importante observar que existe um risco potencial de que esses ganhos de mercado tanto em ações quanto em criptomoedas possam ser temporários.
Compre o boato, venda a notícia
Como analista, notei que o mercado tem antecipado cortes nas taxas de juro para Setembro, na sequência dos dados relativamente fracos sobre o emprego divulgados pelos EUA. Recentemente, a probabilidade de tal movimento, conforme indicado pela ferramenta Fed Rate Monitor, tem consistentemente aumentado. permaneceu acima de 80% nas últimas três semanas.
Do meu ponto de vista como pesquisador, a declaração de Powell serviu como uma dica sobre o rumo da nossa próxima reunião no dia 18 de setembro. Dado que um corte nas taxas já foi levado em consideração nas expectativas do mercado, existe um risco potencial de que as ações e as criptomoedas possam sofrer uma retração à medida que os investidores começam a vender em antecipação a esta notícia antecipada.
Em inúmeras ocasiões, observamos a repetição desse padrão. Para se ter uma ideia, o Bitcoin despencou quase 10% após um halving, enquanto o Ether teve um declínio significativo, de dois dígitos, depois que a Securities and Exchange Commission deu luz verde aos ETFs.
De modo geral, as ações tendem a cair significativamente quando o Federal Reserve reduz as taxas de juros. Na verdade, Geiger Capital, um analista tradicionalista da X.com, lembrou-nos os casos de 2001 e 2002 como precedentes.
Redução inicial da taxa de juros – 3 de janeiro de 2001
— Geiger Capital (@Geiger_Capital) 23 de agosto de 2024
Em tempos como os de 2020, com o início da pandemia de Covid-19, o mercado de ações tende a ter um desempenho favorável quando a Reserva Federal reduz as taxas de juro, como aconteceu então.
Uma vantagem adicional reside no facto de estas reduções ocorrerem simultaneamente com um aumento no crescimento robusto dos lucros das empresas norte-americanas.
Os mercados monetários estão vendo entradas
Uma explicação para a razão pela qual as criptomoedas podem diminuir quando o Fed reduz as taxas de juros é porque mais dinheiro continua a fluir para fundos do mercado monetário mais seguros.
Os dados indicam que estes fundos registaram mais de 90 mil milhões de dólares em novos investimentos durante a parte inicial de Agosto, apesar da crescente expectativa de reduções das taxas de juro. Atualmente, eles administram ativos avaliados em mais de US$ 6,2 trilhões.
Tem sido sugerido que, à medida que os investidores do mercado monetário se retiram ou desistem dos seus investimentos, poderá haver um aumento no investimento em ativos mais arriscados, como criptomoedas e ações.
É bastante provável que esta rotação ocorra, mas poderá exigir alguma paciência, uma vez que se espera que quaisquer ajustamentos nas taxas de juro sejam feitos gradualmente.
Bitcoin ainda está formando máximas mais baixas
Como pesquisador que observa o mercado de criptomoedas, percebi que o Bitcoin se recuperou de sua queda para US$ 49.000 no início deste mês, atingindo US$ 64.000. No entanto, é essencial notar que este aumento de preço não significa necessariamente um rompimento total, já que o Bitcoin oscilou dentro desta faixa nos últimos meses.
Significativamente, o Bitcoin tem criado preços de pico progressivamente mais baixos desde março, com picos de US$ 73.800, depois de US$ 72.000 e US$ 70.000 sucessivamente. Um rompimento claro sugerindo que um mercado altista ocorreria se a moeda ultrapassasse seu preço máximo inicial de US$ 73.800. Até que isso aconteça, existe a possibilidade de o Bitcoin reverter para uma tendência de queda.
De uma perspectiva favorável, a ocorrência repetida de picos e vales mais baixos moldou-se numa formação de cunha descendente e alargada, que é muitas vezes interpretada como um sinal positivo ou de alta.
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2024-08-24 21:34