O vencimento das opções de Bitcoin reflete o sentimento de baixa do mercado

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Como um analista financeiro experiente que acompanhou de perto o mercado de criptografia, considero o próximo evento de US$ 1 bilhão em opções de Bitcoin expirando no Deribit um desenvolvimento significativo. O alto volume de opções de compra em comparação com as opções de venda, com uma relação put/call de 0,65, indica que os traders estão mais otimistas do que pessimistas em relação ao Bitcoin neste momento. No entanto, o ponto máximo de dor caindo de US$ 63.500 para US$ 61.500 é um sinal claro de pressão de venda e crescente sentimento de baixa.


Um marco importante está se aproximando no setor de criptomoedas, já que aproximadamente US$ 1 bilhão em opções de Bitcoin com um valor total de 18.300 contratos estão programados para expirar no Deribit. O índice put-call atualmente gira em torno de 0,65, sugerindo que as opções de compra tiveram maior atividade comercial do que as opções de venda. Esta disparidade indica uma demanda mais forte por potenciais aumentos de preços do Bitcoin, em vez de proteção contra possíveis quedas. Além disso, o ponto máximo de dor caiu de US$ 63.500 para US$ 61.500, sinalizando aumento da pressão de venda e sentimentos de baixa entre os participantes do mercado, à medida que antecipam o vencimento dessas opções.

Como analista de opções, observei recentemente uma tendência notável nas posições de negociação. Esta evolução implica que os participantes no mercado estão a preparar-se para potenciais novas descidas. Especificamente, o ponto máximo problemático – o limite de preço no qual a maioria das opções expirará sem valor – sugere uma faixa de preço antecipada mais limitada.

2024-07-05 13:36