Relatório do segundo trimestre da MicroStrategy: Enormes ganhos de Bitcoin e crescentes perdas financeiras

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, considero o desempenho recente da MicroStrategy um estudo fascinante em estratégias de risco e recompensa. Por um lado, a sua acumulação agressiva de Bitcoins posicionou-os como pioneiros na adoção institucional de criptomoedas, colhendo potencialmente recompensas significativas caso o preço do Bitcoin continue a sua trajetória ascendente.

publicou recentemente seu relatório financeiro do segundo trimestre de 2024, revelando um crescimento notável em seus investimentos em Bitcoin. No entanto, a empresa enfrenta atualmente reveses financeiros consideráveis. Aqui está uma olhada nos desenvolvimentos recentes.

Enorme acumulação de Bitcoin

No segundo trimestre de 2024, a MicroStrategy acumulou um total de 12.222 bitcoins a um custo de US$ 805,2 milhões, aumentando seu estoque geral de bitcoins para aproximadamente 226.500 moedas. Isso significa que cada Bitcoin em sua posse agora custa em média cerca de US$ 36.821. No mês de julho, Michael Saylor revelou que a empresa havia comprado 169 Bitcoins extras por US$ 11,4 milhões. Com o preço atual em torno de US$ 63.500 por Bitcoin, essas participações estão avaliadas em aproximadamente US$ 14,4 bilhões.

Lutas financeiras e principais métricas

Como analista, estou informando que nosso prejuízo líquido trimestral foi de significativos US$ 102,6 milhões, o que equivale a aproximadamente US$ 5,74 por ação. Isto contrasta fortemente com o lucro que reportamos durante o mesmo período do ano passado. Nossa receita total neste trimestre caiu 7,4% em relação ao ano passado, totalizando US$ 111,4 milhões. No entanto, uma nota positiva é que a nossa receita de serviços de subscrição registou um crescimento robusto de 21%, atingindo 24,1 milhões de dólares. Infelizmente, nossa perda inclui uma despesa substancial de depreciação de US$ 180,1 milhões em nossas participações em Bitcoin.

A MicroStrategy revelou recentemente uma nova medida chamada “BTC Return on Investment (ROI)”. Este ROI quantifica os ganhos do Bitcoin em relação à quantidade de ações da empresa. A empresa relatou um ROI BTC acumulado no ano de 12,2%. Pretendem uma taxa de crescimento anual entre 4% e 8% nos próximos três anos, conforme indicado por esta métrica.

Desempenho de ações e movimentos estratégicos

No dia 1º de agosto, a MicroStrategy realizou um desdobramento de ações de 10 por 1 para tornar as ações mais acessíveis. No entanto, o preço caiu 6,36%, para US$ 1.511,81 naquele dia. Houve um ligeiro aumento de 1,06% nas negociações fora do horário comercial. A empresa tomou emprestado US$ 800 milhões por meio de notas conversíveis, com vencimento em 2032. Eles também pagaram US$ 650 milhões em notas com vencimento em 2025. Em junho, eles anunciaram planos de emitir US$ 500 milhões adicionais em notas conversíveis e, como resultado, adquiriram 11.931 Bitcoin.

Impacto no mercado e perspectivas futuras

Outras empresas, como a Metaplanet, seguiram o exemplo da MicroStrategy investindo em Bitcoin. Este movimento sinaliza uma percepção crescente do Bitcoin como uma proteção contra a inflação e um ativo valioso. No debate contínuo entre Bitcoin e ouro, o analista Peter Brandt ofereceu seus insights, contribuindo para discussões sobre o papel do Bitcoin nas estratégias financeiras.

Apesar dos obstáculos financeiros e das flutuações do mercado, a MicroStrategy permanece firme na sua dedicação ao Bitcoin. O CEO, Phong Le, enfatizou o crescente apoio institucional e político ao Bitcoin, uma tendência que foi claramente demonstrada na Conferência Bitcoin 2024 realizada em Nashville.

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2024-08-02 01:22