A próxima quebra do mercado criptográfico está chegando? Como as mudanças econômicas do Japão podem impactar o Bitcoin

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Como investigador experiente com uma década de experiência nos mercados financeiros globais e uma afinidade particular pela intrincada dança entre moedas e criptomoedas, sinto-me intrigado e cauteloso com a situação atual. A recente quebra do mercado, aparentemente desencadeada pelo aumento das taxas de juros no Japão após duas décadas, disparou o alarme no mundo criptográfico.

O setor de moeda digital, liderado pelo Bitcoin (BTC) e pelo Ethereum (ETH), está fazendo esforços para se recuperar após a recessão do mercado mundial. A crescente disparidade na relação entre mercados de ações significativos e o Bitcoin despertou preocupações sobre potenciais vendas adicionais de criptografia.

No último dia, o valor do Bitcoin permaneceu estável em aproximadamente US$ 58.000. Em contraste, o índice NIKKEI 225 do Japão registou um aumento significativo de quase 4% na sexta-feira.

Problemas iminentes no Japão

Muitos especialistas acreditam que a recente desaceleração do mercado mundial pode ser atribuída ao aumento abrupto das taxas de juro no Japão, um movimento que não mudou significativamente durante quase duas décadas, e que se manteve baixo, mesmo em território negativo. Ao longo dos últimos 17 anos, o governo japonês manteve as suas taxas de juro abaixo de zero como forma de impulsionar a sua economia.

Como investidor em criptomoedas, notei que o Banco do Japão (BoJ) tomou medidas este ano, aumentando as suas taxas de juro não uma, mas duas vezes, devido ao aumento da inflação global. Apesar destes aumentos, é importante notar que as taxas de juro do BoJ ainda permanecem mais baixas em comparação com as de outros bancos centrais, oferecendo um ambiente potencialmente vantajoso para os meus investimentos em criptografia.

Carry Trade Reemergência

Durante a última semana, observei uma notável desvalorização de cerca de 5% no valor do iene japonês. Esta tendência suscitou preocupações entre os analistas, que notaram um aumento nas ‘carry trades’, ou o que também é conhecido como estratégias de cobertura cambial. Essencialmente, isto significa que os investidores contraem empréstimos em moedas com juros baixos, como o iene japonês, e investem em moedas de maior rendimento, tirando partido dos diferenciais de taxas de juro e, ao mesmo tempo, protegendo-se contra os riscos cambiais.

Em termos simples, Mary Nicola, estratega do Markets Live, observou que a maioria dos bancos centrais em todo o mundo estão a avançar no sentido de tornar as coisas financeiramente mais fáceis, exceto o Banco do Japão, que manterá taxas de juro mais baixas em comparação com outros países. Esta situação pode levar ao retorno de uma estratégia de investimento popular conhecida como carry trade, assumindo que os mercados de ações e a moeda chinesa continuem estáveis.

Significativamente, os traders estão antecipando os discursos do governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, e do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Esses discursos estão agendados para 23 de agosto: o governador Ueda discursará no parlamento, enquanto o presidente Powell discursará em Jackson Hole no mesmo dia.

Se Ueda expressar uma visão mais optimista sobre a economia em comparação com Powell, isso significa que poderá haver uma maior disparidade nas taxas de juro dos seus países. Esta diferença poderá tornar as carry trades mais atractivas, uma vez que os investidores poderão preferir os retornos mais elevados oferecidos pelo Japão.

Impacto na ação do preço do Bitcoin

Desde março deste ano, o valor do Bitcoin manteve-se numa trajetória descendente, apesar de a procura institucional pelo mesmo ter aumentado significativamente.

Embora um potencial colapso do mercado devido à expansão dos carry trades possa afetar significativamente todo o setor de criptomoedas, espera-se que as reduções nas taxas de juros nos EUA possam levar a um intenso aumento de alta para as criptomoedas até o final do ano.

2024-08-16 13:44