Você deve comprar esses tokens DeFi do fundo DeFi da Grayscale?

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Como um investidor experiente com mais de duas décadas de experiência no mundo em constante evolução das criptomoedas, considero o desempenho recente dos tokens FormO e Synthetix bastante intrigante. Embora o aumento impressionante do FormO sugira uma tendência de alta, é essencial lembrar que mesmo os indicadores mais confiáveis ​​não podem prever a natureza imprevisível do mercado criptográfico.

Como uma das principais e otimistas empresas de fundos, a Grayscale diversificou-se em vários segmentos da indústria de criptografia. Com vários produtos criptográficos, desde ETFs a trusts e mini trusts, Cathie Wood foi pioneira na atenção da CeFi ao mundo criptográfico. 

À medida que o aumento das altcoins começa, é possível que os tokens DeFi possam atingir seus máximos de 2021. Entre esses tokens, o fundo DeFi da Grayscale inclui cinco de melhor desempenho. É sensato comprar esses tokens individuais ou investir neste próprio fundo? Vamos explorar as opções.

Fundos DeFi em tons de cinza

A taxa de administração do fundo Grayscale DeFi é de 2,50% e a taxa de desempenho é de 0%. O fundo detém cinco grandes tokens DeFi: Uniswap, AAVE, Maker, Lido DAO e Synthetix. 

Apesar da elevada taxa de administração, o desempenho do fundo DeFi é questionável. O NAV por ação caiu de um máximo de US$ 79,25 no final de 2021 para o preço recente de US$ 15,70. 

No entanto, à medida que a recuperação mais ampla do mercado se desenvolve, vamos dar uma olhada mais de perto nos Tokens DeFi. 

Uniswap (UNI)

Como analista, estou observando uma reviravolta de alta no nível de suporte de US$ 5,368 para o token do Uniswap. Nos últimos 18 dias, este token DeFi sofreu um aumento significativo, subindo aproximadamente 29%. Esta tendência ascendente transcende a resistência de Fibonacci de 23,60% em US$ 6,487.

Atualmente, o aumento de preço está tentando ultrapassar um ponto significativo onde a média móvel exponencialmente ponderada de 50 dias atinge o nível de retração de Fibonacci de 38,20%, que é de aproximadamente US$ 7,294. Se houver uma reviravolta nos números arredondados, isso sugere uma possível mudança na direção da tendência em curso.

Além disso, o DMI (Índice de Movimento Direcional) se alinha com a perspectiva de alta, sugerindo uma possível intersecção de suas linhas VI (Mais DI e Menos DI). No entanto, o declínio no ADX (Índice Médio de Movimento Direcional) indica uma diminuição na força do dinamismo da tendência atual.

Se a atual tendência ascendente persistir, o preço do token do Uniswap poderá se esforçar para ultrapassar a barreira dos US$ 8, servindo como um nível de resistência significativo. Com uma perspectiva otimista, esta tendência de alta poderia potencialmente impulsionar o preço do token de volta ao limite psicológico de US$ 10, que corresponde ao nível de 78,60% nos gráficos de análise técnica.

AAVE (AAVE)

Apenas na semana passada, o valor de mercado do token AAVE aumentou significativos 21%, situando-se agora em aproximadamente US$ 134 por token. No entanto, hoje houve uma queda em seu preço, com cada token custando atualmente US$ 129,81 menos que seu valor máximo intradiário.

Além disso, é importante notar que o preço do token AAVE mostrou um crescimento significativo este ano, com um aumento de 23,42% no acumulado do ano (YTD), e está fazendo um grande esforço para ultrapassar seu máximo de 52 semanas de US$ 142. Esta dinâmica de alta é ainda enfatizada por uma formação de “cruz dourada” nas médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias, sugerindo um otimismo subjacente crescente.

Atualmente, o token de Finanças Descentralizadas (DeFi) está passando por uma fase de reteste e parece preparado para recuperar força com energia renovada. Esperançosamente, a sequência de Fibonacci sugere US$ 206 como um objetivo possível, coincidindo com o nível 1,618.

Criador (MKR)

Aproximando-se da capitalização de mercado de US$ 2 bilhões, o token Maker teve um crescimento de 6,61% na semana passada. No último dia, o token DEFI subiu 3,64%, atualmente avaliado em aproximadamente US$ 2.096.

No dia a dia, o token DEFI mostra um ressurgimento robusto de um valor de US$ 1.720, apresentando um crescimento de 26% neste ano até agora. Este aumento impressionante ocorre após uma queda de 48% em relação ao seu pico anual. No entanto, ele continua se mantendo acima da marca psicologicamente significativa de US$ 2.000. Além disso, após uma recente reversão de arredondamento, o preço do MKR está tentando ultrapassar o nível de Fibonacci de 23,60% em aproximadamente US$ 2.165.

Apesar de um declínio recente resultando no que é conhecido como um “cruzamento mortal” entre as médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias, houve uma reversão notável sinalizada por um cruzamento positivo na Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD) e na linha de sinal. Se o preço do token MAKER conseguir ultrapassar 23,60%, esta tendência de alta poderá potencialmente se estender para um aumento de 50%, atingindo aproximadamente US$ 2.667.

Lido DAO (LDO)

No último dia, o token Lido DAO, que atualmente tem um valor de mercado de US$ 1 milhão, teve um aumento de aproximadamente 5,30%. No momento, está sendo negociado por cerca de US$ 1,18 e, na última semana, seu valor aumentou cerca de 17,6%.

No gráfico diário, há uma tendência ascendente notável, sugerindo um padrão forte e prolongado dentro de uma tendência descendente maior. Este aumento, ou ‘corrida de alta’, consiste em quatro velas consecutivas com fechamentos verdes positivos, reforçando seu controle sobre o nível significativo de US$ 1,00.

À medida que o ciclo positivo ganha impulso, os compradores estão prontos para desafiar a EMA de 50 dias em declínio. 

O cruzamento positivo no indicador MACD demonstra a mudança no sentimento subjacente. No entanto, a diferença decrescente entre a EMA de 50 e 200 dias está a aumentar, refletindo uma intensa fase de baixa. 

Se a média móvel exponencial (EMA) de 50 dias sofrer um rompimento otimista, ela poderá ter como objetivo exceder a EMA de 200 dias em aproximadamente US$ 1,96, encontrando resistência da linha de tendência superior. Caso rompa o canal, isso poderá levar a um aumento significativo, impulsionando o preço além de US$ 3,70 e potencialmente recuperando o nível de US$ 1,05.

Sintético (SNX)

Atualmente, o token Synthetix está sendo negociado a cerca de US$ 1,54 e sua capitalização de mercado é de aproximadamente US$ 500 milhões. Só na semana passada, este token DeFi experimentou um aumento significativo de cerca de 14%. Isso indica uma forte tendência de alta para o token nos últimos tempos.

Num gráfico diário, o movimento de preços do SNX mostra um canal de tendência descendente, resultando numa queda de aproximadamente 77% no preço. Inicialmente, esta tendência de baixa aproximou-se do nível psicologicamente significativo de US$ 1,00, antes de um ciclo favorável começar no início de agosto.

Como pesquisador, observei um aumento impressionante de 24% no preço do SNX nos últimos 17 dias, o que pode ser atribuído ao ciclo de alta dentro de um canal descendente. No momento, o preço SNX está testando a linha de tendência de resistência formada pela média móvel exponencial de 50 dias e o nível Fibonacci de 23,60% em aproximadamente US$ 1,61.

Com vários fatores de baixa em jogo, é um desafio que ocorra um rompimento. No entanto, o indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) sugere uma tendência favorável tanto no MACD como nas linhas de sinal, sugerindo uma probabilidade um pouco maior. Um potencial rompimento de alta poderia atingir aproximadamente o nível de 50% em US$ 2,45, que está próximo da média móvel exponencial (EMA) de 200 dias.

Para resumir, embora tenha havido um aumento significativo no mercado geral, os Tokens DeFi dentro do Fundo DeFi em tons de cinza ainda não experimentaram grandes catalisadores que poderiam desencadear uma tendência de alta.

2024-08-23 14:23